| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.5 (1.61%) 952張 (+33.2%) 季線上 664張 655張 489張 952張 1.45倍 |
2.15% 3.83% 19.79% -3.56% 0.0% |
5.5~5.9 23.4~27.0 |
277.1 (-2.6%) 284.5 |
236.81 (-16.76%) 0.94 |
774 、Y! |
小型股 544.67億 |
6.51% 0.0% |
半導體 電子產品銷售管道 |
2025-05-26 2025-07-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.5 | 277.6↗ | 277.5↗ | 277.68↗ | 276.88↗ | 267.82↗ | 261.08↗ | 270.29↘ | 279.4↗ |
| 乖離率 | 2.49% | 2.52% | 2.46% | 2.75% | 6.23% | 8.97% | 5.26% | 1.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 278.5 | 280.0 | 274.0 | 267.0 | 247.0 | 237.5 | 295.0 | 284.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54342/崇越二 | 2023-06-29 | N/A | 2026-06-29 | 100.0 | 156.0 158.0 (+2.6%) | 10 (07-11) | 5.4,10 | 100 | 192.5 | 6.91 | 147.79 | 10000 | 46.88% | -10 | 13 | 20,139 | N/A | N/A | -38.06% | 352 | 2.55 | 無 | 55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS成長, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.02,11.38 (9.74,12.09,14.45) 3.25,86.15 (2.12,2.4,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.53% 帶寬窄) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.35←51.68(0.67%) 16.46←16.73(-0.27%), -1.33% 52.35←53.19(-0.84%) 16.46←16.93(-0.47%), 1.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.21%[113] (5.35%[114]) 0 (4.21%) | 相對高點 相對低點 | 328.5 (-13.39%) 24-10-24 142.5 (99.65%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.71 2.44 27.3 56.51億(6月) | 20.4 -5.23 27.85 55.16億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 287.5 (25-07-03) 70日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 0.5% -3 4 5 1.32%←1.13%(0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | 292.79(2.91%) | 日KD RSI MACD | 87.76,70.07 63.4 -0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,5%,2%,5% 主力投信買 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 236.81(-16.76%) | 周KD RSI MACD | 96.34,92.45 57.95 3.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 774 、Y! | 月KD RSI MACD | 64.23,55.42 61.54 -3.88 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.79%←5.47%(1.32%) | 60 (連2買) 6.3% | 2年趨勢圖 | 6.79%←1.5%(5.29%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.54 0.95 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.46% 8.97% 5.26% 1.83% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.21%←23.49%(-0.28%) | 141 (連9買) 14.81% | 2年趨勢圖 | 23.21%←28.15%(-4.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 1.76% 7.07% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.05%(0.05%) | 17 1.79% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.43%(-0.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 23.51←20.71 (+13.52%) Q1←Q4 連5升 預收淨利增 23.51←14.79 (+58.96%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 157.59←159.07 (-0.93%) Q1←Q4 第1降 157.59←119.32 (+32.07%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.36←9.59 (-0.93%) Q1←Q4 第1升 11.36←8.75 (+32.07%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 46.34←50.18 (-7.65%) Q1←Q4 第1降 46.34←41.07 (+12.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.71←49.64 (-1.87%) Q1←Q4 第1降 48.71←51.76 (-5.89%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.17←31.57 (-1.87%) Q1←Q4 連2升 32.17←36.64 (-12.2%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.91←4.87 (+0.82%) Q1←Q4 第1升 4.91←4.11 (+19.46%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.21←3.74 (+12.57%) Q1←Q4 第1升 4.21←3.12 (+34.94%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.37←12.94 Q1←Q4 第1升 13.37←14.13 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.21←6.03 Q1←Q4 第1升 7.21←7.33 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.0←5.77 Q1←Q4 第1升 6.0←6.53 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.44←5.24 Q1←Q4 第1升 5.44←5.22 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.59←2.57 Q1←Q4 第1升 2.59←2.46 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/15 潘重良 董事 信託 700張 |
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| 公告 | 114/07/08 崇越 114年6月營收56.51億、年增24.71% |
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| 新聞 | 114/07/08 崇越第2季營收創新高 看好全年營運優於去年 114/07/08 【公告】崇越 2025年6月合併營收56.51億元 年增24.71% 114/07/04 【公告】崇越代子公司全越運動事業(股)公司與關係人簽訂工程承攬合約 114/06/12 【公告】崇越調整現金股利配息率 114/06/11 《台北股市》先進製程發威 台積電、崇越夯 114/06/10 先進製程發威 台積電、崇越夯 114/06/09 矽晶圓需求回溫，崇越前5月營收270.96億元、年增27.86% 114/06/06 【公告】崇越 2025年5月合併營收55.16億元 年增20.4% 114/06/06 《業績-電通》崇越5月營收為55.16億元，年增20.40% 114/06/04 《電通股》崇越7月1日除息 114/06/04 【公告】崇越民國113年度盈餘分派現金股利基準日及調整配息率 114/05/29 【公告】崇越民國114年股東常會重要決議事項。 114/05/26 崇越朴子廠下半年量產 石英總產能看增3成 114/05/26 崇越：成熟製程晶圓庫存回到健康水位 今年審慎樂觀 114/05/23 【公告】崇越受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 114/05/23 《電通股》崇越5月26日受邀福邦證券法說 114/05/14 聚焦先進封裝與AI檢測設備，崇越偕14家台日星夥伴參展2025 SEMICON SEA 114/05/09 半導體材料需求暢旺 崇越4月營收58.2億元寫新高 114/05/08 【公告】崇越 2025年4月合併營收58.21億元 年增24.38% 114/05/08 《業績-電通》崇越4月營收為58.21億元，年增24.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇越 | 2.15% 664(43.37%) | 1.61% 847(12.33%) | 3.83% 655(45.28%) | 19.79% 489(94.65%) | -3.56% 483(96.86%) | |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.92 | 6.49 | 6.1 | 5.98 | 5.7 |
| ROE | 21.98 | 19.94 | 24.46 | 20.48 | 20.53 |
| 本業收入比 | 83.38 | 82.42 | 76.14 | 83.95 | 80.58 |
| 自由現金流量 | 9.21 | -2.85 | 24.01 | 16.48 | 11.34 |
| 利息保障倍數 | 42.60 | 39.97 | 80.87 | 89.81 | 95.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
