| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.6 (-0.86%) 365張 (-39.04%) 878張 599張 676張 季線下 ↘81.72 ↘83.82 ↘85.27 ↘85.46 ↘89.09 ↘90.76 365張 |
-5.51% -6.17% -16.39% -13.61% -23.96% |
147.7%~166.6% 1.6~1.8 |
N/A N/A 80.6 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.02 |
N/A N/A 、Y! |
30.62億 246.77億 |
25.1% 12.36% |
醫藥行業 |
0 | 泛鴻海集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,47.41 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.56%) 月線斜率-0.37 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 195.0 (-58.67%) 21-06-11 71.6 (12.57%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 0.12% -1 2 0 12.61%←12.78%(-1.33%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.45 24.0 1.55 0.58億(3月) 短跌破長 | -41.81 -58.69 6.74 0.47億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-02 87.4 (24-04-08) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-4%,-6%,-4% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.03 18.45,15.86 up 81.1,78.7 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.24 9.36,5.58 up 85.2,71.6 -0.98 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.19 3.74,8.28 look 90.5,69.3 -4.39 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.95%←4.6%(7.61%) | 62 (連3買) 16.99% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.46,32.76 (2.17,2.9,3.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.69% -11.19% -16.36% -19.69% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.08%(12.5%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.44% 3.92% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 57.27←57.98(-1.22%) 17.9←17.75(0.85%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.57←0.44 (+29.55%) Q4←Q3 第1升 0.57←1.5 (-62.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.57←2.11 (+116.59%) Q4←Q3 連2升 4.57←4.21 (+8.55%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -3.56←-1.99 (+116.59%) Q4←Q3 第1降 -3.56←-0.68 (+8.55%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.81←8.95 (-23.91%) Q4←Q3 第1降 6.81←7.39 (-7.85%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.27←23.51 (+24.5%) Q4←Q3 第1升 29.27←11.31 (+158.8%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 242.17←514.33 (+24.5%) Q4←Q3 第1降 242.17←306.64 (-21.02%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.33←-0.37 (-259.46%) Q4←Q3 第1降 -1.33←-0.36 (+269.44%) Q4←Q4 11季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.17←-0.66 (-77.27%) Q4←Q3 第1降 -1.17←-0.22 (+431.82%) Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.14←26.26 Q4←Q3 連2升 35.14←50.2 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -78.02←-94.29 Q4←Q3 連2升 -78.02←-16.24 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -88.91←-52.84 Q4←Q3 第1降 -88.91←-25.69 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -4.0←-1.08 Q4←Q3 第1降 -4.0←-1.01 Q4←Q4 9季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -3.6←-0.97 Q4←Q3 第1降 -3.6←-0.89 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 台康生技 113年3月營收5844萬、年減10.46% |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/10 【公告】台康生技 2024年3月合併營收5844.4萬元 年增-10.46% 113/03/12 《生醫股》台康生技3月13日受邀投資論壇 113/03/12 【公告】台康生技受邀參加元大證券辦理之第一季投資論壇 113/03/08 【公告】台康生技董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通股案 113/03/08 【公告】台康生技董事會決議召開113年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會) 113/03/08 【公告】台康生技董事會決議以私募發行普通股 113/03/08 【公告】台康生技董事會決議與臨床CRO等公司簽訂EG1206A產品臨床三期試驗委託研究案 113/03/08 【公告】台康生技董事會決議發行113年第一次限制員工權利新股 113/03/08 【公告】台康生技董事會決議不予分派股利 113/03/08 【公告】台康生技 2024年2月合併營收4713.1萬元 年增-41.81% 113/02/15 【公告】台康生技 2024年1月合併營收1.14億元 年增62.9% 113/01/29 台康生技乳癌治療藥 美國藥證拚Q3取證 113/01/29 台康生技乳癌治療藥品EG12014上市，將推升全球營運規模 113/01/28 《生醫股》台康生乳癌新藥出擊 H2帶勁 113/01/28 台康生乳癌新藥出擊 H2帶勁 113/01/18 搶攻黑金商機，擴大連鎖門市據點 85度C加盟補助最高破百萬 113/01/18 熱門股－台耀 籌碼換手有利多頭 113/01/10 【公告】台康生技 2023年12月合併營收1.06億元 年增-20.23% 112/12/10 【公告】台康生技 2023年11月合併營收2.56億元 年增63.65% 112/12/07 【公告】台康生技註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.62 | 118.61 | 47.16 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.9 | 94.85 | 17.69 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.17 | 71.1 | -11.79 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 134.5 | 90.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.72 | 2.68 |
| 111 | 163.5 | 71.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.96 | 2.06 |
| 110 | 195.0 | 38.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 23.07 | 3.64 |
| 109 | 69.3 | 21.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.24 | 1.75 |
| 108 | 37.05 | 27.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.76 | 1.95 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台康生技 | -5.51% 878(-58.36%) | -6.71% 643(-43.16%) | -6.17% 599(-38.94%) | -16.39% 676(-45.88%) | -13.61% 915(-60.05%) | -23.96% 1462(-74.98%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.6 | 80.33↘ | 81.72↘ | 83.82↘ | 85.27↘ | 85.46↘ | 85.96↘ | 89.09↘ | 90.76↘ | 95.14↘ | 95.37↘ | 96.36↘ | 97.99↘ | 100.36↘ | 101.99↘ |
| 乖離率 | 0.34% | -1.37% | -3.84% | -5.48% | -5.69% | -6.24% | -9.53% | -11.19% | -15.28% | -15.49% | -16.36% | -17.75% | -19.69% | -20.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.3 | 85.8 | 87.1 | 87.2 | 86.9 | 88.7 | 93.5 | 97.8 | 102.0 | 103.0 | 92.1 | 109.0 | 109.5 | 113.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台康生技 | 221.6% | -21.0% | -15.0% | 14.0% | 151.0% | 72.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -100.91 | -22.34 | -3.44 | -91.99 | -178.05 |
| ROE | -8.84 | -1.09 | -0.69 | -55.4 | -43.67 |
| 本業收入比 | 112.91 | 290.35 | 141.46 | 94.72 | 98.49 |
| 自由現金流量 | -10.68 | -6.24 | -17.87 | -6.47 | -12.68 |
| 利息保障倍數 | -86.83 | -10.86 | -0.95 | -35.54 | -45.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
