| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.0 (1.25%) 153張 (+30.77%) 季線上 104張 100張 223張 153張 1.53倍 |
1.39% -3.18% 18.31% -2.14% -12.78% |
50.19 (-31.25%) 73.0 |
N/A 0.94 |
290 |
微型股 60.16億 |
10.34% 0.0% |
電源供應器 |
2025-06-06 2024-10-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.0 | 71.58↗ | 72.18↗ | 73.23↘ | 73.73↗ | 73.56↗ | 70.58↗ | 72.34↘ | 71.73↘ |
| 乖離率 | 1.98% | 1.14% | -0.31% | -0.99% | -0.76% | 3.43% | 0.91% | 1.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.0 | 72.6 | 75.4 | 72.1 | 64.0 | 61.7 | 74.6 | 83.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.1,N/A (8.03,14.49,20.95) 1.92,37.55 (1.53,2.12,2.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.55%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.66←58.2(1.46%) 22.61←23.08(-0.47%), -2.77% 59.66←60.77(-1.11%) 22.61←21.0(1.61%), -2.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.79%[113] (N/A) 0 (4.79%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-36.8%) 23-07-27 43.65 (67.24%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 65.25 -9.35 24.74 2.31億(6月) | 23.65 1.31 19.08 2.54億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-04 78.6 (25-06-12) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.19% -31 0 0 3.24%←3.83%(-0.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.54,46.79 50.65 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 3%,-2%,1%,2% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.74,60.24 50.58 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 290 | 月KD RSI MACD | 49.55,51.64 48.23 -0.47 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.61%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.31% 3.43% 0.91% 1.77% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.69%←4.53%(0.16%) | 48 (連3買) 31.37% | 2年趨勢圖 | 4.69%←4.3%(0.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.66% 2.3% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | -4 2.61% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.43%(-0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.21 (-66.67%) Q1←Q4 連2降 0.07←0.31 (-77.42%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.87←5.26 (+30.61%) Q1←Q4 連2升 6.87←5.53 (+24.23%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.35←0.37 (+30.61%) Q1←Q4 連2升 1.35←0.59 (+24.23%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.09←7.75 (-8.52%) Q1←Q4 連2降 7.09←9.67 (-26.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.7←49.45 (-1.52%) Q1←Q4 連2降 48.7←64.32 (-24.28%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 147.36←196.4 (-1.52%) Q1←Q4 連2降 147.36←236.51 (-37.69%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.83←0.9 (+103.33%) Q1←Q4 連2升 1.83←1.88 (-2.66%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←0.35 (+228.57%) Q1←Q4 連2升 1.15←0.26 (+342.31%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.33←28.03 Q1←Q4 連2升 33.33←27.78 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.63←7.08 Q1←Q4 連2升 19.63←10.66 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.9←14.09 Q1←Q4 連2升 21.9←28.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.98←2.55 Q1←Q4 連2升 4.98←4.95 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.11←2.01 Q1←Q4 連2升 4.11←3.68 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/17 張修誠 董事 洽特定人 1,599張 |
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| 公告 | 114/07/08 海韻電 114年6月營收2.31億、年增65.25% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】海韻電 2025年6月合併營收2.31億元 年增65.25% 114/06/18 《電零組》海韻電庫藏股期間屆滿 只買回5張 114/06/18 【公告】海韻電更正庫藏股買回期限屆滿執行情形 114/06/14 《科技》海韻電訂單旺 全年營運可期 114/06/13 海韻電訂單旺 全年營運可期 114/06/13 【公告】海韻電庫藏股買回期限屆滿執行情形 114/06/06 《業績-電零組》海韻電5月營收為2.54億元，年增23.65% 114/06/06 【公告】海韻電 2025年5月合併營收2.54億元 年增23.65% 114/06/05 【公告】海韻電受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/05/12 【公告】海韻電 2025年4月合併營收2.51億元 年增3.85% 114/05/12 《業績-電零組》海韻電4月營收為2.51億元，年增3.85% 114/05/12 【公告】海韻電董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/02 【公告】海韻電114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/11 【公告】海韻電董事會決議買回庫藏股 114/04/11 【公告】海韻電董事會決議召開114年股東常會。(新增議案) 114/04/11 【公告】海韻電董事會決議發行限制員工權利新股案 114/04/10 【公告】海韻電 2025年3月合併營收2.82億元 年增21.17% 114/04/10 《業績-電零組》海韻電3月營收為2.82億元，年增21.17% 114/03/12 【公告】海韻電董事會決議召開114年股東常會。 114/03/12 【公告】董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海韻電 | 1.39% 104(46.41%) | 0.55% 92(65.16%) | -3.18% 100(52.71%) | 18.31% 223(-31.68%) | -2.14% 343(-55.45%) | -12.78% 269(-43.3%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.12 | 22.81 | 16.84 | 20.24 | 22.58 |
| ROE | 9.62 | 21.58 | 17.23 | 31.86 | 31.55 |
| 本業收入比 | 28.30 | 97.19 | 71.67 | 105.50 | 114.01 |
| 自由現金流量 | 6.88 | 5.49 | 7.04 | -4.84 | 6.48 |
| 利息保障倍數 | 60.12 | 80.90 | 60.38 | 175.21 | 224.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
