| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.3 (-1.06%) 60張 (+354.73%) 40張 38張 46張 季線下 ↘23.45 ↘23.6 ↘23.77 ↘23.86 ↘24.36 ↘24.56 60張 1.58倍 |
-1.27% -4.31% -8.09% -5.48% -13.7% |
9.27 (-60.21%) 23.3 |
12.39 (-46.82%) 6.15 (-73.61%) |
N/A 0.24 |
N/A N/A |
7.74億 18.24億 |
24.87% 28.03% |
體外診斷產品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.92,N/A (8.46,12.75,17.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.6% 帶寬窄) 月線斜率-0.23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.72%[112] (N/A) 0 (1.72%) | 相對高點 相對低點 | 39.0 (-40.26%) 22-03-28 23.0 (1.3%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 0 0 0 3.44%←4.07%(-15.48%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.42 63.03 -11.43 3.91億(3月) | -15.31 -42.11 -0.24 2.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-11 24.05 (24-04-15) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-7%,-3% 平,賣,賣,賣,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.37 25.0,35.35 23.5,23.05 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.69 11.76,7.17 up 23.5,23.05 -0.13 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.8 4.41,5.6 look 24.2,22.7 0.02 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.95%←14.99%(-0.27%) | -4 (連7賣) 6.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.67,35.15 (0.66,0.98,1.3) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.35% -5.13% -6.28% -10.04% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.22% 0.97% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 59.41←59.59(-0.3%) 8.77←8.74(0.34%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q4←Q3 第1降 0.03←0.05 (-40.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.39←11.81 (-3.56%) Q4←Q3 連2降 11.39←14.01 (-18.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.61 (-3.56%) Q4←Q3 連2降 0.39←0.84 (-18.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.51←8.96 (-5.02%) Q4←Q3 第1降 8.51←8.99 (-5.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 273.88←271.44 (+0.9%) Q4←Q3 連2升 273.88←235.18 (+16.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.54←85.45 (+0.9%) Q4←Q3 連2升 87.54←72.5 (+20.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.23 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.33 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.32 (-96.88%) Q4←Q3 連2降 0.01←0.23 (-95.65%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.28←20.05 Q4←Q3 第1升 20.28←19.23 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.44←5.2 Q4←Q3 連2降 3.44←5.98 Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.4←3.02 Q4←Q3 連4降 1.4←4.16 Q4←Q4 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.32←0.71 Q4←Q3 連2降 0.32←1.12 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.27←0.64 Q4←Q3 連2降 0.27←0.89 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/11 合富-KY：合富(中國)醫療科技訂4/19召開2023年業績說明會 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】陽瓦 2024年3月合併營收8005.9萬元 年增-0.41% 113/04/09 【公告】合富-KY 2024年3月合併營收3.91億元 年增-25.43% 113/03/22 【公告】合富-KY董事會決議股利分派 113/03/22 【公告】合富-KY代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會通過各項議案 113/03/22 【公告】合富-KY代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司召開2023年年度股東大會相關事宜 113/03/22 【公告】合富-KY代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】合富-KY代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司取得ViewRay Systems, Inc.在臺灣、馬來西亞、泰國、新加坡及印度尼西亞之業務授權 113/03/08 【公告】(補充113/01/04重大訊息)華航與華儲公司房屋租賃合約續約 113/03/08 【公告】合富-KY 2024年2月合併營收2.4億元 年增-15.31% 113/03/07 【公告】合富-KY董事會通過對關係人捐贈事宜 113/03/07 【公告】合富-KY董事會決議召開113年股東常會 113/02/06 【公告】帝圖 2024年1月合併營收87.6萬元 年增-15.77% 113/02/06 【公告】合富-KY 2024年1月合併營收4.15億元 年增11.21% 113/01/10 【公告】合富-KY 2023年12月合併營收5.1億元 年增-5.57% 113/01/05 【公告】合富-KY代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司2024年第一次股東臨時會決議事項 112/12/07 【公告】合富-KY 2023年11月合併營收3.17億元 年增-27.25% 112/11/21 【公告】合富-KY代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司召開2023年第三季度業績說明會 112/11/15 【公告】合富-KY受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 112/11/15 【公告】越峰112/11/22受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會 112/11/09 【公告】合富-KY董事會決議通過子公司合富投資股份有限公司辦理解散清算事宜 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.03 | 12.39 | -46.82 | 11.15 | -52.15 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.3 | 45.69 | 96.09 |
| 平均 本益比 | 12.75 | 9.27 | -60.21 | 15.93 | -31.65 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.98 | 34.45 | 47.83 |
| 最低價 本益比 | 8.46 | 6.15 | -73.61 | 20.7 | -11.16 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.66 | 23.2 | -0.43 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 29.8 | 24.2 | 40.98 | 33.27 | 0.4 | 1.34% | 1.65% | 0.8 | 0.66 |
| 111 | 39.0 | 23.05 | 31.95 | 18.88 | 1.6 | 4.1% | 6.94% | 1.19 | 0.62 |
| 110 | 32.45 | 23.1 | 17.98 | 12.8 | 1.5 | 4.62% | 6.49% | 0.99 | 0.69 |
| 109 | 46.8 | 22.7 | 29.06 | 14.1 | 1.2 | 2.56% | 5.29% | 1.3 | 0.68 |
| 108 | 52.8 | 39.85 | 14.52 | 10.96 | 1.2 | 2.27% | 3.01% | 1.65 | 1.05 |
| 107 | 57.7 | 37.05 | 15.53 | 9.97 | 0.3 | 0.52% | 0.81% | 1.91 | 1.17 |
| 106 | 51.4 | 38.0 | 22.75 | 16.82 | 0.2 | 0.39% | 0.53% | 1.83 | 1.36 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合富-ky | -1.27% 40(49.44%) | -2.1% 36(65.39%) | -4.31% 38(55.45%) | -8.09% 46(30.33%) | -5.48% 44(36.09%) | -13.7% 46(31.04%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.3 | 23.45→ | 23.45↘ | 23.6↘ | 23.77↘ | 23.86↘ | 24.0↘ | 24.36↘ | 24.56↘ | 24.93↘ | 24.91↘ | 24.86↘ | 25.37↘ | 25.9↘ | 25.96→ |
| 乖離率 | -0.64% | -0.64% | -1.27% | -1.98% | -2.35% | -2.92% | -4.35% | -5.13% | -6.54% | -6.46% | -6.28% | -8.16% | -10.04% | -10.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.6 | 23.65 | 23.9 | 24.4 | 24.5 | 24.65 | 25.1 | 25.35 | 24.5 | 24.45 | 24.8 | 29.4 | 27.35 | 25.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合富-ky | -35.5% | -9.0% | 5.0% | -7.0% | -15.0% | -24.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.74 | 6.57 | 6.63 | 7.16 | 8.76 |
| ROE | 2.94 | 5.39 | 6.21 | 6.17 | 12.9 |
| 本業收入比 | 102.22 | 95.36 | 101.79 | 107.30 | 103.28 |
| 自由現金流量 | -1.28 | -5.39 | -1.32 | 11.62 | -9.9 |
| 利息保障倍數 | 8.78 | 16.56 | 14.73 | 9.71 | 12.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
