收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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490.0 (-0.31%) 221張 (-8.68%) 季線下 517張 434張 564張 221張 0.51倍 長跌破 |
-3.92% 0.0% 5.15% 2.73% -3.92% |
5.7~6.5 30.3~34.9 |
697.21 (42.29%) 490.0 |
424.57 (-13.35%) 0.19 |
1034 、Y! |
小型股 514.19億 |
19.41% 0.0% |
流通業 |
2024-12-25 2025-07-15 |
上櫃 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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490.0 | 493.4↘ | 499.5↘ | 500.65↗ | 500.32↘ | 503.12↘ | 501.17↗ | 496.38↗ | 500.49↘ |
乖離率 | -0.69% | -1.9% | -2.13% | -2.06% | -2.61% | -2.23% | -1.29% | -2.1% |
均線開始 轉折價位 | 510.0 | 507.0 | 490.0 | 509.0 | 503.0 | 466.0 | 477.0 | 510.0 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.82,15.0 (17.93,23.82,29.71) 9.34,52.62 (7.96,10.29,12.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.82% 帶寬窄) 月線斜率0.0 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.31←78.26(-2.95%) 7.8←7.1(0.7%), 2.19% 75.31←73.34(1.97%) 7.8←6.81(0.99%), 10.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底72日 | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.69%[113] (5.02%[114]) 0.1 (5.64%) | 相對高點 相對低點 | 627.0 (-21.85%) 23-04-25 345.0 (42.03%) 22-07-28 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.24 1.32 7.29 20.72億(6月) | 9.66 6.16 7.71 20.45億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-06 523.0 (25-06-11) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% 0 0 0 0.6%←0.48%(0.12%) | |||||
本益比法目標價 | 580.6(18.49%) | 日KD RSI MACD | 16.67,15.56 up 41.32 -1.85 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -14%,-11%,-7%,0% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
ROE 估值 | 424.57(-13.35%) | 周KD RSI MACD | 47.52,69.73 46.87 0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1034 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.25,51.58 48.5 -0.16 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.25%←2.06%(-0.81%) | 5 (連2買) 2.26% | 2年趨勢圖 | 1.25%←0.47%(0.78%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.54 0.91 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.13% -2.23% -1.29% -2.1% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.17%←30.22%(-0.05%) | -114 (連3賣) 51.58% | 2年趨勢圖 | 30.17%←29.71%(0.46%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 2.6% 7.5% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.52%(0.19%) | 4 (連3賣轉買) 1.81% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.24%(0.47%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.91←0.88 (+3.41%) Q1←Q4 第1升 0.91←0.91 (0.0%) Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 62.96←60.02 (+4.9%) Q1←Q4 第1升 62.96←58.74 (+7.18%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.63←9.17 (+4.9%) Q1←Q4 第1升 9.63←8.84 (+7.18%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 60.73←59.79 (+1.57%) Q1←Q4 連2升 60.73←53.89 (+12.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.3←20.94 (-22.16%) Q1←Q4 第1降 16.3←17.76 (-8.22%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 156.8←162.65 (-22.16%) Q1←Q4 第1降 156.8←148.96 (+5.26%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 7.48←7.16 (+4.47%) Q1←Q4 第1升 7.48←6.78 (+10.32%) Q1←Q1 多季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.3←6.94 (+5.19%) Q1←Q4 第1升 7.3←6.75 (+8.15%) Q1←Q1 多季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.45←46.31 Q1←Q4 第1降 44.45←44.26 Q1←Q1 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.29←15.28 Q1←Q4 第1升 15.29←15.05 Q1←Q1 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.46←12.51 Q1←Q4 第1降 12.46←11.94 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 12.38←11.08 Q1←Q4 第1升 12.38←12.58 Q1←Q1 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.86←2.84 Q1←Q4 第1升 2.86←2.85 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/09/03 陳宗成 董事 洽特定人 3,342張 113/09/03 陳宗成之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,594張 |
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公告 | 114/07/18 寶雅第二季財報,預計7/28提報董事會 114/07/18 寶雅 公告本公司114年第2季財務報告預計提報董事會召開日期 |
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新聞 | 114/07/18 【公告】寶雅114年第2季財務報告預計提報董事會召開日期 114/07/15 寶雅23元股利今除權息 一度填權息達四成 114/07/10 【公告】寶雅 2025年6月合併營收20.72億元 年增5.24% 114/06/30 【公告】寶雅董事會決議除權息基準日、現金股利發放日 114/06/10 《家生活》寶雅5月營收雙成長 偕前5月齊創同期新高 114/06/10 新店型綜效顯現!寶雅5月營收年增9.7%創同期新高 114/06/10 【公告】寶雅 2025年5月合併營收20.45億元 年增9.67% 114/06/10 《業績-家生活》寶雅5月營收為20.45億元,年增9.67% 114/05/27 《家生活》寶雅 科技輔助服務衝刺營運 114/05/27 寶雅 科技輔助服務衝刺營運 114/05/27 【公告】寶雅114年股東常會重要決議事項 114/05/27 《家生活》寶雅決派利23.1元 全方位升級消費者體驗 114/05/27 《家生活》寶雅通過配息23.1元 導入自動化結帳結省營運成本 114/05/27 寶雅股東會通過配息23.1元 因應缺工、成本上升雙挑戰導入科技輔助 114/05/26 【公告】寶雅取得使用權資產 114/05/20 《家生活》寶雅5月21日受邀花旗證法說 114/05/20 【公告】寶雅受邀參加花旗證券舉辦之「Citi''s 2025 Taiwan Tech Conference」,說明寶雅之營運概況 114/05/16 台幣強升下的投資解方:5檔績優存股名單公開! 114/05/13 【公告】寶雅受邀參加麥格里資本舉辦之「Macquarie Asia Conference 2025, Hong Kong」,說明寶雅之營運概況 114/05/09 【公告】寶雅 2025年4月合併營收19.27億元 年增7.42% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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寶雅 | -3.92% 517(-57.28%) | -3.35% 375(-41.07%) | 5.15% 564(-60.83%) | 2.73% 421(-47.52%) | -3.92% 330(-33.08%) | |
加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 14.59 | 14.46 | 13.58 | 13.3 | 15.11 |
ROE | 41.65 | 40.78 | 37.42 | 37.5 | 45.78 |
本業收入比 | 98.35 | 101.27 | 102.24 | 101.00 | 101.69 |
自由現金流量 | 40.49 | 37.11 | 39.95 | 30.24 | 26.66 |
利息保障倍數 | 19.71 | 19.96 | 17.10 | 16.01 | 20.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標