| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5 (0.15%) 102張 (-14.85%) 季線上 110張 110張 150張 102張 0.93倍 |
1.03% 3.16% 6.86% 0.15% 1.03% |
66.95 (-2.26%) 68.5 |
N/A 0.76 |
474 N/A |
微型股 88.40億 |
51.47% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-06-12 2025-05-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5 | 68.06↗ | 67.57↗ | 66.98↗ | 67.06↗ | 67.88↘ | 67.7↗ | 68.69↗ | 68.2↗ |
| 乖離率 | 0.65% | 1.38% | 2.27% | 2.15% | 0.91% | 1.18% | -0.28% | 0.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.8 | 66.2 | 66.4 | 67.3 | 71.6 | 64.1 | 68.4 | 67.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.76,N/A (8.56,12.48,16.4) 2.09,32.73 (1.96,2.45,2.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.21% 帶寬窄) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.79←65.0(-0.21%) 13.05←13.03(0.02%), 0.66% 64.79←66.76(-1.97%) 13.05←13.66(-0.61%), -3.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.13%[113] (N/A) 0 (6.13%) | 相對高點 相對低點 | 80.4 (-14.8%) 22-08-24 55.5 (23.42%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.42 1.84 15.75 34個月新高 4.7億(6月) | 16.28 1.08 15.82 4.61億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 69.3 (25-06-11) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 1 0 0 1.7%←1.9%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.89,92.28 down 58.55 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 13%,11%,6%,-3% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.73,67.15 50.62 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 474 N/A | 月KD RSI MACD | 54.85,51.05 49.97 0.29 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | -1 0.98% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.02%(0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.27% 1.18% -0.28% 0.44% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.81%←11.62%(0.19%) | 39 (連4買) 38.24% | 2年趨勢圖 | 11.81%←12.46%(-0.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.41% 1.72% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.15%(0.02%) | 3 (連2賣轉買) 2.94% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.08%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.23 (-4.35%) Q1←Q4 第1降 0.22←0.02 (+1000.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.14←12.29 (-1.22%) Q1←Q4 第1降 12.14←10.61 (+14.42%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.1←1.72 (-1.22%) Q1←Q4 第1升 2.1←1.3 (+14.42%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.46←1.42 (+2.82%) Q1←Q4 第1升 1.46←1.61 (-9.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.29←62.44 (+6.17%) Q1←Q4 第1升 66.29←68.07 (-2.61%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14.31←16.49 (+6.17%) Q1←Q4 連2降 14.31←18.0 (-20.5%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.42←1.54 (-7.79%) Q1←Q4 第1降 1.42←1.21 (+17.36%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.27←0.87 (+45.98%) Q1←Q4 第1升 1.27←0.69 (+84.06%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.64←22.7 Q1←Q4 第1升 24.64←20.58 Q1←Q1 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.31←13.98 Q1←Q4 第1升 17.31←12.21 Q1←Q1 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.14←16.18 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 15.14←14.74 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.21←4.51 Q1←Q4 第1降 4.21←3.86 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.73←3.09 Q1←Q4 第1降 2.73←2.52 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/05 黃文興之配偶 關係人配偶 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/07/07 捷敏-KY 114年6月營收4.70億、年增15.43% |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】捷敏-KY 2025年6月合併營收4.7億元 年增15.43% 114/06/12 AI功率元件急單加持 捷敏-KY Q3稼動率估續揚 114/06/12 《半導體》捷敏-KY接單續熱 Q3樂觀、Q4待觀察 114/06/11 《半導體》捷敏-KY6月12日證交所辦法說 114/06/11 【公告】捷敏-KY召開法人說明會相關資訊 114/06/06 【公告】捷敏-KY 2025年5月合併營收4.61億元 年增16.28% 114/05/26 捷敏-KY 配息率81.55％ 114/05/26 【公告】捷敏-KY114年股東常會重要決議事項 114/05/06 【公告】捷敏-KY 2025年4月合併營收4.56億元 年增19.31% 114/05/05 【公告】捷敏-KY114年第一季合併財務報告之相關資訊 114/05/05 【公告】捷敏-KY除息基準日 114/04/25 【公告】捷敏-KY預計通過114年第一季合併財務報告之董事會召開日期 114/04/07 【公告】捷敏-KY 2025年3月合併營收4.42億元 年增11.98% 114/03/10 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】代子公司GEM Tech Limited盈餘分配 114/03/10 【公告】捷敏-KY董事會決議召開114年股東常會 114/03/06 【公告】捷敏-KY 2025年2月合併營收3.87億元 年增24.74% 114/02/27 【公告】捷敏-KY預計通過113年度合併財務報告之董事會召開日期 114/02/06 【公告】捷敏-KY 2025年1月合併營收3.85億元 年增8.11% 114/01/07 【公告】捷敏-KY 2024年12月合併營收4.25億元 年增15.13% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷敏-ky | 1.03% 110(-7.34%) | 3.47% 116(-11.95%) | 3.16% 110(-7.45%) | 6.86% 150(-31.84%) | 0.15% 180(-43.27%) | 1.03% 303(-66.27%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.65 | 14.1 | 16.57 | 22.83 | 24.52 |
| ROE | 15.31 | 13.32 | 21.96 | 21.51 | 18.35 |
| 本業收入比 | 81.33 | 87.13 | 76.21 | 103.13 | 106.98 |
| 自由現金流量 | 8.76 | 4.5 | 7.46 | -1.28 | 4.29 |
| 利息保障倍數 | 937.42 | 339.95 | 347.41 | 1884.27 | 550.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
