| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.0 (10.0%) 8585張 (+29.95%) 站上季線 短漲多 4080張 3882張 9855張 8585張 2.21倍 |
13.99% 10.78% 40.31% 14.58% 82.72% |
85.87 (-21.94%) 110.0 |
N/A 1.18 |
1552 N/A |
微型股 91.07億 |
19.32% 47.5% |
軸承／滑軌 |
2024-12-24 2025-07-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.0 | 99.44↗ | 96.13↗ | 99.34↗ | 99.6↗ | 102.4↘ | 100.42↗ | 102.2↗ | 85.33↗ |
| 乖離率 | 10.62% | 14.43% | 10.73% | 10.44% | 7.42% | 9.54% | 7.63% | 28.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.5 | 99.0 | 99.3 | 101.0 | 112.5 | 78.4 | 96.0 | 60.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.17,N/A (15.92,40.73,65.53) 5.81,17.21 (1.1,1.48,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.26% 帶寬大) 月線斜率0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.8←33.96(-1.16%) 41.16←39.96(1.2%), 0.24% 32.8←58.29(-25.49%) 41.16←17.37(23.79%), 84.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 站上季線 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.36%[113] (N/A) 0 (1.36%) | 相對高點 相對低點 | 145.0 (-24.14%) 25-02-10 18.65 (489.81%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 73.44 1.44 71.22 2.14億(6月) | 61.89 18.43 70.69 2.11億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-18 111.5 (25-06-10) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 7.35% 10.37% 1147 276 0 35.15%←32.71%(2.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,61.23 64.77 0.92 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 58%,27%,14%,6% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.23,71.29 57.05 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1552 N/A | 月KD RSI MACD | 62.73,59.81 67.58 2.88 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.73% 9.54% 7.63% 28.91% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.75%←5.7%(0.05%) | -106 (連2買轉賣) 1.23% | 2年趨勢圖 | 5.75%←7.7%(-1.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.37% 23.18% 91.33% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.2%(0.08%) | 36 (連3買) 0.42% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.05%(0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.12 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 0.09←0.09 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.87←5.59 (-12.88%) Q1←Q4 第1降 4.87←2.9 (+67.93%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.34 (-12.88%) Q1←Q4 連2降 0.27←0.09 (+67.93%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.34←4.0 (+8.5%) Q1←Q4 連3升 4.34←3.05 (+42.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.75←92.97 (+21.28%) Q1←Q4 連2升 112.75←90.72 (+24.28%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.99←79.6 (+21.28%) Q1←Q4 第1升 101.99←143.34 (-28.85%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.6 (-38.33%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.36 (+2.78%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.25 (-8.0%) Q1←Q4 連2降 0.23←0.02 (+1050.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.6←27.46 Q1←Q4 連2降 23.6←27.78 Q1←Q1 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.61←6.16 Q1←Q4 連2降 5.61←3.2 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.2←8.83 Q1←Q4 連3降 6.2←10.09 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.06←3.29 Q1←Q4 第1降 2.06←1.98 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←2.36 Q1←Q4 第1降 1.39←1.58 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/08 張以昇 董事 一般交易 690張 |
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| 公告 | 114/07/10 和椿 114年6月營收2.14億、年增73.44% |
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| 新聞 | 114/07/18 法說行情激勵 台股爆量上漲269點周線連四紅/汽車0關稅議題延燒 歐日美夾擊考驗台灣智慧/魏哲家喊話掀機器人熱潮 概念股全線大漲｜Yahoo財經掃描 114/07/18 魏哲家一句話掀82檔機器人概念股狂歡 和椿、昆盈飆漲停 專家點名5檔潛力股 114/07/17 和椿看好人形機器人 今年整體營運看佳 114/07/10 【公告】和椿 2025年6月合併營收2.14億元 年增73.44% 114/06/18 【公告】和椿董事長訂定除息基準日 114/06/10 【公告】和椿 2025年5月合併營收2.11億元 年增61.89% 114/06/10 《業績-其他電》和椿5月營收為2.11億元，年增61.89% 114/06/06 《其他電》注意股：和椿 近5日漲6.93% 114/06/04 【公告】和椿一一四年股東常會重要決議事項 114/06/04 魏哲家喊讚機器人 正崴、和樁、羅昇攻漲停 20檔概念股同歡 114/06/04 《其他電》注意股：和椿 近5日跌5.07% 114/06/02 《其他電》和椿強攻機器人領域 設研發中心 114/06/02 和椿強攻機器人領域 設研發中心 114/05/28 《其他電》注意股：和椿 近5日跌0.94% 114/05/21 《其他電》注意股：和椿 近5日跌3.20% 114/05/15 《其他電》注意股：和椿 近5日漲25.42% 114/05/13 《其他電》注意股：和椿 近5日漲15.76% 114/05/09 【公告】和椿 2025年4月合併營收1.78億元 年增91.51% 114/05/09 《業績-其他電》和椿4月營收為1.78億元，年增91.51% 114/05/08 【公告】和椿董事會通過民國114年第一季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和椿 | 13.99% 4080(110.38%) | 11.11% 3057(180.8%) | 10.78% 3882(121.14%) | 40.31% 9855(-12.89%) | 14.58% 10776(-20.33%) | 82.72% 10889(-21.16%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.96 | 2.27 | 11.34 | 10.75 | 4.55 |
| ROE | 11.51 | 5.29 | 14.54 | 20.52 | 6.83 |
| 本業收入比 | 55.24 | 26.19 | 72.08 | 61.52 | 67.59 |
| 自由現金流量 | 1.08 | 1.89 | 5.03 | 3.15 | 2.17 |
| 利息保障倍數 | 119.80 | 304.70 | 206.74 | 80.80 | 18.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
