| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 (0.0%) 31張 (+6.9%) 季線旁 32張 47張 90張 31張 0.66倍 短糾結 |
-0.41% 0.82% 2.08% 3.81% 1.24% |
114.39 (-6.62%) 122.5 |
96.3 (-21.39%) 0.56 |
956 |
微型股 93.37億 |
8.64% 0.0% |
資安 軟件 |
2025-05-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 | 122.7↘ | 122.65↗ | 122.55↗ | 122.34↗ | 123.81↘ | 123.25↗ | 125.48↗ | 120.55↗ |
| 乖離率 | -0.16% | -0.12% | -0.04% | 0.13% | -1.06% | -0.61% | -2.37% | 1.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 122.5 | 122.0 | 121.0 | 120.0 | 127.0 | 121.5 | 118.5 | 121.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.91, 預估本益比 15.49, 殖利率 2.6%, 預估殖利率 2.89% ; 006201: 本益比 32.63, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.06,N/A (11.04,13.13,15.22) 4.07,30.1 (2.36,2.82,3.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.07% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.96←42.98(0.98%) 20.86←20.61(0.25%), 1.06% 43.96←44.39(-0.43%) 20.86←19.26(1.6%), 7.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.31%[113] (N/A) 0 (5.31%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-16.95%) 24-03-06 63.1 (94.14%) 22-10-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.54 -12.69 20.84 2.67億(5月) | 26.71 -9.93 21.88 3.06億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 129.5 (25-05-27) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -1 0 0 0.42%←0.61%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.0,43.33 47.09 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,27%,21%,29% 買,賣,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 96.3(-21.39%) | 周KD RSI MACD | 57.45,57.45 48.15 -0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 956 | 月KD RSI MACD | 54.17,52.78 57.79 -1.63 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.04% -0.61% -2.37% 1.62% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.53%←6.49%(0.04%) | -6 (連3賣) 19.35% | 2年趨勢圖 | 6.53%←11.59%(-5.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.21% 1.19% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.15%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.65←10.51 (-8.18%) Q1←Q4 第1降 9.65←8.94 (+7.94%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.47←9.92 (-14.62%) Q1←Q4 第1降 8.47←7.05 (+20.14%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.7←2.26 (-14.62%) Q1←Q4 第1降 1.7←1.46 (+20.14%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.02←12.02 (0.0%) Q1←Q4 12.02←12.32 (-2.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.67←6.38 (+35.89%) Q1←Q4 第1升 8.67←12.53 (-30.81%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 201.44←171.8 (+35.89%) Q1←Q4 第1升 201.44←248.6 (-18.97%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.93←2.97 (-35.02%) Q1←Q4 第1降 1.93←1.71 (+12.87%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.84←2.42 (-23.97%) Q1←Q4 第1降 1.84←1.56 (+17.95%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.9←35.96 Q1←Q4 連2降 35.9←38.84 Q1←Q1 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.07←22.73 Q1←Q4 連2降 20.07←20.66 Q1←Q1 11季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.73←21.94 Q1←Q4 第1降 16.73←17.81 Q1←Q1 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.75←8.63 Q1←Q4 第1降 5.75←5.52 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.01←4.96 Q1←Q4 第1降 3.01←2.81 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/27 吳淑如 經理人 信託 40張 112/12/27 胡淑嫻 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 114/07/08 中菲 114年6月營收2.50億、年減9.20% |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】中菲 2025年5月合併營收2.67億元 年增16.55% 114/06/06 《業績-資服》中菲5月營收為2.67億元，年增16.55% 114/05/27 【公告】中菲114年股東常會重大決議事項 114/05/12 《資服股》中菲5月28日除息 114/05/12 【公告】中菲決定除息基準日及調整配息率 114/05/08 【公告】中菲 2025年4月合併營收3.06億元 年增26.71% 114/05/08 《業績-資服》中菲4月營收為3.06億元，年增26.71% 114/05/06 【公告】中菲董事會通過114年第1季財務報告 114/05/06 《資服股》中菲Q1每股盈餘1.93元 114/04/28 【公告】中菲114年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 114/04/07 【公告】中菲 2025年3月合併營收3.4億元 年增21.27% 114/04/07 《業績-資服》中菲3月營收為3.40億元，年增21.27% 114/03/31 【公告】中菲減資已完成資本額變更登記事宜 114/03/07 【公告】中菲 2025年2月合併營收2.55億元 年增37.18% 114/03/07 《業績-資服》中菲2月營收為2.55億元，年增37.18% 114/03/04 《資服股》中菲113年每股盈餘8.44元 擬派現金6.5元 114/03/04 【公告】中菲董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資事宜 114/03/04 【公告】中菲董事會決議發行限制員工權利新股 114/03/04 【公告】中菲董事會決議通過召開一一四年股東常會召集事由 114/03/04 【公告】中菲董事會決議股利分派及資本公積發放現金 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中菲 | -0.41% 32(-3.98%) | 0.82% 47(-35.11%) | 2.08% 90(-65.72%) | 3.81% 118(-73.76%) | 1.24% 96(-67.83%) | |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.18 | 22.44 | 21.62 | 12.62 | 14.77 |
| ROE | 24.44 | 22.59 | 20.9 | 22.5 | 21.9 |
| 本業收入比 | 90.44 | 91.73 | 92.59 | 96.07 | 82.78 |
| 自由現金流量 | 4.68 | 8.94 | 7.26 | 7.02 | 2.09 |
| 利息保障倍數 | 386908.00 | 11873.10 | 2378.98 | 66.83 | 101.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
