| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.9 (1.59%) 6張 (-40.0%) 季線下 18張 15張 19張 6張 0.4倍 |
-0.78% -3.18% 2.57% -2.74% -11.25% |
57.73 (-9.66%) 63.9 |
N/A 0.5 |
564 |
微型股 27.04億 |
48.22% 13.48% |
醫藥行業 |
2024-09-06 2025-06-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.9 | 63.76↘ | 63.81↗ | 64.78↘ | 65.13↘ | 65.84↘ | 65.36↗ | 65.61↘ | 67.84↘ |
| 乖離率 | 0.22% | 0.14% | -1.36% | -1.89% | -2.95% | -2.23% | -2.61% | -5.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.6 | 64.2 | 66.6 | 66.2 | 65.6 | 61.1 | 66.1 | 72.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.91, 預估本益比 15.49, 殖利率 2.6%, 預估殖利率 2.89% ; 006201: 本益比 32.63, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.15,N/A (14.38,20.9,27.42) 1.76,35.74 (1.9,2.29,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.2%) 月線斜率-0.16 未破底62日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.29←57.26(0.03%) 22.96←22.99(-0.03%), -0.39% 57.29←54.87(2.42%) 22.96←21.85(1.11%), 48.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底62日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.5%[113] (N/A) 0 (2.5%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-59.68%) 23-05-10 55.6 (14.93%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.54 10.95 5.06 6.9億(5月) 短突破長 | 4.61 -9.01 3.9 6.22億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 68.6 (25-06-02) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.42%←0.4%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.48,28.98 up 42.5 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-07 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,7%,-4%,2% 平,買,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.85,62.82 39.93 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 564 | 月KD RSI MACD | 39.15,41.29 40.32 -0.77 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.36% -2.23% -2.61% -5.81% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.26%(-0.08%) | -2 (連2賣) 33.33% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.95%(-0.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.16% 0.76% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.09%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.86←1.07 (-19.63%) Q1←Q4 第1降 0.86←0.73 (+17.81%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.99←20.48 (-7.28%) Q1←Q4 第1降 18.99←18.37 (+3.38%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←0.78 (-7.28%) Q1←Q4 第1降 0.63←0.08 (+3.38%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.82←12.83 (-0.08%) Q1←Q4 第1降 12.82←11.36 (+12.85%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.52←7.91 (+7.71%) Q1←Q4 第1升 8.52←9.25 (-7.89%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.63←79.18 (+7.71%) Q1←Q4 第1升 92.63←83.72 (+10.64%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←1.41 (-26.95%) Q1←Q4 第1降 1.03←-0.06 (-1816.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.29←1.5 (-14.0%) Q1←Q4 第1降 1.29←0.12 (+975.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.66←31.63 Q1←Q4 第1升 33.66←30.46 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.32←3.83 Q1←Q4 第1降 3.32←0.45 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.3←2.9 Q1←Q4 第1降 2.3←-0.11 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.93←4.13 Q1←Q4 第1降 2.93←-0.14 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←1.01 Q1←Q4 第1降 0.78←0.13 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/23 陳麗如 代表(董事) 洽特定人 1,830張 109/12/23 蔡德忠 代表(董事) 洽特定人 1,644張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/26 櫃買市場6/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/10 【公告】杏一 2025年5月合併營收6.9億元 年增9.55% 114/05/28 【公告】杏一更正114年04月關係人交易申報資訊 114/05/09 【公告】杏一 2025年4月合併營收6.22億元 年增4.62% 114/05/08 【公告】杏一向非關係人取得不動產 114/05/05 杏一近期新醫院、院內型門市有斬獲，正向看2025年營運 114/04/29 《產業》杏一總座蔡德忠任TCFA理事長 114/04/29 杏一總座蔡德忠 任TCFA理事長 114/04/29 TCFA理監改選 杏一總經理蔡德忠、麥當勞董事長李昌霖當選正副理事長 114/04/29 杏一：今年目標展店5％~10％ 114/04/25 【公告】杏一受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/04/10 【公告】杏一 2025年3月合併營收6.84億元 年增6.54% 114/03/11 【公告】杏一董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】杏一 2025年2月合併營收5.9億元 年增5.83% 114/02/10 【公告】杏一 2025年1月合併營收6.3億元 年增-1.1% 114/01/10 【公告】杏一 2024年12月合併營收8.03億元 年增8.44% 113/12/10 【公告】杏一 2024年11月合併營收6.05億元 年增-1.99% 113/11/11 【公告】杏一 2024年10月合併營收6.42億元 年增-0.08% 113/10/11 【公告】杏一 2024年9月合併營收6.5億元 年增7.52% 113/09/19 杏一上半年營運轉虧、表現不及格，三大主軸調整盼下半年改善 113/08/09 【公告】杏一 2024年7月合併營收6.22億元 年增0.88% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏一 | -0.78% 18(-66.93%) | 0.63% 19(-69.62%) | -3.18% 15(-60.83%) | 2.57% 19(-69.71%) | -2.74% 21(-71.5%) | -11.25% 31(-81.05%) |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.59 | 1.42 | 3.15 | 1.73 | 2.56 |
| ROE | 4.8 | 3.37 | 13.79 | 5.84 | 10.05 |
| 本業收入比 | 129.47 | 151.43 | 102.70 | 191.53 | 115.27 |
| 自由現金流量 | 3.34 | 5.42 | 8.49 | 6.02 | 0.59 |
| 利息保障倍數 | 2.62 | 2.20 | 5.74 | 2.58 | 6.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
