| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 (0.0%) 194張 (+9.42%) 季線上 647張 282張 240張 194張 0.69倍 |
0.0% 8.36% 6.31% -26.42% -27.99% |
0.16 (-99.05%) 16.85 |
N/A 1.03 |
1027 N/A |
微型股 34.72億 |
21.94% 0.0% |
LED封裝 |
2024-12-12 2024-08-26 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 | 16.84↗ | 16.32↗ | 16.11↗ | 16.07↗ | 16.16→ | 16.24↗ | 18.19↘ | 20.17↘ |
| 乖離率 | 0.06% | 3.25% | 4.59% | 4.85% | 4.27% | 3.76% | -7.37% | -16.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.85 | 15.7 | 15.55 | 15.7 | 17.05 | 15.85 | 22.9 | 23.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 1685.0,N/A (11.76,16.78,21.8) 1.16,14.53 (0.92,1.35,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.67%) 月線斜率0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.01←50.52(0.49%) 21.67←21.9(-0.23%), -0.89% 51.01←47.5(3.51%) 21.67←24.18(-2.51%), -7.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.2 (-44.21%) 24-02-23 13.65 (23.44%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.75 8.39 6.19 19個月新高 1.91億(6月) | 10.1 0.74 4.39 1.76億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 17.35 (25-07-14) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.09% 9 0 0 4.66%←4.62%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.0,73.33 59.69 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,5%,2%,3% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.47,65.87 43.3 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1027 N/A | 月KD RSI MACD | 27.0,21.75 up 38.62 -0.87 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.59% 3.76% -7.37% -16.46% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.51%←3.73%(-0.22%) | -7 (連3買轉賣) 3.61% | 2年趨勢圖 | 3.51%←5.32%(-1.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 1.14% 2.79% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.86%(-0.02%) | 13 (連3買) 6.7% | 2年趨勢圖 | 0.84%←0.89%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.71 (-16.9%) Q1←Q4 第1降 0.59←0.5 (+18.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.67←4.75 (-1.68%) Q1←Q4 連2降 4.67←4.59 (+1.74%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.49 (-1.68%) Q1←Q4 第1升 -0.04←-0.08 (+1.74%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.05←3.72 (+8.87%) Q1←Q4 連3升 4.05←3.35 (+20.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.76←90.34 (-6.18%) Q1←Q4 第1降 84.76←89.09 (-4.86%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.58←89.87 (-6.18%) Q1←Q4 連3升 105.58←87.27 (+20.98%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←-0.04 (+125.0%) Q1←Q4 第1升 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←-0.15 (+86.67%) Q1←Q4 第1升 -0.02←-0.05 (-60.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.21←24.0 Q1←Q4 第1升 28.21←27.51 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.81←-10.31 Q1←Q4 第1升 -0.81←-1.78 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.21←-5.88 Q1←Q4 第1升 -0.21←1.06 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.03←-0.87 Q1←Q4 第1升 -0.03←0.15 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.01←-0.67 Q1←Q4 第1升 0.01←0.13 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/05/11 汪秉龍 董事 一般交易 800張 |
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| 公告 | 114/07/10 宏齊 114年6月營收1.91億、年增14.76% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】宏齊 2025年6月合併營收1.91億元 年增14.76% 114/06/09 【公告】宏齊 2025年5月合併營收1.76億元 年增10.11% 114/05/20 【公告】宏齊更正114年3月份關係人交易申報資訊 114/05/08 【公告】宏齊董事會通過民國114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】宏齊 2025年4月合併營收1.75億元 年增6.41% 114/04/09 【公告】宏齊 2025年3月合併營收1.76億元 年增14.07% 114/03/10 【公告】宏齊 2025年2月合併營收1.4億元 年增9.21% 114/03/07 【公告】董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】宏齊稽核主管異動 114/02/27 【公告】宏齊113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月07日 114/02/10 【公告】宏齊 2025年1月合併營收1.51億元 年增-14.63% 114/01/10 【公告】宏齊 2024年12月合併營收1.5億元 年增-16.58% 113/12/30 《熱門族群》三兵LED齊漲停 錼創勇闖天價 113/12/30 焦點股：宏齊看好Mini LED成長動能，股價量增攻漲停 113/12/12 宏齊：廈門廠2025年Q2量產 113/12/12 宏齊興建廈門廠 將於2025年第二季投產 113/12/09 【公告】宏齊 2024年11月合併營收1.62億元 年增-8.72% 113/12/06 【公告】宏齊受邀參加兆豐證券股份有限公司主辦之線上法說會 113/12/04 工研院攜手宏齊和追風科技 打造AR眼鏡 113/11/11 【公告】宏齊 2024年10月合併營收1.66億元 年增-13.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏齊 | 7.32% 413(-52.94%) | 8.36% 282(-30.96%) | 6.31% 240(-19.15%) | -26.42% 551(-64.67%) | -27.99% 989(-80.31%) | |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.7 | 2.12 | 11.33 | 13.3 | 8.93 |
| ROE | -0.63 | 2.76 | 11.56 | 11.9 | 5.05 |
| 本業收入比 | 405.56 | 38.74 | 59.70 | 87.31 | 121.74 |
| 自由現金流量 | -1.31 | -2.25 | 2.75 | 3.68 | 3.49 |
| 利息保障倍數 | -4.92 | 53.68 | 329.40 | 187.18 | 48.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
