| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479.0 (-0.1%) 270張 (+12.0%) 205張 223張 281張 季線下 ↘483.3 ↘487.4 ↘491.29 ↘493.35 ↘496.76 ↘503.38 270張 1.21倍 |
-2.44% -5.71% -8.59% 0.31% -17.41% |
10.9%~12.2% 25.3~29.3 |
674.3 (40.77%) 479.0 |
809.6 (69.02%) 539.0 (12.53%) |
505.5 (5.53%) 0.47 |
508.66(6.19%) 、Y! |
10.35億 495.73億 |
22.67% 0.0% |
流通業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.54,17.58 (19.78,24.75,29.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.77%) 月線斜率-0.18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.38%[112] (4.81%[113]) 0.1 (5.33%) | 相對高點 相對低點 | 627.0 (-23.6%) 23-04-25 259.0 (84.94%) 22-06-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.26% 3 0 0 2.02%←1.92%(5.21%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.93 -10.09 10.96 18.59億(3月) | 29.24 6.25 9.21 12個月新高 20.68億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-06 499.0 (24-04-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-28%,-20%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連14賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 548.41(14.49%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.21 6.38,4.85 up 482.0,459.5 -1.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 505.5(5.53%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.68 2.04,13.83 look 510.0,478.0 -3.15 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.9%←2.84%(2.11%) | 3 1.11% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 508.66(6.19%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.21 11.64,17.21 look 592.0,459.5 -4.76 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.62%←27.13%(-1.88%) | 29 (連13賣轉買) 10.74% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.85,61.02 (8.53,11.34,14.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.91% -4.84% -6.67% -7.78% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.2%(-15.0%) | -1 (連3賣) 0.37% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.68 0.82 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 0.99% 4.33% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 76.26←74.94(1.76%) 8.31←6.44(29.04%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.91←0.89 (+2.25%) Q4←Q3 第1升 0.91←0.98 (-7.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.35←58.7 (-4.0%) Q4←Q3 第1降 56.35←51.4 (+9.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.54←9.1 (-4.0%) Q4←Q3 第1降 8.54←8.34 (+9.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 53.28←50.62 (+5.25%) Q4←Q3 第1升 53.28←49.75 (+7.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.41←15.24 (+40.49%) Q4←Q3 連2升 21.41←19.12 (+11.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 154.36←141.55 (+40.49%) Q4←Q3 第1升 154.36←154.12 (+0.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.57←6.89 (-4.64%) Q4←Q3 第1降 6.57←6.43 (+2.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.64←7.1 (-6.48%) Q4←Q3 第1降 6.64←6.46 (+2.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.64←44.49 Q4←Q3 連2升 45.64←45.8 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.16←15.5 Q4←Q3 第1降 15.16←16.23 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.06←12.15 Q4←Q3 第1降 12.06←12.77 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.37←13.5 Q4←Q3 第1降 11.37←11.43 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.83←2.96 Q4←Q3 第1降 2.83←2.86 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 4/11櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/04/10 《家生活》寶雅3月營收年增近15% 展店、數位布局同步 113/04/10 寶雅3月營收年增近15％ 首季營收創歷史新高 113/04/10 【公告】寶雅 2024年3月合併營收18.59億元 年增14.94% 113/04/10 《業績-家生活》寶雅3月營收為18.59億元，年增14.94% 113/03/24 《各報要聞》一站購足商機 零售業新動能 113/03/23 一站購足商機 零售業新動能 113/03/19 《家生活》寶雅3月20日受邀法說 113/03/19 【公告】寶雅受邀參加BofA Securities舉辦之「2024 APAC TMT Conference」，說明寶雅之營運概況 113/03/14 內需雙龍頭 寶雅、王品權證點火 113/03/14 工商社論》防ETF羊群效應 監理機關柵欄在哪裡？ 113/03/09 《家生活》過年效應 寶雅2月營收雙升 113/03/09 《台北股市》2月營收看板－春節挹注 全家、寶雅雙位數成長 113/03/08 2月營收看板－春節挹注 全家、寶雅雙位數成長 113/03/08 受惠春節效應 寶雅2月營收年增29％ 113/03/08 《業績-家生活》寶雅2月營收為20.68億元，年增29.25% 113/03/08 【公告】寶雅 2024年2月合併營收20.68億元 年增29.25% 113/03/01 寶雅旗下五金行「寶家」撐不住？全台8店封館出清 業者曝原因 113/03/01 【公告】寶雅受邀參加Citi舉辦之「Citi's 2024 Taiwan Corporate Day」，說明寶雅之營運概況 113/02/27 【公告】寶雅受邀參加花旗證券舉辦之"2023年第四季財報線上法人說明會"，說明寶雅之營運概況 113/02/27 《家生活》外資多空對峙 寶雅股利題材失靈 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 29.71 | 809.6 | 69.02 | 728.64 | 52.12 | 最低殖利率 | 3.5% | 658.022 | 37.37 | 592.22 | 23.64 | 最高淨值比 | 14.15 | 863.22 | 80.21 |
| 平均 本益比 | 24.75 | 674.3 | 40.77 | 579.19 | 20.92 | 平均殖利率 | 4.05% | 579.35 | 20.95 | 521.41 | 8.85 | 平均淨值比 | 11.34 | 691.8 | 44.42 |
| 最低價 本益比 | 19.78 | 539.0 | 12.53 | 429.75 | -10.28 | 最高殖利率 | 4.6% | 500.669 | 4.52 | 450.602 | -5.93 | 最低淨值比 | 8.53 | 520.37 | 8.64 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 627.0 | 459.5 | 25.58 | 18.74 | 21.0 | 3.35% | 4.57% | 14.38 | 8.54 |
| 111 | 503.0 | 259.0 | 25.05 | 12.9 | 23.9 | 4.75% | 9.23% | 9.85 | 4.86 |
| 110 | 656.0 | 410.0 | 36.72 | 22.95 | 11.0 | 1.68% | 2.68% | 16.84 | 9.2 |
| 109 | 660.0 | 396.0 | 32.22 | 19.33 | 18.7 | 2.83% | 4.72% | 19.75 | 8.97 |
| 108 | 463.5 | 293.5 | 25.3 | 16.02 | 17.1 | 3.69% | 5.83% | 13.25 | 7.51 |
| 107 | 382.5 | 236.0 | 23.05 | 14.22 | 15.75 | 4.12% | 6.67% | 11.43 | 7.32 |
| 106 | 428.0 | 351.5 | 30.85 | 25.34 | 13.0 | 3.04% | 3.7% | 13.41 | 10.29 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶雅 | -2.44% 205(32.08%) | -3.43% 273(-1.11%) | -5.71% 223(20.98%) | -8.59% 281(-3.73%) | 0.31% 299(-9.43%) | -17.41% 274(-1.45%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479.0 | 479.5↘ | 483.3↘ | 487.4↘ | 491.29↘ | 493.35↘ | 495.2↘ | 496.76↘ | 503.38↘ | 517.2↘ | 516.63↘ | 513.25↘ | 512.18↘ | 519.43↘ | 526.28↘ |
| 乖離率 | -0.1% | -0.89% | -1.72% | -2.5% | -2.91% | -3.27% | -3.58% | -4.84% | -7.39% | -7.28% | -6.67% | -6.48% | -7.78% | -8.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 487.0 | 495.0 | 494.0 | 501.0 | 497.0 | 503.0 | 516.0 | 539.0 | 505.0 | 510.0 | 482.5 | 576.0 | 603.0 | 613.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶雅 | 80.98% | -14.0% | 13.0% | 18.0% | -28.0% | 36.0% | 38.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.46 | 13.58 | 13.3 | 15.11 | 15.39 |
| ROE | 40.78 | 37.42 | 37.5 | 45.78 | 44.6 |
| 本業收入比 | 101.27 | 102.24 | 101.00 | 101.69 | 102.97 |
| 自由現金流量 | 37.11 | 39.95 | 30.24 | 26.66 | 25.79 |
| 利息保障倍數 | 19.96 | 17.10 | 16.01 | 20.76 | 21.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
