| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.5 (1.68%) 6386張 (+127.17%) 季線上 短漲多 創多年高 4963張 2712張 1770張 6386張 2.35倍 |
3.68% 19.49% 33.02% 42.42% 37.79% |
3.1~3.4 12.7~14.7 |
181.66 (-14.11%) 211.5 |
N/A 0.9 |
666 、Y! |
小型股 432.65億 |
50.23% 0.0% |
半導體 軟件 |
2024-12-31 2025-07-08 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.5 | 204.4↗ | 196.4↗ | 192.08↗ | 189.0↗ | 181.71↗ | 176.94↗ | 166.0↗ | 158.04↗ |
| 乖離率 | 3.47% | 7.69% | 10.11% | 11.9% | 16.39% | 19.53% | 27.41% | 33.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 204.0 | 189.0 | 177.0 | 173.5 | 168.5 | 159.0 | 148.5 | 153.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61965/帆宣五 | 2023-06-27 | N/A | 2026-06-27 | 100.0 | 160.0 161.0 (+1.9%) | 529 (07-18) | 321.4,371.7 | 3717 | 135.2 | 2.92 | 156.43 | 25000 | 0.01% | -13 | 320 | 2245,0 | N/A | N/A | -40.2% | 344 | 2.48 | 無 | 132 | 2025-03-04 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增,股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.1,15.28 (9.23,15.66,22.09) 3.24,64.2 (1.43,2.3,3.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.74% 帶寬大) 月線斜率0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.68←73.21(1.47%) 10.48←12.71(-2.23%), -13.69% 74.68←69.25(5.43%) 10.48←16.3(-5.82%), -21.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.79%[113] (3.4%[114]) 0 (2.79%) | 相對高點 相對低點 | 219.5 (-3.64%) 25-07-18 95.0 (122.63%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.62 -18.72 -15.18 34.37億(6月) | -25.05 -6.64 -11.6 42.29億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-11 219.5 (25-07-18) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 40.99% 3.16% 111 47 201 3.23%←3.07%(0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | 214.04(1.2%) | 日KD RSI MACD | 80.72,87.86 down 75.8 1.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,-4%,3%,6% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.19,93.41 down 78.23 4.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 666 、Y! | 月KD RSI MACD | 91.71,91.44 75.83 4.25 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.07%←7.53%(0.54%) | 98 (連8買) 1.53% | 2年趨勢圖 | 8.07%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.99 1.16 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.11% 19.53% 27.41% 33.83% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.43%←9.85%(1.58%) | -610 9.55% | 2年趨勢圖 | 11.43%←6.02%(5.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.16% 10.49% 26.7% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.04%(0.03%) | -88 (連4買轉賣) 1.38% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.15%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 122.85←114.68 (+7.12%) Q1←Q4 連4升 預收淨利增 122.85←92.33 (+33.06%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 132.61←150.49 (-11.88%) Q1←Q4 連2降 132.61←146.15 (-9.26%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.6←7.53 (-11.88%) Q1←Q4 連4升 7.6←2.28 (-9.26%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 84.13←78.14 (+7.67%) Q1←Q4 連3升 84.13←76.21 (+10.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.31←46.33 (+4.27%) Q1←Q4 第1升 48.31←48.16 (+0.31%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.57←50.59 (+4.27%) Q1←Q4 連2升 62.57←50.04 (+25.04%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.41←2.0 (+120.5%) Q1←Q4 第1升 4.41←2.42 (+82.23%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.27←2.08 (+9.13%) Q1←Q4 第1升 2.27←0.53 (+328.3%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.02←10.35 Q1←Q4 連4升 11.02←7.07 Q1←Q1 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.73←5.0 Q1←Q4 連4升 5.73←1.56 Q1←Q1 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.63←2.61 Q1←Q4 第1升 6.63←3.26 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.99←3.32 Q1←Q4 第1升 6.99←4.12 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.98←1.05 Q1←Q4 第1升 1.98←1.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/05/14 吉宣投資(股) 董事 洽特定人 8,000張 107/05/14 宜威投資(股) 董事 洽特定人 6,000張 |
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| 公告 | 114/07/18 日月光投控子公司113/7/23~114/7/17取得帆宣供營業用之機器設備一批，計約14.55億元 114/07/18 證交所7/17元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 114/07/14 帆宣：美國台灣客戶訂單挹注 在手訂單逾800億元 114/07/04 【公告】帆宣 2025年6月合併營收34.37億元 年增-32.63% 114/06/26 帆宣與日本住友設合資公司 提供台日半導體廠務方案 114/06/23 【公告】帆宣調整現金股利配息率 114/06/16 【公告】帆宣代子公司MARKETECH INTERNATIONAL CORPORATION USA董事異動暨董事異動達三分之一以上 114/06/16 【公告】帆宣代子公司MARKETECH INTERNATIONAL CORPORATION USA總經理異動案 114/06/06 《其他電》帆宣7月8日除息 114/06/06 【公告】帆宣董事會決議現金股利配息基準日 114/06/06 《業績-其他電》帆宣5月營收為42.29億元，年減25.05% 114/06/05 【公告】帆宣 2025年5月合併營收42.29億元 年增-25.05% 114/05/28 【公告】帆宣民國114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/05/28 【公告】帆宣董事會推舉高新明董事續任董事長 114/05/28 【公告】帆宣民國114年度股東常會重要決議事項 114/05/28 《其他電》帆宣決配息6元 2025營運拚持穩小增 114/05/07 傳台積電砍供應鏈報價 帆宣：目前未獲相關訊息 114/05/07 【公告】帆宣 2025年4月合併營收45.31億元 年增-2.66% 114/05/07 《業績-其他電》帆宣4月營收為45.31億元，年減2.66% 114/05/07 帆宣第1季每股純益4.41元創新高 在手訂單650億元 114/05/06 《其他電》帆宣Q1每股盈餘4.14元 114/05/06 【公告】帆宣董事會通過民國114年第一季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帆宣 | 3.68% 4963(28.68%) | 11.9% 3395(88.12%) | 19.49% 2712(135.47%) | 33.02% 1770(260.8%) | 42.42% 1607(297.4%) | 37.79% 1048(508.99%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.6 | 4.33 | 5.69 | 4.77 | 4.78 |
| ROE | 15.11 | 20.28 | 24.92 | 21.29 | 14.35 |
| 本業收入比 | 82.75 | 85.79 | 95.66 | 84.69 | 104.43 |
| 自由現金流量 | 95.68 | -47.33 | 13.77 | -1.68 | 10.1 |
| 利息保障倍數 | 6.65 | 9.30 | 32.22 | 34.24 | 18.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
