| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479.0 (-1.24%) 234張 (-26.42%) 季線下 244張 302張 287張 234張 0.77倍 |
2.79% 0.21% -1.03% -5.71% -2.94% |
6.1~6.8 27.4~32.8 |
711.03 (48.44%) 479.0 |
439.3 (-8.29%) 0.23 |
N/A 、Y! |
小型股 502.64億 |
19.41% 0.0% |
流通業 |
2024-12-25 2024-06-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479.0 | 480.6↗ | 473.45↗ | 472.12↗ | 475.54↘ | 492.84↘ | 491.32↘ | 488.24↘ | 501.91↘ |
| 乖離率 | -0.33% | 1.17% | 1.46% | 0.73% | -2.81% | -2.51% | -1.89% | -4.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 466.0 | 479.0 | 478.0 | 495.0 | 491.0 | 484.0 | 508.0 | 493.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.42,16.05 (17.93,23.82,29.71) 9.21,52.66 (7.96,10.48,13.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.96%) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.1←78.09(0.01%) 7.26←6.79(0.47%), 7.23% 78.1←71.97(6.13%) 7.26←5.44(1.82%), 37.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.8%[113] (5.24%[114]) 0.1 (5.74%) | 相對高點 相對低點 | 627.0 (-23.6%) 23-04-25 259.0 (84.94%) 22-06-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.82 -2.66 7.18 19.12億(3月) | -5.01 -18.82 9.2 19.64億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-06 515.0 (25-03-20) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.69% 0.22% 0 0 0 0.45%←0.29%(0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | 557.23(16.33%) | 日KD RSI MACD | 52.94,64.39 49.56 2.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -15%,7%,0%,-5% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 439.3(-8.29%) | 周KD RSI MACD | 47.32,45.37 43.37 -1.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 36.88,33.68 46.91 -2.11 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.71%←11.04%(-0.33%) | -12 (連3賣) 5.13% | 2年趨勢圖 | 10.71%←1.38%(9.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.42 0.98 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.46% -2.51% -1.89% -4.56% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.31%←23.43%(-0.12%) | -67 (連2賣) 28.63% | 2年趨勢圖 | 23.31%←31.75%(-8.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.19% 5.71% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.08%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.08%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.91←0.88 (+3.41%) Q1←Q4 第1升 0.91←0.91 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 62.96←60.02 (+4.9%) Q1←Q4 第1升 62.96←58.74 (+7.18%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.63←9.17 (+4.9%) Q1←Q4 第1升 9.63←8.84 (+7.18%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 60.73←59.79 (+1.57%) Q1←Q4 連2升 60.73←53.89 (+12.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.3←20.94 (-22.16%) Q1←Q4 第1降 16.3←17.76 (-8.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 156.8←162.65 (-22.16%) Q1←Q4 第1降 156.8←148.96 (+5.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.48←7.16 (+4.47%) Q1←Q4 第1升 7.48←6.78 (+10.32%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.3←6.94 (+5.19%) Q1←Q4 第1升 7.3←6.75 (+8.15%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.45←46.31 Q1←Q4 第1降 44.45←44.26 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.29←15.28 Q1←Q4 第1升 15.29←15.05 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.46←12.51 Q1←Q4 第1降 12.46←11.94 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 12.38←11.08 Q1←Q4 第1升 12.38←12.58 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.86←2.84 Q1←Q4 第1升 2.86←2.85 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/03 陳宗成 董事 洽特定人 3,342張 113/09/03 陳宗成之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,594張 |
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| 公告 | 114/04/29 寶雅Q1獲利創高 每股賺7.48元(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/29 《家生活》寶雅首季EPS 7.48元創新高 114/04/28 寶雅首季EPS 7.48元創新高 114/04/28 寶雅Q1好會賺 獲利年增逾1成創新高 EPS 7.48元 114/04/28 自有品牌助攻！寶雅首季EPS 7.48元創單季新高 114/04/28 比去年賺！寶雅第一季稅後年增11% 、每股賺7.48元 114/04/28 寶雅Q1雙率雙增，獲利創單季歷史新高，EPS達7.48元 114/04/28 《家生活》寶雅Q1每股盈餘7.48元 持續展店加速數位布局 114/04/28 《家生活》寶雅Q1每股盈餘7.48元 114/04/28 【公告】寶雅董事會通過114年度第一季財務報告 114/04/18 【公告】寶雅114年度第1季財務報告預計提報董事會召開日期 114/04/10 寶雅3月、首季營收告捷 Q2滲透率續衝 114/04/10 【公告】寶雅 2025年3月合併營收19.12億元 年增2.83% 114/04/10 《業績-家生活》寶雅3月營收為19.12億元，年增2.83% 114/03/17 【公告】寶雅受邀參加 BofA Securities舉辦之「2025 Asia Tech Conference March 18-21, 2025 Taiwan」，說明寶雅之營運概況。 114/03/10 基期差異 寶雅2月營收年減5％ 114/03/10 【公告】寶雅 2025年2月合併營收19.64億元 年增-5.02% 114/03/10 《業績-家生活》寶雅2月營收為19.64億元，年減5.02% 114/02/24 《家生活》寶雅擬派利23.1元 持續展店拚在台滲透率 114/02/24 《各報要聞》寶雅寫三高 去年賺近2.7股本 114/02/24 寶雅寫三高 去年賺近2.7股本 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶雅 | 2.79% 244(-4.16%) | 0.21% 302(-22.55%) | -1.03% 287(-18.5%) | -5.71% 254(-8.13%) | -2.94% 276(-15.25%) | |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.59 | 14.46 | 13.58 | 13.3 | 15.11 |
| ROE | 41.65 | 40.78 | 37.42 | 37.5 | 45.78 |
| 本業收入比 | 98.35 | 101.27 | 102.24 | 101.00 | 101.69 |
| 自由現金流量 | 40.49 | 37.11 | 39.95 | 30.24 | 26.66 |
| 利息保障倍數 | 19.71 | 19.96 | 17.10 | 16.01 | 20.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
