收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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76.0 (1.88%) 686張 (-40.58%) 1278張 3060張 5109張 季線下 ↗74.98 ↗74.6 ↘76.52 ↘77.2 ↘76.95 ↘80.04 864張 0.28倍 |
3.54% -7.09% -15.84% -0.52% -5.0% |
45.0 (-40.78%) 76.0 |
N/A 1.26 |
34.25(-54.93%) 、Y! |
39.10億 291.67億 |
7.61% 13.1% |
NV供應鏈 投影機 |
2024-07-30 2024-07-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.69, 殖利率 2.29%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 40.9, 殖利率 2.47% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.76,N/A (7.86,11.28,14.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.55%) 月線斜率-0.25 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 55.26←65.51(-15.65%) 24.02←15.83(51.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.95%[112] (4.37%[113]) 0 (3.95%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-40.39%) 24-05-28 46.55 (63.27%) 22-07-04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.28 -0.1 1.13 36.27億(8月) | 6.75 4.13 0.5 19個月新高 36.31億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-14 76.9 (24-09-05) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0% -47 -15 0 11.63%←12.93%(-10.05%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.29 42.22,36.3 77.3,74.3 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 1%,6%,5%,-1% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.23 44.41,35.93 77.3,73.9 -1.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 34.25(-54.93%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.72 22.67,21.14 up 85.7,69.2 -0.81 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.55%(3.64%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.2,62.17 (0.7,0.95,1.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.55% -5.05% -14.44% -5.98% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.25%←14.25%(0.0%) | -7 (連2賣) 1.02% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←1.21%(-15.7%) | -6 (連2賣) 0.87% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.28←8.81 (-6.02%) Q2←Q1 第1降 8.28←6.81 (+21.59%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 99.69←91.2 (+9.31%) Q2←Q1 第1升 99.69←96.33 (+3.49%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←-0.28 (+9.31%) Q2←Q1 第1升 0.4←1.94 (+3.49%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 68.33←74.34 (-8.08%) Q2←Q1 連2降 68.33←81.37 (-16.03%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.6←94.4 (-13.56%) Q2←Q1 連2降 81.6←89.01 (-8.32%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.35←97.04 (-13.56%) Q2←Q1 第1降 79.35←101.09 (-21.51%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.72←0.37 (+94.59%) Q2←Q1 第1升 0.72←1.05 (-31.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.1 (-60.0%) Q2←Q1 連3降 0.04←0.34 (-88.24%) Q2←Q2 12季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.93←17.61 Q2←Q1 第1升 17.93←20.92 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.4←-0.31 Q2←Q1 第1升 0.4←2.01 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.45←-0.16 Q2←Q1 第1升 2.45←3.8 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.94←-0.06 Q2←Q1 第1升 0.94←1.5 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.58←0.09 Q2←Q1 第1升 0.58←0.9 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/06/21 何新斌之配偶 關係人配偶 贈與 33張 |
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公告 | 113/09/09 中光電 113年8月營收36.27億、年增5.28% |
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新聞 | 113/09/15 權證市場焦點-中光電 旺季拉貨強 113/08/22 熱門股:所羅門、中光電、亞力、富世達、景碩 113/08/21 中光電報捷 獲國防部軍用商規無人機標案3037架 113/08/20 中光電提升自主移動機器人安全性 迎物流暨物聯網展 113/08/18 《光電股》中光電第三季需求增 113/08/17 中光電 第三季需求增 113/08/15 《光電股》中光電嗨翻了 挪威主權基金持股加碼 113/08/09 【公告】中光電 2024年7月合併營收36.31億元 年增6.76% 113/07/30 中光電押寶越南 上修資本支出 113/07/30 【公告】中光電第二季線上法人說明會之財務與業務資訊 113/07/30 《光電股》中光電樂觀Q3營收勝Q2 資本資出升至27億元 113/07/29 《光電股》中光電上半年每股盈餘1.09元 113/07/21 【公告】中光電113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】中光電將於7月30日召開線上法人說明會 113/07/16 《光電股》中光電7月30日自辦線上法說 113/07/09 中光電6月營收月增7% 運動賽事效應未如預期影響7月 113/07/09 【公告】中光電 2024年6月合併營收34.87億元 年增1.47% 113/07/07 漢翔、中光電 軍工概念起飛 113/06/25 【公告】中光電113年配息基準日 113/06/25 《光電股》中光電7月11日除息 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中光電 | 3.54% 1278(-46.35%) | 1.33% 1408(-51.28%) | -7.09% 3060(-77.58%) | -15.84% 5109(-86.57%) | -0.52% 9820(-93.01%) | -5.0% 5551(-87.64%) |
加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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76.0 | 75.47↗ | 74.98↗ | 74.6↗ | 76.52↘ | 77.2↘ | 78.01↗ | 76.95↘ | 80.04↘ | 88.12↘ | 88.24↘ | 88.83↗ | 82.12↗ | 80.83↘ | 80.7↗ |
乖離率 | 0.7% | 1.36% | 1.88% | -0.68% | -1.55% | -2.58% | -1.23% | -5.05% | -13.75% | -13.87% | -14.44% | -7.45% | -5.98% | -5.82% |
均線開始 轉折價位 | 73.4 | 72.9 | 79.2 | 81.1 | 81.7 | 73.6 | 84.2 | 89.0 | 94.7 | 100.5 | 74.4 | 72.3 | 79.7 | 75.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中光電 | 85.47% | 4.0% | 25.0% | -35.0% | 129.0% | 4.0% | 1.0% |
0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.36 | 4.32 | 3.3 | 1.63 | 2.47 |
ROE | 4.74 | 9.79 | 8.3 | 5.75 | 4.84 |
本業收入比 | 58.63 | 67.79 | 59.10 | 37.67 | 70.56 |
自由現金流量 | 61.72 | 20.7 | -111.38 | 18.8 | 32.57 |
利息保障倍數 | 4.58 | 9.00 | 19.70 | 10.47 | 5.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標