| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.8 (0.0%) 1425張 (-15.28%) 季線旁 2165張 2070張 1985張 1425張 0.69倍 |
4.9% 5.86% -7.37% -27.39% -28.38% |
0.4~0.4 2.0~2.3 |
15.29 (-73.55%) 57.8 |
N/A 1.19 |
718 、Y! |
小型股 225.99億 |
7.61% 13.1% |
NV供應鏈 投影機 |
2025-07-29 2025-07-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.8 | 56.84↗ | 55.64↗ | 55.42↗ | 55.7↗ | 57.03↘ | 58.28↘ | 67.59↘ | 72.2↘ |
| 乖離率 | 1.69% | 3.88% | 4.29% | 3.77% | 1.35% | -0.82% | -14.48% | -19.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.1 | 55.3 | 54.6 | 57.0 | 63.3 | 62.4 | 79.6 | 80.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.47,27.01 (7.86,11.58,15.3) 0.94,61.49 (0.77,1.06,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.85%) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.15←51.55(-1.4%) 26.73←26.22(0.51%), 0.23% 50.15←67.18(-17.03%) 26.73←15.98(10.75%), 45.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.6%[113] (1.88%[114]) 0 (2.6%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-54.67%) 24-05-28 47.75 (21.05%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.13 33.58 -3.96 32個月新高 40.85億(6月) 短突破長 | -6.23 12.6 -8.67 30.58億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 60.0 (25-06-13) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 0.36% -97 -7 0 10.95%←10.54%(0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | 19.29(-66.63%) | 日KD RSI MACD | 85.96,83.63 57.8 0.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,12%,1%,4% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.37,21.92 up 38.91 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 718 、Y! | 月KD RSI MACD | 7.61,4.84 up 42.72 -4.01 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.25%(-0.16%) | -5 (連3賣) 0.35% | 2年趨勢圖 | 0.09%←4.84%(-4.75%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 1.99 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.29% -0.82% -14.48% -19.94% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.26%←8.98%(0.28%) | 91 6.39% | 2年趨勢圖 | 9.26%←17.25%(-7.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.73% 9.23% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.9%(0.1%) | 23 (連3買) 1.61% | 2年趨勢圖 | 1.0%←1.43%(-0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.37←8.07 (+3.72%) Q1←Q4 第1升 8.37←8.81 (-4.99%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 84.74←98.87 (-14.29%) Q1←Q4 連2降 84.74←91.2 (-7.08%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.17←0.69 (-14.29%) Q1←Q4 連2降 -2.17←-0.28 (-7.08%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 67.14←73.63 (-8.81%) Q1←Q4 第1降 67.14←74.34 (-9.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.95←96.92 (-3.06%) Q1←Q4 第1降 93.95←94.4 (-0.48%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.66←81.86 (-3.06%) Q1←Q4 連2升 91.66←97.04 (-5.54%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.49 (-89.8%) Q1←Q4 連3降 0.05←0.37 (-86.49%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.62←-0.06 (-933.33%) Q1←Q4 連2降 -0.62←0.1 (-720.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.53←19.02 Q1←Q4 第1降 17.53←17.61 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.57←0.7 Q1←Q4 連2降 -2.57←-0.31 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.22←2.33 Q1←Q4 第1降 0.22←-0.16 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.07←0.87 Q1←Q4 第1降 0.07←-0.06 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.24←0.61 Q1←Q4 第1降 0.24←0.09 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/21 何新斌之配偶 關係人配偶 贈與 33張 |
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| 公告 | 114/07/18 中光電第二季財報，預計7/28提報董事會 114/07/18 中光電 公告本公司114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年7月28日 |
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| 新聞 | 114/07/18 【公告】中光電114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年7月28日 114/07/15 【公告】中光電將於7月29日召開線上法人說明會 114/07/09 【公告】中光電 2025年6月合併營收40.85億元 年增17.13% 114/06/30 【台股上半年風雲榜】上櫃20大衰股一表看！中光電重挫逾4成、浩鼎「新藥解盲失敗」慘登榜 114/06/25 【公告】中光電114年配息基準日 114/06/18 【公告】中光電董事會選任董事長 114/06/18 【公告】中光電114年股東常會全面改選董事之當選名單 114/06/18 【公告】中光電股東會決議解除新任董事及其代表人之競業限制 114/06/18 【公告】中光電114年股東會重要決議事項 114/06/11 【公告】中光電從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失上限 114/06/11 安勤砸2.48億元入主誠屏科技，10億業績入袋，並與中光電策略合作 114/06/11 《電週邊》安勤2.47億元策略入主誠屏科技 瞄準車載、AI高成長應用 114/06/09 【公告】中光電 2025年5月合併營收30.58億元 年增-6.23% 114/06/05 【公告】中光電有關美國專利侵權訴訟案 114/06/02 中光電AI演算法用於閘道器 可即時異常通知 114/06/02 中光電智能感測 推出新一代Jupiter AI＋方案 114/05/27 【公告】中光電從事衍生性金融商品交易單筆損失達8% 114/05/09 【公告】中光電 2025年4月合併營收27.15億元 年增-15.69% 114/04/29 《光電股》中光電首季EPS0.05元 產品組合優化拚競爭力 114/04/29 中光電：電視、顯示器產品 第2季出貨季增逾5成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中光電 | 4.9% 2165(-34.18%) | 4.52% 2167(-34.25%) | 5.86% 2070(-31.19%) | -7.37% 1985(-28.23%) | -27.39% 4126(-65.46%) | -28.38% 5699(-75.0%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.47 | 2.36 | 4.32 | 3.3 | 1.63 |
| ROE | 2.53 | 4.74 | 9.79 | 8.3 | 5.75 |
| 本業收入比 | 21.41 | 58.63 | 67.79 | 59.10 | 37.67 |
| 自由現金流量 | -52.87 | 61.72 | 20.7 | -111.38 | 18.8 |
| 利息保障倍數 | 2.96 | 4.58 | 9.00 | 19.70 | 10.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
