| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.9 (0.53%) 2982張 (+171.83%) 季線下 1982張 1756張 2966張 2982張 1.7倍 |
-1.94% -3.81% 4.55% 16.8% -1.43% |
53.77 (41.86%) 37.9 |
N/A 1.2 |
459 |
微型股 65.43億 |
9.31% 14.44% |
連接線材 |
2025-06-11 2025-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.9 | 37.54↘ | 37.79↘ | 38.53↘ | 38.98↘ | 39.43↘ | 38.86↗ | 37.7↗ | 36.94→ |
| 乖離率 | 0.96% | 0.29% | -1.64% | -2.77% | -3.88% | -2.47% | 0.53% | 2.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.65 | 39.2 | 39.4 | 40.45 | 39.4 | 36.25 | 32.45 | 38.45 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61906/萬泰科六 | 2022-10-31 | N/A | 2025-10-31 | 100.0 | 119.6 119.6 (+1.27%) | 70 (07-18) | 15.2,15.5 | 155 | 33.1 | 4.45 | 114.5 | 8000 | 8.39% | -20 | 102 | 681,0 | N/A | N/A | -56.97% | 105 | 5.14 | 無 | 73 | 2024-07-19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.34,N/A (11.96,21.8,31.65) 1.81,20.83 (1.41,1.75,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.08%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.36←38.39(1.97%) 27.11←28.34(-1.23%), -2.1% 40.36←37.57(2.79%) 27.11←33.19(-6.08%), 8.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.01%[113] (N/A) 0 (5.01%) | 相對高點 相對低點 | 46.0 (-17.61%) 24-06-19 27.85 (36.09%) 22-12-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.26 2.02 16.9 7.65億(6月) | 4.75 2.96 20.42 7.5億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 42.3 (25-06-17) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 5.11% 1.75% -56 77 73 13.51%←14.16%(-0.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.17,18.98 up 45.63 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-14%,0%,-1% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.33,69.26 49.92 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 459 | 月KD RSI MACD | 54.75,62.29 54.32 -0.03 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.64% -2.47% 0.53% 2.6% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.29%←7.27%(-0.98%) | 355 (連2買) 11.9% | 2年趨勢圖 | 6.29%←1.29%(5.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.75% 5.1% 19.98% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.15%(0.64%) | -46 (連2買轉賣) 1.54% | 2年趨勢圖 | 0.79%←0.17%(0.62%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.62←20.7 (+9.28%) Q1←Q4 第1升 22.62←17.05 (+32.67%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.41←0.95 (+9.28%) Q1←Q4 第1升 1.41←0.97 (+32.67%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.61←15.92 (-1.95%) Q1←Q4 連3降 15.61←14.99 (+4.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.2←86.86 (-8.82%) Q1←Q4 第1降 79.2←74.48 (+6.34%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.89←84.41 (-8.82%) Q1←Q4 連6降 75.89←90.56 (-16.2%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.72←0.53 (+35.85%) Q1←Q4 第1升 0.72←0.5 (+44.0%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.29 (+82.76%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.32 (+65.62%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.44←16.19 Q1←Q4 第1升 16.44←15.67 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.22←4.61 Q1←Q4 第1升 6.22←5.68 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.66←4.02 Q1←Q4 第1升 5.66←5.05 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.39←2.37 Q1←Q4 第1升 3.39←2.82 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.01←1.39 Q1←Q4 第1升 2.01←1.66 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/25 張程雅 經理人 洽特定人 800張 |
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| 公告 | 114/07/10 櫃買市場7/10暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】萬泰科 2025年6月合併營收7.65億元 年增2.26% 114/06/23 【公告】萬泰科調整現金股利配息率 114/06/11 〈萬泰科法說〉高毛利產品出貨升溫 全年營收展望不變 毛利率拚持穩 114/06/11 〈萬泰科法說〉AI高速線供不應求訂單達年底 NVLink生態系擴大可望受惠 114/06/11 萬泰科布局AI高速傳輸 首季營收年增逾3成 114/06/11 AI高速線供不應求，萬泰科積極擴產拚產能，看好Q3營收動能回溫 114/06/11 《通網股》萬泰科2025年營收增20~25%目標不變 7月9日除息 114/06/11 《通網股》萬泰科泰國廠今明年續擴產 AI高速線營收占比2026年衝8% 114/06/11 AI高速線7月大量產 萬泰科重申今年拿百億營收 114/06/11 《通網股》萬泰科7月9日除息 8月4日領息 114/06/11 【公告】萬泰科董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜 114/06/10 【公告】萬泰科召開法人說明會相關資訊 114/06/10 【公告】萬泰科第19次買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/06/06 【公告】萬泰科 2025年5月合併營收7.5億元 年增4.75% 114/06/06 《業績-通網》萬泰科5月營收為7.50億元，年增4.75% 114/06/04 萬泰科 續衝年營收百億 114/06/04 【公告】萬泰科董事會選任董事長及副董事長 114/06/04 【公告】萬泰科民國114年股東常會重要決議事項 114/06/04 【公告】萬泰科114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/06/04 萬泰科通過每股配息2元，今年維持營收年增20-25%目標 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬泰科 | -1.94% 1982(50.43%) | -3.32% 1834(62.54%) | -3.81% 1756(69.75%) | 4.55% 2966(0.51%) | 16.8% 2970(0.39%) | -1.43% 1963(51.85%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.23 | 5.39 | 7.85 | 4.77 | 5.12 |
| ROE | 11.85 | 8.95 | 19.59 | 12.23 | 8.9 |
| 本業收入比 | 87.26 | 92.61 | 94.40 | 97.29 | 104.26 |
| 自由現金流量 | -1.81 | 8.16 | 7.75 | -7.78 | -0.38 |
| 利息保障倍數 | 11.43 | 7.07 | 13.25 | 8.83 | 8.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
