| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.9 (-0.99%) 161張 (-41.88%) 季線上 410張 361張 465張 161張 0.45倍 |
2.95% 3.25% -9.35% -14.25% -17.98% |
49.67 (42.34%) 34.9 |
N/A 1.2 |
153 |
微型股 52.55億 |
30.07% 0.0% |
被動元器件 |
2024-11-21 2024-08-06 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.9 | 35.16↗ | 34.79↗ | 34.8↗ | 34.82→ | 34.91↗ | 34.24↘ | 37.9↘ | 38.51↘ |
| 乖離率 | -0.74% | 0.32% | 0.29% | 0.23% | -0.03% | 1.93% | -7.92% | -9.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.9 | 34.9 | 33.8 | 35.0 | 32.25 | 38.5 | 40.7 | 42.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.04,N/A (11.63,15.72,19.81) 1.31,26.91 (1.29,1.78,2.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.31% 帶寬窄) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.46←64.69(-0.23%) 17.59←17.41(0.18%), 0.58% 64.46←64.2(0.26%) 17.59←19.9(-2.31%), -2.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.01%[113] (N/A) 0 (5.01%) | 相對高點 相對低點 | 47.5 (-26.53%) 24-12-05 22.5 (55.11%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.56 -4.42 9.07 3.78億(5月) | 5.59 11.81 12.19 3.95億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 36.5 (25-05-19) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -4 0 0 8.09%←8.16%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.52,74.86 49.9 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-5%,-4%,-7% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.37,44.55 43.77 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 153 | 月KD RSI MACD | 34.2,33.25 46.56 -0.68 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.29% 1.93% -7.92% -9.37% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.27%←18.65%(-0.38%) | -70 (連2賣) 43.48% | 2年趨勢圖 | 18.27%←17.51%(0.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.41% 4.69% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.12%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.07%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.02 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.09 (-44.44%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.72←10.21 (+5.0%) Q1←Q4 第1升 10.72←9.34 (+14.78%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.57←1.47 (+5.0%) Q1←Q4 第1升 1.57←1.14 (+14.78%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.67←8.74 (-0.8%) Q1←Q4 第1降 8.67←7.94 (+9.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.75←110.1 (-3.95%) Q1←Q4 第1降 105.75←102.23 (+3.44%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.61←99.65 (-3.95%) Q1←Q4 第1降 96.61←98.99 (-2.4%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←0.75 (-2.67%) Q1←Q4 連2降 0.73←0.74 (-1.35%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←0.37 (+64.86%) Q1←Q4 第1升 0.61←0.45 (+35.56%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.52←23.78 Q1←Q4 連2降 23.52←21.76 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.64←14.38 Q1←Q4 第1升 14.64←12.22 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.35←13.83 Q1←Q4 連2降 13.35←14.01 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.01←3.08 Q1←Q4 連2降 3.01←3.36 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.32←2.35 Q1←Q4 連2降 2.32←2.31 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/06 柯村忺 董事 贈與 65張 |
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| 公告 | 114/06/25 立敦訂7/10為除息交易日，現金股利發放日8/8 114/06/25 立敦 公告本公司113年度盈餘分配之除息基準日、現金股利發放日 |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】立敦 2025年5月合併營收3.78億元 年增-1.56% 114/06/06 《業績-電零組》立敦5月營收為3.78億元，年減1.56% 114/05/08 【公告】立敦 2025年4月合併營收3.95億元 年增5.59% 114/05/08 《業績-電零組》立敦4月營收為3.95億元，年增5.59% 114/04/08 【公告】立敦 2025年3月合併營收3.54億元 年增0.15% 114/04/08 《業績-電零組》立敦3月營收為3.54億元，年增0.15% 114/03/12 《電零組》立敦113年每股盈餘3.23元 擬配息1.75元 114/03/12 【公告】立敦董事會決議股利分派 114/03/06 營收速報 - 立敦(6175)2月營收3.55億元年增率高達40.13％ 114/03/06 《業績-電零組》立敦2月營收為3.55億元，年增40.13% 114/03/06 【公告】立敦 2025年2月合併營收3.55億元 年增40.13% 114/02/13 腐蝕箔產能放大，立敦今年營收、毛利率動能看增 114/02/07 【公告】立敦 2025年1月合併營收3.63億元 年增11.12% 114/02/07 《業績-電零組》立敦1月營收為3.63億元，年增11.12% 114/02/04 立隆電股臨會 全面改選董事 114/01/21 熱門股－立敦 母公司營運帶旺 114/01/07 【公告】立敦 2024年12月合併營收3.29億元 年增2.88% 114/01/07 《業績-電零組》立敦12月營收為3.29億元，年增2.88% 113/12/06 《業績-電零組》立敦11月營收為3.48億元，年增12.04% 113/12/06 【公告】立敦 2024年11月合併營收3.48億元 年增12.04% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立敦 | 2.95% 410(-60.8%) | 3.25% 361(-55.41%) | -9.35% 465(-65.44%) | -14.25% 1322(-87.82%) | -17.98% 1063(-84.87%) | |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.28 | 11.61 | 16.91 | 16.57 | 13.79 |
| ROE | 14.23 | 9.0 | 15.97 | 18.78 | 13.26 |
| 本業收入比 | 82.29 | 99.77 | 92.99 | 99.28 | 110.57 |
| 自由現金流量 | 4.39 | 4.23 | 4.9 | -1.43 | 1.87 |
| 利息保障倍數 | 26.97 | 13.88 | 17.94 | 16.41 | 9.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
