| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.25 (0.41%) 886張 (+18.53%) 1225張 1669張 5074張 季線下 ↗12.16 ↘12.36 ↘12.79 ↘12.93 ↗13.62 ↗13.14 886張 0.53倍 長跌破 |
2.08% -12.19% 8.89% 14.49% 8.89% |
2.41 (-80.33%) 12.25 |
3.9 (-68.16%) 0.92 (-92.49%) |
N/A 1.07 |
N/A N/A |
19.23億 23.46億 |
13.13% 0.0% |
印製電路板相關 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54983/凱崴三 | 2021-05-10 | 2000 | 2023-05-10 | 2024-05-10 | 100.0 | 99.4 99.9 (+0.3%) | 0 (03-27) | 0,0 | 0 | 19.4 | 58.22 | 63.14 | 71.35% | 68 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 2.61% | 14 | N/A | 無 | 13 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 204.17,N/A (16.03,42.09,68.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.37% 帶寬大) 月線斜率-0.75 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.85 (-41.25%) 21-07-26 9.47 (29.36%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.81% 0.46% 277 0 0 15.2%←17.28%(-12.04%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.59 33.82 4.73 0.93億(3月) | -15.72 -28.6 7.96 0.7億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-07 13.4 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,1%,5%,2% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.42 22.73,23.48 look 12.3,11.75 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.34 14.57,20.03 look 12.45,11.3 -0.07 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.69 22.29,44.27 13.0,10.4 0.24 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.06%←1.37%(50.36%) | -255 28.78% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.16,10.52 (0.83,1.08,1.34) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.26% -6.77% 1.74% 2.94% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 2.68% 16.75% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.27←43.34(-2.47%) 18.37←13.04(40.87%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.88←2.88 (0.0%) Q4←Q3 2.88←3.29 (-12.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.38 (0.0%) Q4←Q3 第1升 -0.11←-0.36 (-12.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.48←4.69 (-4.48%) Q4←Q3 第1降 4.48←4.78 (-6.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 181.24←179.75 (+0.83%) Q4←Q3 第1升 181.24←228.33 (-20.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 157.96←147.18 (+0.83%) Q4←Q3 第1升 157.96←132.87 (+18.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.59←-0.13 (-353.85%) Q4←Q3 第1降 -0.59←0.34 (-273.53%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.28 (+57.14%) Q4←Q3 第1升 -0.12←-0.29 (-58.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.26←1.04 Q4←Q3 連3升 8.26←-0.29 Q4←Q4 8季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.7←-13.07 Q4←Q3 第1升 -3.7←-10.84 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -40.62←-8.58 Q4←Q3 第1降 -40.62←19.5 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.58←-1.15 Q4←Q3 第1降 -5.58←3.16 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.93←-0.48 Q4←Q3 第1降 -2.93←1.78 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 凱崴第一季合併財報，預計5/3提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/25 【公告】凱崴113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】凱崴 2024年3月合併營收9328.5萬元 年增-0.59% 113/04/10 《業績-電零組》凱崴3月營收為0.93億元，年減0.59% 113/03/29 【公告】凱崴電子股份有限公司國內第三次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：凱崴三，代碼：54983)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 113/03/08 【公告】凱崴國內第三次無擔保轉換公司債到期清償事宜 113/03/08 【公告】凱崴董事會決議股東會召開日期及事由暨轉換公司債停止轉換期間 113/03/08 【公告】凱崴董事會決議不分派股利 113/03/08 《業績-電零組》凱崴2月營收為0.70億元，年減15.73% 113/03/08 【公告】凱崴 2024年2月合併營收6970.6萬元 年增-15.73% 113/02/15 【公告】凱崴 2024年1月合併營收9763.7萬元 年增35.07% 113/02/15 《業績-電零組》凱崴1月營收為0.98億元，年增35.07% 113/01/10 《業績-電零組》凱崴12月營收為0.97億元，年減7.30% 113/01/10 【公告】凱崴 2023年12月合併營收9740.6萬元 年增-7.3% 112/12/08 《業績-電零組》凱崴11月營收為0.92億元，年減18.81% 112/12/08 【公告】凱崴 2023年11月合併營收9188.6萬元 年增-18.81% 112/11/10 【公告】凱崴 2023年10月合併營收9865.6萬元 年增-11.22% 112/11/10 《業績-電零組》凱崴10月營收為0.99億元，年減11.22% 112/10/11 【公告】凱崴 2023年9月合併營收1.01億元 年增-21.84% 112/09/08 《業績-電零組》凱崴8月營收為1.01億元，年減18.45% 112/09/08 【公告】凱崴 2023年8月合併營收1.01億元 年增-18.45% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 68.16 | 3.9 | -68.16 | 3.51 | -71.35 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.34 | 14.09 | 15.02 |
| 平均 本益比 | 42.09 | 2.41 | -80.33 | 6.66 | -45.63 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.08 | 11.41 | -6.86 |
| 最低價 本益比 | 16.03 | 0.92 | -92.49 | 9.81 | -19.92 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.83 | 8.73 | -28.73 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 14.2 | 10.2 | 227.2 | 163.2 | N/A | N/A | N/A | 1.16 | 0.94 |
| 111 | 15.3 | 9.47 | 979.2 | 606.08 | 0.1 | 0.65% | 1.06% | 1.47 | 0.92 |
| 110 | 22.7 | 13.2 | 140.59 | 81.75 | N/A | N/A | N/A | 1.8 | 1.16 |
| 109 | 18.1 | 6.9 | 39.94 | 15.23 | 0.2 | 1.1% | 2.9% | 1.5 | 0.68 |
| 108 | 14.5 | 7.91 | 39.77 | 21.7 | 0.03 | 0.21% | 0.38% | 1.37 | 0.78 |
| 107 | 13.3 | 8.15 | 70.93 | 43.47 | N/A | N/A | N/A | 1.25 | 0.77 |
| 106 | 13.85 | 9.34 | 73.87 | 49.81 | 0.02 | 0.14% | 0.21% | 1.29 | 0.9 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱崴 | 2.08% 1225(-27.7%) | -5.77% 1311(-32.46%) | -12.19% 1669(-46.91%) | 8.89% 5074(-82.54%) | 14.49% 2881(-69.25%) | 8.89% 2100(-57.82%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.25 | 12.27↗ | 12.16↗ | 12.36↘ | 12.79↘ | 12.93↘ | 13.12↘ | 13.62↗ | 13.14↗ | 12.31↗ | 12.24↗ | 12.04↗ | 11.78→ | 11.9↗ | 11.79↗ |
| 乖離率 | -0.16% | 0.74% | -0.89% | -4.22% | -5.26% | -6.63% | -10.06% | -6.77% | -0.49% | 0.08% | 1.74% | 3.99% | 2.94% | 3.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.0 | 12.5 | 13.25 | 13.6 | 13.9 | 14.35 | 12.55 | 11.05 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 12.25 | 11.45 | 10.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱崴 | 22.0% | 9.0% | 4.0% | -28.0% | -16.0% | 26.0% | 38.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.23 | -6.51 | 1.79 | 2.91 | 3.85 |
| ROE | 0.24 | 0.15 | 1.87 | 4.71 | 4.4 |
| 本業收入比 | -123.49 | -475.00 | 50.00 | 31.62 | 50.00 |
| 自由現金流量 | 3.91 | -1.5 | -3.39 | -0.55 | -1.28 |
| 利息保障倍數 | 5.75 | 1.62 | 3.47 | 7.51 | 6.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
