6196 帆宣

EPS 年複合成長率: 17.32% (110-106)
營業利益年複合成長率: 15.45% (110-106)
本益比: 17.46
本益成長比: 1.13
總報酬本益比: 1.056
近四季EPS總合: 6.96 (2.62,2.38,2.14,1.11)
融資餘額佔股本比例：1.16%
融資使用率: 4.59%
近期收盤價: 121.5 (2022-05-16)
技術線型
股利政策 (現金股利有部份來自資本公積要注意，但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的，因為這樣可以降低股東權益，提升ROE)

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股價漲跌幅

	2022	2021	2020	2019	2018
帆宣	-31.0%	56.0%	207.0%	82.0%	22.0%
0050	-15.98%	3.82%	50.48%	14.17%	-5.71%

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
營業毛利率	10.51	12.34	10.61	11.55	11.39	12.05	11.17	11.75	10.99
營業利益率	4.77	4.78	3.39	3.59	3.96	3.75	3.19	3.37	1.80
折舊負擔比率	1.00	1.26	1.35	0.49	0.54	0.55	0.59	0.72	0.78
稅前淨利率	5.63	4.58	3.68	4.10	4.03	3.61	3.25	3.13	2.00
股東權益報酬率	21.29	14.35	11.56	14.38	13.31	11.27	10.40	9.04	5.39
資產報酬率	6.46	4.66	3.89	4.87	4.65	4.29	4.15	3.75	2.50
本業收入比	84.69	104.43	91.92	87.51	98.40	104.01	97.95	107.69	90.00
業外獲益比	15.31	-4.52	8.08	12.49	1.60	-4.16	2.05	-7.69	10.00
無形資產佔淨值比	0.38	0.26	0.09	0.10	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近20季

	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1	17Q4	17Q3	17Q2	17Q1
營業毛利率	8.67	11.51	11.67	11.03	10.98	12.84	12.94	12.89	10.51	11.98	11.15	8.79	9.38	12.97	12.07	11.67	12.52	10.72	9.84	12.20
營業利益率	3.64	5.77	5.48	4.59	4.10	5.11	4.97	5.08	3.52	4.19	3.17	2.62	1.22	5.56	3.13	4.43	5.34	2.82	2.18	5.14
稅前淨利率	5.38	6.52	6.25	4.18	3.51	4.58	5.28	5.23	3.02	4.30	4.02	3.48	1.67	5.63	4.62	4.39	5.10	3.64	3.47	3.72
本業收入比	67.58	88.46	87.80	109.82	116.60	111.51	94.43	97.22	117.00	97.65	79.15	75.50	73.27	98.89	67.68	100.82	104.53	77.44	62.94	138.34
業外獲益比	32.26	11.54	12.20	-9.82	-16.60	-11.51	5.90	2.78	-17.00	2.75	20.85	24.50	26.73	1.11	32.32	-0.82	-4.53	22.56	37.06	-37.82

現金流量-近10年 (1.避開自由現金流量近3年都小於0的公司 2.營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響 3.營運現金流量不應該都是流出)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
營運現金流量(百萬)	438	1446	976	97	1255	-240	-197	568	-230
自由現金流量(百萬)	-168	1010	650	-408	615	-315	-273	488	-532
稅後淨利(百萬)	1547	914	703	793	653	515	459	385	223

現金流量-近20季

	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1	17Q4	17Q3	17Q2	17Q1
營運現金流量(百萬)	1707	-669	24	-625	491	1386	-318	-114	1100	41	160	-325	672	403	-1342	365	715	257	-28	311
自由現金流量(百萬)	1558	-803	-4	-919	388	1293	-398	-275	1072	-82	0	-341	628	286	-1460	139	552	162	-340	241
稅後淨利(百萬)	492	446	402	208	204	234	244	232	165	197	190	151	71	295	216	210	238	132	128	156

成長能力-近10年 (營業利益和稅後淨利成長率要大於營收成長率)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
營收(百萬)	34459	25120	24183	24416	20212	18651	18032	14965	14042
營業利益(百萬)	1643	1201	819	876	801	700	574	504	252
稅後淨利(百萬)	1547	914	703	793	653	515	459	385	223
EPS(完全稀釋)	7.80	4.85	3.74	4.21	3.51	2.95	2.73	2.30	1.34
營收成長率(%)	37.18	3.87	-0.95	20.80	8.37	3.43	20.49	6.57	N/A
營業利益成長率(%)	36.80	46.64	-6.51	9.36	14.43	21.95	13.89	100.00	N/A
稅後淨利成長率(%)	69.26	30.01	-11.35	21.44	26.80	12.20	19.22	72.65	N/A
EPS成長率(%)	60.82	29.68	-11.16	19.94	18.98	8.06	18.70	71.64	N/A

成長能力-近20季

	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1	17Q4	17Q3	17Q2	17Q1
營收(百萬)	11510	8370	8010	6569	7196	6638	5788	5498	6639	5938	5853	5753	6059	6382	6425	5549	5620	4510	4887	5194
營業利益(百萬)	419	483	439	302	295	339	288	280	234	249	186	151	74	355	201	246	300	127	107	267
稅後淨利(百萬)	492	446	402	208	204	234	244	232	165	197	190	151	71	295	216	210	238	132	128	156
EPS(完全稀釋)	2.62	2.38	2.14	1.11	1.09	1.25	1.30	1.24	0.89	1.06	1.02	0.81	0.40	1.65	1.22	1.18	1.38	0.77	0.76	0.93
去年同期營收成長率(%)	59.95	26.09	38.39	19.48	8.39	11.79	-1.11	-4.43	9.57	-6.96	-8.90	3.68	7.81	41.51	31.47	6.83	-	-	-	-
去年同期營業利益成長率(%)	42.03	42.48	52.43	7.86	26.07	36.14	54.84	85.43	216.22	-29.86	-7.46	-38.62	-75.33	179.53	87.85	-7.87	-	-	-	-
去年同期稅後淨利成長率(%)	141.18	90.60	64.75	-10.34	23.64	18.78	28.42	53.64	132.39	-33.22	-12.04	-28.10	-70.17	123.48	68.75	34.62	-	-	-	-
去年同期EPS成長率(%)	140.37	90.40	64.62	-10.48	22.47	17.92	27.45	53.09	122.50	-35.76	-16.39	-31.36	-71.01	114.29	60.53	26.88	-	-	-	-
較上季營收成長率(%)	37.51	4.49	21.94	-8.71	8.41	14.69	5.27	-17.19	11.81	1.45	1.74	-5.05	-5.06	-0.67	15.79	-1.26	24.61	-7.71	-5.91	-
較上季營業利益成長率(%)	-13.25	10.02	45.36	2.37	-12.98	17.71	2.86	19.66	-6.02	33.87	23.18	104.05	-79.15	76.62	-18.29	-18.00	136.22	18.69	-59.93	-
較上季稅後淨利成長率(%)	10.31	10.95	93.27	1.96	-12.82	-4.10	5.17	40.61	-16.24	3.68	25.83	112.68	-75.93	36.57	2.86	-11.76	80.30	3.12	-17.95	-
較上季EPS成長率(%)	10.08	11.21	92.79	1.83	-12.80	-3.85	4.84	39.33	-16.04	3.92	25.93	102.50	-75.76	35.25	3.39	-14.49	79.22	1.32	-18.28	-

每月營收變化

年/月	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收年增率(%)	年/月	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收年增率(%)
2022/4	7.31	46.64	47.03	2019/12	20.49	13.4	-0.95
2022/3	36.8	26.23	47.18	2019/11	28.78	22.4	-2.49
2022/1~2	-29.68	62.4	62.4	2019/10	-13.78	-7.75	-4.73
2021/12	0.19	65.03	37.17	2019/9	12.03	3.13	-4.42
2021/11	37.75	63.11	34.01	2019/8	-16.44	-13.92	-5.32
2021/10	8.87	49.6	30.24	2019/7	11.41	-9.15	-4.07
2021/9	-0.13	10.66	28.03	2019/6	1.31	-19.45	-3.07
2021/8	2.81	25.24	30.9	2019/5	-6.62	-12.46	1.01
2021/7	-0.17	48.34	31.87	2019/4	21.69	8.72	4.94
2021/6	1.2	36.79	29.17	2019/3	3.02	-24.26	3.67
2021/5	6.19	49.79	27.53	2019/1~2	-34.14	22.1	22.1
2021/4	-7.61	29.58	22.13	2018/12	30.05	15.16	20.79
2021/3	60.34	51.99	19.46	2018/11	-2.95	-7.89	21.43
2021/1~2	-17.13	3.39	3.38	2018/10	-3.6	17.8	25.01
2020/12	-0.97	-4.52	3.87	2018/9	-6.49	34.73	25.8
2020/11	26.35	16.17	4.92	2018/8	-11.82	33.4	24.82
2020/10	-19.46	18.4	3.62	2018/7	-1.21	56.35	23.66
2020/9	13.02	26.76	2.16	2018/6	10.11	40.09	18.77
2020/8	21.77	25.65	-1.0	2018/5	15.98	40.4	14.43
2020/7	-7.94	-13.78	-4.47	2018/4	-15.22	14.05	8.56
2020/6	10.81	4.34	-2.76	2018/3	40.73	6.76	6.83
2020/5	-8.13	-4.6	-4.17	2018/1~2	-11.81	6.88	6.88
2020/4	8.36	-3.04	-4.06	2017/12	4.02	5.8	8.36
2020/3	9.21	8.88	-4.42	2017/11	24.12	7.31	8.66
2020/1~2	-17.33	-9.88	-9.87	2017/10	10.25	9.3	8.83

稅前淨利較去年同期

2021Q4(百萬)	2020Q4(百萬)	YoY(%)
620.0	253.0	145.05
2021Q3(百萬)	2020Q3(百萬)	YoY(%)
546.0	304.0	79.605
2021Q2(百萬)	2020Q2(百萬)	YoY(%)
500.0	305.0	63.934

EPS較上季

2021Q4(元)	2021Q3(元)	比率
2.62	2.38	0.1008

應收帳周轉率和存貨周轉率-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
應收帳款周轉率	7.78	5.54	5.06	5.80	4.87	5.02	5.69	5.07	5.21
存貨周轉率	9.61	7.38	6.25	6.31	6.32	6.74	7.81	7.11	7.38

應收帳周轉率和存貨周轉率-近20季

	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1	17Q4	17Q3	17Q2	17Q1
應收帳款周轉率	2.42	1.82	1.72	1.54	1.67	1.45	1.38	1.20	1.34	1.23	1.28	1.34	1.42	1.48	1.60	1.45	1.42	1.23	1.36	1.31
存貨周轉率	2.84	2.06	2.17	1.95	2.19	1.79	1.46	1.47	1.90	1.62	1.48	1.40	1.46	1.54	1.74	1.61	1.66	1.47	1.69	1.74

償債能力-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
負債比	0.72	0.69	0.70	0.69	0.68	0.67	0.63	0.63	0.59
金融負債(百萬)	3769	1675	3248	2847	2212	1913	1371	959	993
營收淨額(百萬)	34459	25120	24183	24416	20212	18651	18032	14965	14042
利息保障倍數	34.24	18.08	11.56	16.15	13.98	12.88	16.15	16.47	12.58
長期銀行借款占稅後淨利比	0.13	0.22	0.28	0.25	0.31	0.00	0.00	0.01	0.02

成本指標-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
營收淨額(百萬)	34459	25120	24183	24416	20212	18651	18032	14965	14042
推銷費用(百萬)	712	610	655	589	562	525	491	436	444
管理費用(百萬)	1045	929	858	821	754	813	775	673	697
研發費(百萬)	226	184	220	257	184	210	173	145	151
推銷費用率(%)	2.07	2.43	2.71	2.41	2.78	2.81	2.72	2.91	3.16
管理費用率(%)	3.03	3.70	3.55	3.36	3.73	4.36	4.30	4.50	4.96
研發費用率(%)	0.66	0.73	0.91	1.05	0.91	1.13	0.96	0.97	1.08

成本指標-近20季

	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1	17Q4	17Q3	17Q2	17Q1
營收淨額(百萬)	11510	8370	8010	6569	7196	6638	5788	5498	6639	5938	5853	5753	6059	6382	6425	5549	5620	4510	4887	5194
推銷費用(百萬)	209	177	171	155	159	154	152	145	181	159	161	153	167	149	140	133	159	148	131	124
管理費用(百萬)	325	261	247	212	278	228	222	201	228	217	211	202	193	223	215	189	200	156	200	199
研發費(百萬)	64	61	57	44	45	48	51	40	53	57	66	45	83	58	77	39	45	52	43	43
推銷費用率(%)	1.82	2.11	2.13	2.36	2.21	2.32	2.63	2.64	2.73	2.68	2.75	2.66	2.76	2.33	2.18	2.40	2.83	3.28	2.68	2.39
管理費用率(%)	2.82	3.12	3.08	3.23	3.86	3.43	3.84	3.66	3.43	3.65	3.60	3.51	3.19	3.49	3.35	3.41	3.56	3.46	4.09	3.83
研發費用率(%)	0.56	0.73	0.71	0.67	0.63	0.72	0.88	0.73	0.80	0.96	1.13	0.78	1.37	0.91	1.20	0.70	0.80	1.15	0.88	0.83

財務健檢燈號

公司	上市滿三年	資本額10億以上	股本形成中現金增資比率低於50%	負債比率低於50%	董監持股設質低於10%	現金(含約當現金)占股本超過50%	過去4季累積正營運現金流量	過去4季ROE超過25%	過去6個月的營收維持正的年成長率	過去4季的EPS年增率是正數
6196-帆宣	O	O	O	X	O	O	O	O	O	X
	18年	19.28億	21.09%	72.0%	0.0%	217.22%	437百萬	26.56%

融資使用率

日期	股價	融資使用率
2022-05-16 -	121.5	4.59%
2022-05-13	123.5	4.72%
2022-05-12	120.0	4.73%
2022-05-11	123.0	4.83%
2022-05-10	124.0	4.82%
2022-05-09	122.5	4.79%
2022-05-06	130.5	4.69%
2022-05-05	131.0	4.68%
2022-05-04	128.5	4.79%
2022-05-03	126.0	4.76%
2022-04-29	128.5	4.73%
2022-04-28	127.0	4.65%
2022-04-27	123.5	4.65%
2022-04-26	125.5	4.82%
2022-04-25	123.5	4.89%
2022-04-22	131.0	5.13%
2022-04-21	134.0	5.15%
2022-04-20	132.5	5.22%
2022-04-19	130.0	5.21%
2022-04-18	133.5	5.06%
2022-04-15	134.5	5.14%
2022-04-14	138.0	5.21%
2022-04-13	141.0	5.14%
2022-04-12	140.0	5.11%
2022-04-11	142.0	5.14%
2022-04-08	146.0	5.19%
2022-04-07	145.0	5.17%
2022-04-06	150.5	5.18%
2022-04-01	156.5	5.07%
2022-03-31	155.0	5.10%
2022-03-30	158.0	5.15%
2022-03-29	157.5	5.15%
2022-03-28	157.5	5.13%
2022-03-25	156.0	5.44%
2022-03-24	157.0	5.48%
2022-03-23	158.0	5.46%
2022-03-22	156.5	5.47%
2022-03-21	157.5	5.47%
2022-03-18	160.5	5.20%
2022-03-17	156.0	5.13%
2022-03-16	151.5	5.28%
2022-03-15	152.0	5.29%
2022-03-14	156.5	5.96%
2022-03-11	152.5	5.39%
2022-03-10	153.5	5.35%
2022-03-09	148.5	5.41%
2022-03-08	148.5	5.40%
2022-03-07	144.5	5.76%
2022-03-04	151.0	6.17%
2022-03-03	153.5	6.25%
2022-03-02	154.0	6.25%
2022-03-01	153.5	6.28%
2022-02-25	147.5	6.38%
2022-02-24	147.0	6.42%
2022-02-23	154.5	6.76%
2022-02-22	157.0	6.73%
2022-02-21	165.5	6.67%
2022-02-18	161.0	6.63%
2022-02-17	160.5	6.69%
2022-02-16	161.5	6.60%
2022-02-15	158.5	6.46%
2022-02-14	158.0	6.53%
2022-02-11	161.5	6.97%
2022-02-10	164.5	7.01%
2022-02-09	165.5	6.92%
2022-02-08	164.5	7.04%
2022-02-07	165.0	6.95%
2022-01-26	161.5	6.90%
2022-01-25	160.0	7.13%
2022-01-24	163.5	7.31%
2022-01-21	161.0	7.66%
2022-01-20	168.5	8.09%
2022-01-19	171.0	8.12%
2022-01-18	169.0	9.11%
2022-01-17	173.5	9.39%
2022-01-14	171.0	9.52%
2022-01-13	175.5	10.55%
2022-01-12	178.5	11.60%
2022-01-11	174.0	11.83%
2022-01-10	183.5	11.90%
2022-01-07	173.5	11.51%
2022-01-06	180.0	12.63%
2022-01-05	173.5	12.38%
2022-01-04	174.0	12.13%
2022-01-03	176.0	11.82%
2021-12-30	182.0	12.50%
2021-12-29	177.5	10.80%
2021-12-28	161.5	10.64%
2021-12-27	163.0	10.37%
2021-12-24	158.5	11.06%
2021-12-23	166.0	10.58%
2021-12-22	160.0	10.57%
2021-12-21	160.0	11.44%
2021-12-20	159.0	10.51%
2021-12-17	155.0	10.46%
2021-12-16	154.5	10.71%
2021-12-15	152.5	11.10%
2021-12-14	148.0	10.83%
2021-12-13	152.0	12.60%
2021-12-10	160.5	15.59%
2021-12-09	160.5	14.11%
2021-12-08	156.0	13.46%
2021-12-07	153.0	13.07%
2021-12-06	156.5	12.92%
2021-12-03	156.0	11.96%
2021-12-02	152.5	9.67%
2021-12-01	155.0	8.96%
2021-11-30	151.5	7.99%
2021-11-29	145.5	8.41%
2021-11-26	145.0	9.47%
2021-11-25	151.0	9.61%
2021-11-24	150.0	7.76%
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2021-11-22	150.0	7.45%
2021-11-19	149.5	7.25%
2021-11-18	153.5	8.11%
2021-11-17	154.0	8.47%
2021-11-16	153.5	7.90%
2021-11-15	157.5	11.15%
2021-11-12	143.5	7.76%
2021-11-11	138.0	8.62%
2021-11-10	125.5	6.33%
2021-11-09	118.0	4.98%
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2021-11-04	115.0	5.04%
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2021-10-26	116.5	5.25%
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2021-10-20	114.0	5.78%
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2021-10-15	117.0	5.34%
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2021-10-04	111.0	5.71%
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2021-09-30	113.0	5.79%
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2021-09-09	115.5	4.16%
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2021-08-30	116.0	4.30%
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2021-08-23	114.5	5.00%
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2021-08-02	112.5	6.56%
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2021-07-23	128.0	6.48%
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2021-07-19	113.5	5.60%
2021-07-16	115.5	5.73%
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2021-07-07	110.5	4.71%
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2021-07-05	113.0	4.77%
2021-07-02	110.5	4.70%
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2021-06-29	109.0	4.88%
2021-06-28	111.5	4.94%
2021-06-25	112.0	5.28%
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2021-06-15	106.5	5.17%
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2021-06-09	102.0	5.00%
2021-06-08	101.0	5.00%
2021-06-07	102.0	5.05%
2021-06-04	102.0	5.07%
2021-06-03	104.0	5.09%
2021-06-02	101.5	5.11%
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2021-05-31	102.5	5.23%
2021-05-28	102.5	5.27%
2021-05-27	100.0	5.24%
2021-05-26	100.0	5.30%
2021-05-25	100.0	5.23%
2021-05-24	96.4	5.19%