| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 (-2.55%) 309張 (+135.03%) 季線下 209張 257張 334張 309張 1.2倍 |
-3.45% -3.89% -9.09% -13.22% -21.2% |
27.02 (28.69%) 21.0 |
N/A 0.22 |
488 N/A |
微型股 31.17億 |
34.34% 19.62% |
海運 運輸事業 |
2026-05-19 2026-03-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 21.44↘ | 21.7↘ | 21.69↘ | 21.75↘ | 21.82↘ | 21.97↘ | 23.17↘ | 24.32↘ |
| 乖離率 | -2.05% | -3.23% | -3.18% | -3.45% | -3.76% | -4.42% | -9.37% | -13.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.75 | 21.8 | 21.85 | 21.95 | 21.8 | 23.1 | 24.2 | 26.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.77,N/A (18.64,25.02,31.39) 0.93,23.17 (0.46,0.84,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.69% 帶寬窄) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.02←55.5(0.52%) 20.86←21.51(-0.65%), -1.7% 56.02←71.18(-15.16%) 20.86←15.59(5.27%), 30.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.76%[114] (N/A) 0 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 49.7 (-57.75%) 24-06-11 19.85 (5.79%) 23-11-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.96 -0.18 6.35 3.12億(6月) | 4.34 6.73 6.44 歷年新高 3.12億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-03-03 22.8 (26-06-15) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.21% 20.0 0.0 0 5.59%←5.65%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,23.23 look 39.09 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -6%,-1%,4%,4% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,21.05 look 37.29 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 488 N/A | 月KD RSI MACD | 0.0,2.26 look 38.44 -0.62 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.18% -4.42% -9.37% -13.65% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←1.51%(0.12%) | -20 (連2賣) 6.47% | 2年趨勢圖 | 1.63%←4.41%(-2.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.75% 3.5% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.52%(0.0%) | 1 (連2買) 0.32% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.43%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.29←8.49 (-2.36%) Q1←Q4 連2降 8.29←7.72 (+7.38%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←0.84 (-2.36%) Q1←Q4 連3降 0.6←0.62 (+7.38%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.75←1.77 (-1.13%) Q1←Q4 連3降 1.75←1.82 (-3.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.64←65.17 (-0.81%) Q1←Q4 第1降 64.64←64.97 (-0.51%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.32←22.92 (-0.81%) Q1←Q4 連4降 22.32←24.97 (-10.61%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.29 (-37.93%) Q1←Q4 連2降 0.18←0.23 (-21.74%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.5 (-22.0%) Q1←Q4 連3降 0.39←0.39 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.46←16.43 Q1←Q4 連2降 13.46←14.87 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.26←9.95 Q1←Q4 連3降 7.26←8.08 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.02←5.08 Q1←Q4 連2降 3.02←4.19 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.77←1.31 Q1←Q4 連2降 0.77←1.01 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.48←0.66 Q1←Q4 連2降 0.48←0.55 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/02 富望投資(股) 大股東 一般交易 1,400張 |
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| 公告 | 115/07/09 中櫃 115年6月營收3.12億、年增5.96% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】中櫃 2026年6月合併營收3.12億元 年增5.96% 115/06/10 【公告】中櫃 2026年5月合併營收3.12億元 年增4.34% 115/05/21 【公告】中櫃115年股東常會重要決議事項 115/05/18 【公告】中櫃受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 115/05/13 【公告】中櫃董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/05/13 【公告】中櫃台中分公司經理人異動 115/05/08 【公告】中櫃 2026年4月合併營收2.93億元 年增6.09% 115/05/05 【公告】中櫃115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月13日 115/04/10 【公告】中櫃 2026年3月合併營收2.86億元 年增4.72% 115/03/09 【公告】中櫃 2026年2月合併營收2.35億元 年增2.09% 115/03/04 【公告】中櫃訂定除息基準日 115/03/04 【公告】中櫃董事會通過向關係人租賃取得不動產使用權資產 115/03/04 【公告】中櫃董事會決議召開115年股東常會 115/03/04 【公告】中櫃董事會通過114年度合併財務報告 115/03/04 【公告】中櫃董事會決議股利分派 115/02/24 【公告】中櫃114年度合併財務報告董事會預計召開日期為115年3月4日 115/02/09 【公告】中櫃 2026年1月合併營收3.07億元 年增14.65% 115/01/09 【公告】中櫃 2025年12月合併營收3.11億元 年增5.27% 114/12/24 【公告】中櫃高雄分公司經理人異動 114/12/08 【公告】中櫃 2025年11月合併營收2.72億元 年增-4.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中櫃 | -3.45% 209(48.05%) | -3.67% 280(10.42%) | -3.89% 257(20.45%) | -9.09% 334(-7.56%) | -13.22% 661(-53.2%) | -21.2% 637(-51.46%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.41 | 10.38 | 8.55 | 10.94 | 11.41 |
| ROE | 4.87 | 3.59 | 3.18 | 4.43 | 6.97 |
| 本業收入比 | 172.06 | 201.78 | 205.34 | 173.37 | 160.00 |
| 自由現金流量 | -1.8 | 8.29 | 4.34 | 7.07 | 6.18 |
| 利息保障倍數 | 2.85 | 2.44 | 2.05 | 2.64 | 2.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標