| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.0 (0.6%) 198張 (+17.16%) 季線上 296張 308張 327張 198張 0.64倍 |
-0.4% 5.01% 1.0% 3.07% 2.13% |
6.2~6.9 28.2~32.6 |
711.03 (41.36%) 503.0 |
439.3 (-12.66%) 0.2 |
701 、Y! |
N/A |
19.41% 0.0% |
流通業 |
2024-12-25 2024-06-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.0 | 504.0↘ | 502.65↗ | 488.05↗ | 485.64↗ | 488.87↘ | 494.01↗ | 489.11↗ | 502.02↗ |
| 乖離率 | -0.2% | 0.07% | 3.06% | 3.57% | 2.89% | 1.82% | 2.84% | 0.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 509.0 | 485.0 | 479.5 | 470.0 | 524.0 | 500.0 | 483.5 | 498.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.39, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.76%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 33.19, 殖利率 3.06% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.98, 預估本益比: 29.71 ; QQQ: 本益比 20.8, 預估本益比 16.71 ; SOXQ: 本益比 55.54, 預估本益比 28.7 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.29,16.85 (17.93,23.82,29.71) 9.5,52.63 (7.96,10.28,12.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.24%) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.1←78.09(0.01%) 7.26←6.79(0.47%), 7.23% 78.1←71.97(6.13%) 7.26←5.44(1.82%), 37.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.57%[113] (4.99%[114]) 0.1 (5.52%) | 相對高點 相對低點 | 627.0 (-19.78%) 23-04-25 259.0 (94.21%) 22-06-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.41 0.76 7.24 19.27億(4月) 短跌破長 | 2.82 -2.66 7.18 19.12億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-06 527.0 (25-05-06) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 3.16% 0.19% -7 1 0 0.36%←0.35%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 576.56(14.62%) | 日KD RSI MACD | 57.14,56.27 55.6 2.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -9%,-10%,4%,3% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 439.3(-12.66%) | 周KD RSI MACD | 70.73,66.99 53.24 1.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 701 、Y! | 月KD RSI MACD | 55.13,34.06 50.69 -0.73 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.25%←11.0%(0.25%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 11.25%←1.06%(10.19%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.5 0.92 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.06% 1.82% 2.84% 0.2% | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.27%←23.43%(-0.16%) | -1 (連3賣) 0.51% | 2年趨勢圖 | 23.27%←32.55%(-9.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.11% 6.12% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | -28 14.14% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.14%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.91←0.88 (+3.41%) Q1←Q4 第1升 0.91←0.91 (0.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 62.96←60.02 (+4.9%) Q1←Q4 第1升 62.96←58.74 (+7.18%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.63←9.17 (+4.9%) Q1←Q4 第1升 9.63←8.84 (+7.18%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 60.73←59.79 (+1.57%) Q1←Q4 連2升 60.73←53.89 (+12.69%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.3←20.94 (-22.16%) Q1←Q4 第1降 16.3←17.76 (-8.22%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 156.8←162.65 (-22.16%) Q1←Q4 第1降 156.8←148.96 (+5.26%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.48←7.16 (+4.47%) Q1←Q4 第1升 7.48←6.78 (+10.32%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.3←6.94 (+5.19%) Q1←Q4 第1升 7.3←6.75 (+8.15%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.45←46.31 Q1←Q4 第1降 44.45←44.26 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.29←15.28 Q1←Q4 第1升 15.29←15.05 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.46←12.51 Q1←Q4 第1降 12.46←11.94 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 12.38←11.08 Q1←Q4 第1升 12.38←12.58 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.86←2.84 Q1←Q4 第1升 2.86←2.85 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/03 陳宗成 董事 洽特定人 3,342張 113/09/03 陳宗成之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,594張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/13 寶雅5/14~15參加麥格里資本舉辦之海外法說會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/13 【公告】寶雅受邀參加麥格里資本舉辦之「Macquarie Asia Conference 2025, Hong Kong」，說明寶雅之營運概況 114/05/09 【公告】寶雅 2025年4月合併營收19.27億元 年增7.42% 114/05/09 《業績-家生活》寶雅4月營收為19.27億元，年增7.42% 114/04/29 《家生活》寶雅首季EPS 7.48元創新高 114/04/28 寶雅首季EPS 7.48元創新高 114/04/28 寶雅Q1好會賺 獲利年增逾1成創新高 EPS 7.48元 114/04/28 自有品牌助攻！寶雅首季EPS 7.48元創單季新高 114/04/28 比去年賺！寶雅第一季稅後年增11% 、每股賺7.48元 114/04/28 寶雅Q1雙率雙增，獲利創單季歷史新高，EPS達7.48元 114/04/28 《家生活》寶雅Q1每股盈餘7.48元 持續展店加速數位布局 114/04/28 《家生活》寶雅Q1每股盈餘7.48元 114/04/28 【公告】寶雅董事會通過114年度第一季財務報告 114/04/18 【公告】寶雅114年度第1季財務報告預計提報董事會召開日期 114/04/10 寶雅3月、首季營收告捷 Q2滲透率續衝 114/04/10 【公告】寶雅 2025年3月合併營收19.12億元 年增2.83% 114/04/10 《業績-家生活》寶雅3月營收為19.12億元，年增2.83% 114/03/17 【公告】寶雅受邀參加 BofA Securities舉辦之「2025 Asia Tech Conference March 18-21, 2025 Taiwan」，說明寶雅之營運概況。 114/03/10 基期差異 寶雅2月營收年減5％ 114/03/10 【公告】寶雅 2025年2月合併營收19.64億元 年增-5.02% 114/03/10 《業績-家生活》寶雅2月營收為19.64億元，年減5.02% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶雅 | -0.4% 296(-33.17%) | 5.01% 399(-50.48%) | 5.01% 308(-35.75%) | 1.0% 327(-39.6%) | 3.07% 258(-23.44%) | 2.13% 283(-30.19%) |
| 加權指數 | 3.9% | 4.53% | 12.37% | -7.55% | -4.94% | 2.22% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.59 | 14.46 | 13.58 | 13.3 | 15.11 |
| ROE | 41.65 | 40.78 | 37.42 | 37.5 | 45.78 |
| 本業收入比 | 98.35 | 101.27 | 102.24 | 101.00 | 101.69 |
| 自由現金流量 | 40.49 | 37.11 | 39.95 | 30.24 | 26.66 |
| 利息保障倍數 | 19.71 | 19.96 | 17.10 | 16.01 | 20.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
