| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.1 (-0.99%) 32張 (-30.43%) 季線上 27張 30張 51張 32張 1.07倍 |
2.38% 6.87% 6.75% -9.53% -14.1% |
49.41 (9.56%) 45.1 |
N/A 0.8 |
618 N/A |
微型股 42.65億 |
12.82% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-20 2025-06-12 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.1 | 45.02↗ | 44.57↗ | 44.23↗ | 44.11↗ | 44.84↘ | 44.78↗ | 45.46↘ | 49.73↘ |
| 乖離率 | 0.18% | 1.19% | 1.97% | 2.24% | 0.58% | 0.71% | -0.79% | -9.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.05 | 44.0 | 42.2 | 44.55 | 45.6 | 42.25 | 49.85 | 52.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.01,N/A (12.28,15.34,18.4) 1.45,31.41 (1.13,1.7,2.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.03%) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.04←63.54(0.5%) 11.62←11.87(-0.25%), -1.66% 64.04←61.46(2.58%) 11.62←12.64(-1.02%), -36.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.43%[113] (N/A) 0 (4.43%) | 相對高點 相對低點 | 69.4 (-35.01%) 24-09-30 37.1 (21.56%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.4 -6.2 -10.26 2.99億(6月) | -4.16 13.12 -10.23 3.19億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-19 47.85 (25-06-10) 61日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 2 0 0 2.56%←2.65%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.66,65.03 55.13 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,24%,27%,24% 買,平,平,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.67,65.17 46.41 0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 618 N/A | 月KD RSI MACD | 24.77,24.82 look 44.34 -1.51 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.97% 0.71% -0.79% -9.31% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←1.7%(0.0%) | -7 21.88% | 2年趨勢圖 | 1.7%←1.86%(-0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.15% 0.67% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.0←1.9 (+5.26%) Q1←Q4 連3升 2.0←1.07 (+86.92%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.43←10.4 (-18.94%) Q1←Q4 第1降 8.43←9.71 (-13.18%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.86←1.09 (-18.94%) Q1←Q4 第1降 0.86←1.16 (-13.18%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.34←13.25 (+15.77%) Q1←Q4 第1升 15.34←12.63 (+21.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.41←70.86 (+19.12%) Q1←Q4 第1升 84.41←83.71 (+0.84%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 240.08←177.18 (+19.12%) Q1←Q4 第1升 240.08←186.45 (+28.76%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.81 (-23.46%) Q1←Q4 第1降 0.62←0.64 (-3.13%) Q1←Q1 12季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.87 (-28.74%) Q1←Q4 第1降 0.62←0.8 (-22.5%) Q1←Q1 16季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.72←33.74 Q1←Q4 第1升 35.72←33.88 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.21←10.53 Q1←Q4 連3降 10.21←11.93 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.48←9.42 Q1←Q4 第1降 8.48←9.35 Q1←Q1 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.84←2.6 Q1←Q4 第1降 1.84←2.5 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.03←1.4 Q1←Q4 第1降 1.03←1.36 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/20 吳明田之配偶 關係人配偶 贈與 595張 |
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| 公告 | 114/07/17 日揚：日揚電子科技(上海)現金減資變更登記完成 114/07/17 日揚 代重要子公司日揚電子科技(上海)有限公司公告現金減資變更登記完成 |
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| 新聞 | 114/07/17 【公告】代重要子公司日揚電子科技(上海)有限公司現金減資變更登記完成 114/07/08 【公告】日揚買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/07/08 【公告】日揚 2025年6月合併營收2.99億元 年增-10.4% 114/06/09 【公告】日揚 2025年5月合併營收3.19億元 年增-4.16% 114/05/09 《業績-電零組》日揚4月營收為2.82億元，年減7.39% 114/05/08 【公告】日揚董事會決議買回庫藏股 114/05/08 【公告】日揚 2025年4月合併營收2.82億元 年增-7.39% 114/04/09 【公告】日揚 2025年3月合併營收3.28億元 年增-3.49% 114/04/09 《業績-電零組》日揚3月營收為3.28億元，年減3.49% 114/03/07 《業績-電零組》日揚2月營收為2.66億元，年減25.82% 114/03/07 【公告】日揚 2025年2月合併營收2.66億元 年增-25.82% 114/03/04 【公告】日揚董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/04 【公告】日揚董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】日揚代重要子公司Highlight Tech International Corp.現金減資變更登記完成 114/02/17 【公告】日揚代重要子公司Highlight Tech International Corp.辦理現金減資 114/02/17 【公告】日揚代重要子公司日揚電子科技(上海)有限公司現金減資變更登記完成 114/02/10 【公告】日揚 2025年1月合併營收2.48億元 年增-8.71% 114/02/10 《業績-電零組》日揚1月營收為2.48億元，年減8.71% 114/01/08 【公告】日揚 2024年12月合併營收3.52億元 年增20.23% 114/01/08 【公告】中連 2024年12月合併營收1325.2萬元 年增-2.21% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日揚 | 2.38% 27(17.79%) | 2.5% 31(0.57%) | 6.87% 30(4.02%) | 6.75% 51(-37.28%) | -9.53% 71(-55.26%) | -14.1% 311(-89.72%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.55 | 13.1 | 16.12 | 14.24 | 10.83 |
| ROE | 10.29 | 12.08 | 17.82 | 14.89 | 14.49 |
| 本業收入比 | 101.11 | 105.15 | 89.62 | 95.15 | 73.54 |
| 自由現金流量 | 2.57 | -5.5 | -2.01 | 3.93 | -8.13 |
| 利息保障倍數 | 10.88 | 16.49 | 64.51 | 47.85 | 28.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
