| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509.0 (-0.78%) 1611張 (-7.09%) 季線上 1811張 835張 492張 1611張 1.93倍 短糾結 |
2.72% 1.19% 1.8% 6.71% -2.12% |
6.0~6.8 28.3~32.5 |
711.03 (39.69%) 509.0 |
439.3 (-13.69%) 0.18 |
1054 、Y! |
N/A |
19.41% 0.0% |
流通業 |
2024-12-25 2024-06-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509.0 | 511.0↗ | 507.95↗ | 506.62↗ | 506.1↗ | 494.97↗ | 492.84↗ | 493.79↗ | 501.33↘ |
| 乖離率 | -0.39% | 0.21% | 0.47% | 0.57% | 2.83% | 3.28% | 3.08% | 1.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 495.5 | 503.0 | 503.0 | 505.0 | 463.5 | 500.0 | 477.0 | 520.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.51,17.05 (17.93,23.82,29.71) 9.75,52.62 (7.96,10.29,12.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.29%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.1←78.09(0.01%) 7.26←6.79(0.47%), 7.23% 78.1←71.97(6.13%) 7.26←5.44(1.82%), 37.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.52%[113] (4.93%[114]) 0.1 (5.46%) | 相對高點 相對低點 | 627.0 (-18.82%) 23-04-25 275.5 (84.75%) 22-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.66 6.16 7.71 20.45億(5月) | 7.41 0.76 7.24 19.27億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-06 527.0 (25-05-06) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.54% 1 -2 0 0.51%←0.4%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 581.27(14.2%) | 日KD RSI MACD | 60.0,77.14 52.75 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -1%,3%,-2%,-2% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 439.3(-13.69%) | 周KD RSI MACD | 77.34,70.5 55.2 2.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1054 、Y! | 月KD RSI MACD | 59.7,50.57 51.41 0.54 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.24%←11.25%(-8.01%) | -1048 (連10賣) 65.05% | 2年趨勢圖 | 3.24%←0.89%(2.35%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.51 0.91 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.47% 3.28% 3.08% 1.53% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.25%←23.32%(6.93%) | 902 (連10買) 55.99% | 2年趨勢圖 | 30.25%←30.64%(-0.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.54% 8.69% 16.53% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.0%(0%) | 6 (連7買) 0.37% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.25%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.91←0.88 (+3.41%) Q1←Q4 第1升 0.91←0.91 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 62.96←60.02 (+4.9%) Q1←Q4 第1升 62.96←58.74 (+7.18%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.63←9.17 (+4.9%) Q1←Q4 第1升 9.63←8.84 (+7.18%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 60.73←59.79 (+1.57%) Q1←Q4 連2升 60.73←53.89 (+12.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.3←20.94 (-22.16%) Q1←Q4 第1降 16.3←17.76 (-8.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 156.8←162.65 (-22.16%) Q1←Q4 第1降 156.8←148.96 (+5.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.48←7.16 (+4.47%) Q1←Q4 第1升 7.48←6.78 (+10.32%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.3←6.94 (+5.19%) Q1←Q4 第1升 7.3←6.75 (+8.15%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.45←46.31 Q1←Q4 第1降 44.45←44.26 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.29←15.28 Q1←Q4 第1升 15.29←15.05 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.46←12.51 Q1←Q4 第1降 12.46←11.94 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 12.38←11.08 Q1←Q4 第1升 12.38←12.58 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.86←2.84 Q1←Q4 第1升 2.86←2.85 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/03 陳宗成 董事 洽特定人 3,342張 113/09/03 陳宗成之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,594張 |
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| 公告 | 114/06/10 寶雅 114年5月營收20.45億、年增9.67% |
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| 新聞 | 114/06/10 《家生活》寶雅5月營收雙成長 偕前5月齊創同期新高 114/06/10 新店型綜效顯現！寶雅5月營收年增9.7％創同期新高 114/06/10 【公告】寶雅 2025年5月合併營收20.45億元 年增9.67% 114/06/10 《業績-家生活》寶雅5月營收為20.45億元，年增9.67% 114/05/27 《家生活》寶雅 科技輔助服務衝刺營運 114/05/27 寶雅 科技輔助服務衝刺營運 114/05/27 【公告】寶雅114年股東常會重要決議事項 114/05/27 《家生活》寶雅決派利23.1元 全方位升級消費者體驗 114/05/27 《家生活》寶雅通過配息23.1元 導入自動化結帳結省營運成本 114/05/27 寶雅股東會通過配息23.1元 因應缺工、成本上升雙挑戰導入科技輔助 114/05/26 【公告】寶雅取得使用權資產 114/05/20 《家生活》寶雅5月21日受邀花旗證法說 114/05/20 【公告】寶雅受邀參加花旗證券舉辦之「Citi''s 2025 Taiwan Tech Conference」，說明寶雅之營運概況 114/05/16 台幣強升下的投資解方：5檔績優存股名單公開！ 114/05/13 【公告】寶雅受邀參加麥格里資本舉辦之「Macquarie Asia Conference 2025, Hong Kong」，說明寶雅之營運概況 114/05/09 【公告】寶雅 2025年4月合併營收19.27億元 年增7.42% 114/05/09 《業績-家生活》寶雅4月營收為19.27億元，年增7.42% 114/04/29 《家生活》寶雅首季EPS 7.48元創新高 114/04/28 寶雅首季EPS 7.48元創新高 114/04/28 寶雅Q1好會賺 獲利年增逾1成創新高 EPS 7.48元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶雅 | 2.72% 1811(-11.08%) | 1.19% 1434(12.31%) | 1.19% 835(92.88%) | 1.8% 492(227.08%) | 6.71% 366(339.99%) | -2.12% 307(423.73%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.59 | 14.46 | 13.58 | 13.3 | 15.11 |
| ROE | 41.65 | 40.78 | 37.42 | 37.5 | 45.78 |
| 本業收入比 | 98.35 | 101.27 | 102.24 | 101.00 | 101.69 |
| 自由現金流量 | 40.49 | 37.11 | 39.95 | 30.24 | 26.66 |
| 利息保障倍數 | 19.71 | 19.96 | 17.10 | 16.01 | 20.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
