| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.18 (0.42%) 108張 (+6.93%) 季線旁 67張 101張 89張 108張 1.07倍 |
2.57% 1.27% 0.56% -21.62% -43.91% |
N/A N/A 7.18 |
N/A 0.95 |
994 N/A |
微型股 11.48億 |
34.89% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.18 | 7.02↗ | 7.03↗ | 6.97↗ | 6.98↗ | 7.17↘ | 7.28↗ | 8.22↘ | 9.59↘ |
| 乖離率 | 2.28% | 2.13% | 3.01% | 2.87% | 0.14% | -1.37% | -12.65% | -25.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.0 | 7.05 | 7.09 | 7.18 | 7.8 | 7.14 | 9.16 | 12.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.91,7.86 (0.68,1.03,1.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.88% 帶寬窄) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.32←51.53(-0.21%) 16.18←16.34(-0.16%), -0.94% 51.32←53.63(-2.31%) 16.18←17.18(-1.0%), -5.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續23周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 15.8 (-54.56%) 24-06-06 6.5 (10.46%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.23 12.99 2.28 24個月新高 0.02億(6月) | 43.57 12.17 -1.65 0.02億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 7.35 (25-06-10) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.07% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.47,62.49 56.4 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 13%,14%,15%,-11% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.1,27.12 up 34.45 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 994 N/A | 月KD RSI MACD | 7.31,6.45 up 36.61 -0.49 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.01% -1.37% -12.65% -25.13% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 1 (連2賣轉買) 0.93% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.1%(0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.22% 1.24% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.01 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q4 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.2←-0.18 (0.0%) Q1←Q4 連2降 -0.2←-0.16 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.06 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.04←0.05 (-20.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←4.18 (-100.0%) Q1←Q4 連5降 0.0←16.1 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 161.05←196.86 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 161.05←258.21 (-37.63%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←-0.08 (-12.5%) Q1←Q4 連2降 -0.09←-0.06 (+50.0%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.11 (-9.09%) Q1←Q4 連3降 -0.12←-0.1 (+20.0%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.55←17.47 Q1←Q4 連2降 3.55←45.51 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -729.26←-659.54 Q1←Q4 連3降 -729.26←-488.07 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -537.16←-478.44 Q1←Q4 連3降 -537.16←-305.9 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.18←-1.0 Q1←Q4 連4降 -1.18←-0.77 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.72←-0.6 Q1←Q4 連4降 -0.72←-0.46 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/11 台灣曉奇(股) 董事 洽特定人 13,984張 |
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| 公告 | 114/07/07 太欣 114年6月營收184萬、年增17.24% |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】太欣 2025年6月合併營收184.3萬元 年增17.24% 114/06/26 【公告】太欣114年股東常會重要決議事項 114/06/06 營收速報 - 太欣(5302)5月營收163萬元年增率高達43.57％ 114/06/06 【公告】太欣 2025年5月合併營收163.1萬元 年增43.57% 114/05/13 【公告】太欣董事會通過與關係人簽署技術服務合作契約案 114/05/13 【公告】太欣董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】太欣 2025年4月合併營收145.4萬元 年增-6.01% 114/05/05 【公告】太欣114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/29 【公告】太欣代重要子公司創艦科技(股)公司其股東常會重要決議事項 114/04/08 【公告】太欣 2025年3月合併營收100.9萬元 年增-9.91% 114/03/25 【公告】太欣代重要子公司創艦科技(股)公司董事會決議召開114年股東常會事宜。 114/03/25 【公告】太欣代重要子公司創艦科技(股)公司董事會決議不配發股利 114/03/13 【公告】太欣董事會決議不發放股利 114/03/13 【公告】太欣董事會決議授權董事長處分不動產相關事宜 114/03/13 【公告】太欣董事會決議召開114年股東常會 114/03/07 營收速報 - 太欣(5302)2月營收118萬元年增率高達73.68％ 114/03/07 【公告】太欣 2025年2月合併營收118.1萬元 年增73.68% 114/03/05 【公告】太欣113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/06 【公告】太欣 2025年1月合併營收59.6萬元 年增-59.92% 114/01/08 營收速報 - 太欣(5302)12月營收91萬元年增率高達598.46％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太欣 | 2.57% 67(60.4%) | 1.84% 81(32.0%) | 1.27% 101(6.38%) | 0.56% 89(21.1%) | -21.62% 104(3.36%) | -43.91% 169(-36.21%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -472.12 | -591.86 | -693.52 | -213.02 | -288.03 |
| ROE | -3.44 | -4.09 | -3.81 | -3.11 | -4.11 |
| 本業收入比 | 146.67 | 132.73 | 147.17 | 148.89 | 132.79 |
| 自由現金流量 | -0.27 | -0.45 | -0.28 | -0.27 | -0.79 |
| 利息保障倍數 | -3.54 | -5.69 | -7.90 | -9.32 | -15.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
