收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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50.8 (-0.2%) 3406張 (-8.65%) 5345張 4861張 7714張 季線下 ↗51.48 ↗50.57 ↗50.18 ↘50.39 ↘51.24 →51.61 3406張 0.7倍 |
-1.74% -3.61% -1.55% 26.84% 7.51% |
N/A N/A 50.8 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.6 |
N/A |
28.94億 147.30億 |
5.06% 0.0% |
AI_PIN IC設計 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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53513/鈺創三 | 2022-05-24 | 8000 | 距高點43.17% | 2025-05-24 | 2027-05-24 | 100.0 | 102.5 103.0 (-0.58%) | 18 (03-26) | 3.6,1.8 | 59.1 | 19.82 | 85.96 | 0.7% | 7 | 0 | 0,0 | -1.89% | 421 | -0.92% | 1151 | N/A | 無 | 88 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.23%) 月線斜率-0.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 104.0 (-51.15%) 21-11-22 19.9 (155.28%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 5.88% 1.17% -93 -14 0 19.42%←20.53%(-5.41%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.08 -14.36 49.81 2.45億(2月) | 72.17 14.45 72.17 15個月新高 2.86億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-23 53.0 (24-03-27) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,14%,11%,3% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.68 54.64,63.57 51.7,50.1 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.39 30.61,21.26 up 53.7,47.8 -0.4 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.59 65.13,70.94 104.0,50.5 0.32 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.67%←7.9%(9.75%) | 222 (連8買) 6.52% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.31,11.81 (1.27,2.0,2.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.81% -1.57% 3.57% 10.99% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.22%←2.55%(-12.94%) | 45 (連2買) 1.32% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.17% 9.29% 32.18% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 25.68←25.21(1.86%) 38.17←39.8(-4.1%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.98←6.61 (+5.6%) Q4←Q3 第1升 6.98←6.85 (+1.9%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.86←-3.26 (+5.6%) Q4←Q3 第1升 -2.86←-2.32 (+1.9%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.82←30.48 (-8.73%) Q4←Q3 連4降 27.82←35.83 (-22.36%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.89←-0.96 (+7.29%) Q4←Q3 第1升 -0.89←-0.82 (+8.54%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.9←-1.04 (+13.46%) Q4←Q3 第1升 -0.9←-0.75 (+20.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -2.42←-8.53 Q4←Q3 第1升 -2.42←3.62 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -41.01←-49.34 Q4←Q3 第1升 -41.01←-33.9 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -40.56←-45.58 Q4←Q3 第1升 -40.56←-36.34 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -7.83←-7.79 Q4←Q3 連2降 -7.83←-5.62 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -3.8←-3.84 Q4←Q3 第1升 -3.8←-2.9 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/21 唐榮等7檔股票4/19起暫停融券賣出 113/03/21 鈺創雙管齊下 強化AI布局(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/03/20 AI機器人引爆商機,鈺創掌握關鍵3D深度視覺技術,打入國際大廠供應鏈 113/03/14 鈺創報三喜!本業業外將邁入收割期,3D感測獲Meta等AR/VR供應鏈採用 113/03/13 《半導體》鈺創112年每股虧損3.09元 擬不派利 113/03/13 【公告】鈺創董事會決議不分派股利 113/03/13 【公告】鈺創董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 鈺創 2月營收2.45億 年增逾3成 113/03/08 【公告】鈺創 2024年2月合併營收2.45億元 年增30.09% 113/03/01 AI Pin終端採用深度圖3D感測技術,鈺創異軍突起 113/02/15 鈺創1月營收2.86億元、年增72.18% 113/02/15 【公告】鈺創 2024年1月合併營收2.86億元 年增72.18% 113/01/21 AI助陣 華邦電、愛普*錢景俏 113/01/09 【公告】鈺創 2023年12月合併營收2.5億元 年增15.17% 113/01/08 鈺立微新一代邊緣AI晶片 改變機器人領域電腦視覺技術應用 113/01/08 《半導體》卡位邊緣運算 鈺創旗下鈺立微打出「AI+」 113/01/08 鈺創旗下鈺立微宣布以AI電腦視覺技術應用,卡位邊緣運算 112/12/28 權證市場焦點-鈺創 DRAM將迎復甦 112/12/20 《半導體》EV帶動需求 鈺創歐美車廠有突破 112/12/19 潛力股:鈺創 112/12/19 《半導體》鈺創旗下帝闊智慧 用AI護隱私前進CES 112/12/18 《半導體》鈺創CES將秀DDR3新品 鎖定AI、KGD異質整合 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.72 | 32.12 | -36.77 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.0 | 23.56 | -53.62 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.27 | 15.0 | -70.47 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 56.5 | 38.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.34 | 2.59 |
111 | 93.0 | 29.15 | 189.28 | 59.33 | 0.02 | 0.02% | 0.07% | 6.72 | 1.8 |
110 | 104.0 | 19.7 | 28.6 | 5.42 | 0.8 | 0.77% | 4.06% | 7.38 | 1.76 |
109 | 27.7 | 4.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.68 | 0.78 |
108 | 12.25 | 8.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.01 | 1.27 |
107 | 16.8 | 7.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.08 | 1.08 |
106 | 17.15 | 10.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.02 | 1.21 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鈺創 | -1.74% 5345(-36.27%) | 4.53% 4423(-22.98%) | -3.61% 4861(-29.92%) | -1.55% 7714(-55.84%) | 26.84% 10476(-67.48%) | 7.51% 7184(-52.59%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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50.8 | 51.23↘ | 51.48↗ | 50.57↗ | 50.18↗ | 50.39↘ | 51.24↘ | 51.61→ | 50.14↗ | 49.05↗ | 46.23↗ | 45.77↗ | 45.82↗ |
乖離率 | -0.84% | -1.32% | 0.45% | 1.24% | 0.81% | -0.86% | -1.57% | 1.32% | 3.57% | 9.89% | 10.99% | 10.87% |
均線開始 轉折價位 | 51.7 | 50.5 | 49.35 | 51.4 | 53.8 | 57.2 | 51.1 | 41.15 | 40.0 | 44.15 | 47.4 | 47.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鈺創 | 445.45% | -3.0% | 32.0% | -57.0% | 277.0% | 125.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -44.07 | 1.78 | 18.37 | -6.27 | -14.21 |
ROE | -25.57 | 1.74 | 28.35 | -10.23 | -20.67 |
本業收入比 | 118.13 | 77.57 | 104.15 | 86.77 | 100.19 |
自由現金流量 | 0.28 | -15.7 | 4.52 | 3.22 | 5.96 |
利息保障倍數 | -11.97 | 4.12 | 28.14 | -3.33 | -5.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標