| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.7 (-2.15%) 1214張 (+19.02%) 季線下 1576張 1947張 2249張 1214張 0.62倍 |
1.3% -3.53% -27.55% -40.41% -39.89% |
0.4~0.4 2.0~2.3 |
15.29 (-72.05%) 54.7 |
N/A 1.19 |
683 、Y! |
小型股 213.87億 |
7.61% 13.1% |
NV供應鏈 投影機 |
2025-04-29 2024-07-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.7 | 55.04↗ | 55.62↘ | 56.72↘ | 56.95↘ | 59.01↘ | 59.75↘ | 71.13↘ | 74.02↘ |
| 乖離率 | -0.62% | -1.65% | -3.56% | -3.95% | -7.3% | -8.45% | -23.1% | -26.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.0 | 57.1 | 56.7 | 60.0 | 62.2 | 75.5 | 91.8 | 91.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.73,25.56 (7.86,11.58,15.3) 0.91,61.43 (0.77,1.06,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.17%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.57←51.66(-1.09%) 26.64←26.13(0.51%), -0.02% 50.57←66.08(-15.51%) 26.64←16.45(10.19%), 45.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.74%[113] (1.99%[114]) 0 (2.74%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-57.1%) 24-05-28 47.75 (14.55%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.23 12.6 -8.67 30.58億(5月) | -15.68 -10.83 -9.32 27.15億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 62.7 (25-05-19) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.26% 0.31% -37 -13 0 10.66%←10.07%(0.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | 21.68(-60.37%) | 日KD RSI MACD | 26.39,33.8 36.24 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-2%,-5%,-8% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.66,5.95 up 33.77 -0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 683 、Y! | 月KD RSI MACD | 2.54,6.08 look 40.85 -4.05 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.24%(-0.18%) | 123 (連2買) 10.13% | 2年趨勢圖 | 0.06%←2.23%(-2.17%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.49 2.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.56% -8.45% -23.1% -26.1% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.96%←9.88%(-0.92%) | -410 (連2買轉賣) 33.77% | 2年趨勢圖 | 8.96%←17.77%(-8.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.97% 9.9% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.91%(0.01%) | -61 (連3買轉賣) 5.02% | 2年趨勢圖 | 0.92%←1.11%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.37←8.07 (+3.72%) Q1←Q4 第1升 8.37←8.81 (-4.99%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 84.74←98.87 (-14.29%) Q1←Q4 連2降 84.74←91.2 (-7.08%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.17←0.69 (-14.29%) Q1←Q4 連2降 -2.17←-0.28 (-7.08%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 67.14←73.63 (-8.81%) Q1←Q4 第1降 67.14←74.34 (-9.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.95←96.92 (-3.06%) Q1←Q4 第1降 93.95←94.4 (-0.48%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.66←81.86 (-3.06%) Q1←Q4 連2升 91.66←97.04 (-5.54%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.49 (-89.8%) Q1←Q4 連3降 0.05←0.37 (-86.49%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.62←-0.06 (-933.33%) Q1←Q4 連2降 -0.62←0.1 (-720.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.53←19.02 Q1←Q4 第1降 17.53←17.61 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.57←0.7 Q1←Q4 連2降 -2.57←-0.31 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.22←2.33 Q1←Q4 第1降 0.22←-0.16 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.07←0.87 Q1←Q4 第1降 0.07←-0.06 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.24←0.61 Q1←Q4 第1降 0.24←0.09 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/21 何新斌之配偶 關係人配偶 贈與 33張 |
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| 公告 | 114/06/27 中光電 本公司及子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告 114/06/27 中光電 本公司之子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二、三款公告。 |
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| 新聞 | 114/06/30 【台股上半年風雲榜】上櫃20大衰股一表看！中光電重挫逾4成、浩鼎「新藥解盲失敗」慘登榜 114/06/25 【公告】中光電114年配息基準日 114/06/18 【公告】中光電董事會選任董事長 114/06/18 【公告】中光電114年股東常會全面改選董事之當選名單 114/06/18 【公告】中光電股東會決議解除新任董事及其代表人之競業限制 114/06/18 【公告】中光電114年股東會重要決議事項 114/06/11 【公告】中光電從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失上限 114/06/11 安勤砸2.48億元入主誠屏科技，10億業績入袋，並與中光電策略合作 114/06/11 《電週邊》安勤2.47億元策略入主誠屏科技 瞄準車載、AI高成長應用 114/06/09 【公告】中光電 2025年5月合併營收30.58億元 年增-6.23% 114/06/05 【公告】中光電有關美國專利侵權訴訟案 114/06/02 中光電AI演算法用於閘道器 可即時異常通知 114/06/02 中光電智能感測 推出新一代Jupiter AI＋方案 114/05/27 【公告】中光電從事衍生性金融商品交易單筆損失達8% 114/05/09 【公告】中光電 2025年4月合併營收27.15億元 年增-15.69% 114/04/29 《光電股》中光電首季EPS0.05元 產品組合優化拚競爭力 114/04/29 中光電：電視、顯示器產品 第2季出貨季增逾5成 114/04/29 《光電股》中光電首季EPS降至0.05元5年低 Q2影像產品出貨估增2位數 114/04/28 《光電股》中光電Q1每股盈餘0.05元 114/04/18 【公告】中光電114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年4月28日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中光電 | 1.3% 1576(-22.99%) | -4.2% 2048(-40.73%) | -3.53% 1947(-37.66%) | -27.55% 2249(-46.03%) | -40.41% 6728(-81.96%) | -39.89% 5996(-79.76%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.47 | 2.36 | 4.32 | 3.3 | 1.63 |
| ROE | 2.53 | 4.74 | 9.79 | 8.3 | 5.75 |
| 本業收入比 | 21.41 | 58.63 | 67.79 | 59.10 | 37.67 |
| 自由現金流量 | -52.87 | 61.72 | 20.7 | -111.38 | 18.8 |
| 利息保障倍數 | 2.96 | 4.58 | 9.00 | 19.70 | 10.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
