立敦 6175 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-18 5日,月,季均量預估量 [存]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
33.6 (-1.03%) 220張 (-43.44%) 季線下 394張 363張 402張 220張 0.61倍	2.91% -0.74% 4.84% -7.57% -19.81%		49.67 (47.84%) 33.6	N/A 1.2	131	微型股 50.59億	30.07% 0.0%	被動元器件	2024-11-21 2025-07-10	上櫃

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
33.6	33.35↗	33.29↘	34.12↘	34.22↘	34.57↘	34.6↗	37.37↘	37.99↘
乖離率	0.75%	0.93%	-1.52%	-1.81%	-2.81%	-2.89%	-10.09%	-11.56%
均線開始轉折價位	32.65	34.65	33.85	34.8	36.55	32.05	36.35	41.9

台股市場估值	0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8%
美股市場估值	SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	10.63,N/A (11.63,15.72,19.81) 1.26,26.94 (1.29,1.78,2.27)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(13.13%) 月線斜率-0.04	近2月趨勢圖大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	63.38←64.81(-1.43%) 17.92←17.31(0.61%), 2.48% 63.38←64.28(-0.9%) 17.92←19.99(-2.07%), -1.93%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 月K連續2月下跌	季線下
			均線	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	5.21%[113] (N/A) 0 (5.21%)		相對高點相對低點	47.5 (-29.26%) 24-12-05 22.5 (49.33%) 22-10-13
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-12.83 -10.76 4.99 3.37億(6月)	-1.56 -4.42 9.07 3.78億(5月)	最近漲停日近期最高股價	25-04-10 35.9 (25-06-27) 20日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖	0.03% 0.15% -7 0 0 8.19%←8.52%(-0.33%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	47.44,52.29 46.44 -0.02	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣	賣 ,買 ,賣 ,賣 -16%,6%,-10%,-5% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	44.6,49.97 41.7 -0.18	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	131		月KD RSI MACD	27.42,32.55 45.07 -0.78	投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.0%(0%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.52% -2.89% -10.09% -11.56%	外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	17.65%←18.26%(-0.61%)	-80 (連2賣) 36.36%	2年趨勢圖	17.65%←17.19%(0.46%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.15% 1.4% 4.92%	自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.06%←0.07%(-0.01%)	-2 (連2賣) 0.91%	2年趨勢圖	0.06%←0.07%(-0.01%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.05←0.02 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.09 (-44.44%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		10.72←10.21 (+5.0%) Q1←Q4 第1升 10.72←9.34 (+14.78%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		1.57←1.47 (+5.0%) Q1←Q4 第1升 1.57←1.14 (+14.78%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		8.67←8.74 (-0.8%) Q1←Q4 第1降 8.67←7.94 (+9.19%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		105.75←110.1 (-3.95%) Q1←Q4 第1降 105.75←102.23 (+3.44%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		96.61←99.65 (-3.95%) Q1←Q4 第1降 96.61←98.99 (-2.4%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.73←0.75 (-2.67%) Q1←Q4 連2降 0.73←0.74 (-1.35%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.61←0.37 (+64.86%) Q1←Q4 第1升 0.61←0.45 (+35.56%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		23.52←23.78 Q1←Q4 連2降 23.52←21.76 Q1←Q1
營益率 QoQ 營益率 YoY		14.64←14.38 Q1←Q4 第1升 14.64←12.22 Q1←Q1
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		13.35←13.83 Q1←Q4 連2降 13.35←14.01 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		3.01←3.08 Q1←Q4 連2降 3.01←3.36 Q1←Q1 4季新低
ROA QoQ ROA YoY		2.32←2.35 Q1←Q4 連2降 2.32←2.31 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	114/02/06 柯村忺董事贈與 65張
公告	114/07/11 櫃買市場7/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單
新聞	114/07/08 【公告】立敦 2025年6月合併營收3.37億元年增-12.83% 114/07/01 【公告】立敦代子公司立敦電子科技(惠州)有限公司董事會決議通過擬投資入股立瀚科技(惠州)有限公司 114/06/06 【公告】立敦 2025年5月合併營收3.78億元年增-1.56% 114/06/06 《業績-電零組》立敦5月營收為3.78億元，年減1.56% 114/05/08 【公告】立敦 2025年4月合併營收3.95億元年增5.59% 114/05/08 《業績-電零組》立敦4月營收為3.95億元，年增5.59% 114/04/08 【公告】立敦 2025年3月合併營收3.54億元年增0.15% 114/04/08 《業績-電零組》立敦3月營收為3.54億元，年增0.15% 114/03/12 《電零組》立敦113年每股盈餘3.23元擬配息1.75元 114/03/12 【公告】立敦董事會決議股利分派 114/03/06 營收速報 - 立敦(6175)2月營收3.55億元年增率高達40.13％ 114/03/06 《業績-電零組》立敦2月營收為3.55億元，年增40.13% 114/03/06 【公告】立敦 2025年2月合併營收3.55億元年增40.13% 114/02/13 腐蝕箔產能放大，立敦今年營收、毛利率動能看增 114/02/07 【公告】立敦 2025年1月合併營收3.63億元年增11.12% 114/02/07 《業績-電零組》立敦1月營收為3.63億元，年增11.12% 114/02/04 立隆電股臨會全面改選董事 114/01/21 熱門股－立敦母公司營運帶旺 114/01/07 【公告】立敦 2024年12月合併營收3.29億元年增2.88% 114/01/07 《業績-電零組》立敦12月營收為3.29億元，年增2.88%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
立敦	2.91% 394(-44.28%)	-3.03% 396(-44.51%)	-0.74% 363(-39.51%)	4.84% 402(-45.38%)	-7.57% 1314(-83.26%)	-19.81% 1011(-78.25%)
加權指數	3.4%	4.26%	7.6%	20.04%	1.55%	5.06%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔	✔	✔		✔	✔

通過存股健檢5指標	2024	2023	2022	2021	2020
營業利益率	14.28	11.61	16.91	16.57	13.79
ROE	14.23	9.0	15.97	18.78	13.26
本業收入比	82.29	99.77	92.99	99.28	110.57
自由現金流量	4.39	4.23	4.9	-1.43	1.87
利息保障倍數	26.97	13.88	17.94	16.41	9.33