| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.35 (-0.61%) 387張 (-9.79%) 季線下 575張 772張 1270張 387張 0.5倍 |
1.57% -2.41% -31.17% -43.93% -48.89% |
N/A N/A 32.35 |
N/A 0.75 |
1758 N/A |
微型股 85.13億 |
9.79% 69.86% |
醫藥行業 |
2024-12-02 2024-10-15 |
潤泰集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.35 | 32.38↗ | 32.79↘ | 32.73↘ | 33.03↘ | 34.23↘ | 35.8↘ | 46.63↘ | 57.25↘ |
| 乖離率 | -0.09% | -1.34% | -1.16% | -2.06% | -5.49% | -9.64% | -30.62% | -43.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.85 | 32.9 | 33.15 | 34.8 | 39.05 | 47.0 | 57.7 | 63.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.59,12.57 (3.27,5.03,6.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.27%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.37←48.58(0.79%) 18.35←18.34(0.01%), -0.38% 49.37←51.28(-1.91%) 18.35←16.03(2.32%), 61.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 99.3 (-67.42%) 23-07-04 31.0 (4.35%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -51.81 3.52 -3.32 0.04億(6月) | -43.94 -26.98 16.09 0.04億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-08 36.75 (25-06-12) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 0.15% 29 0 0 6.7%←6.27%(0.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.54,38.65 42.6 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -20%,0%,0%,2% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.28,7.88 look 26.26 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1758 N/A | 月KD RSI MACD | 2.18,1.87 up 29.82 -2.52 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.16% -9.64% -30.62% -43.49% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.71%←7.31%(0.4%) | 24 6.2% | 2年趨勢圖 | 7.71%←11.54%(-3.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.02% 5.84% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.01%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.08 (-37.5%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.06 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.14←0.12 (+16.67%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.09 (+55.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -5.11←-7.22 (+16.67%) Q1←Q4 第1升 -5.11←-5.71 (+55.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.31←0.28 (+10.71%) Q1←Q4 連2升 0.31←0.24 (+29.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.54←35.94 (-20.59%) Q1←Q4 第1降 28.54←61.71 (-53.75%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.96←72.79 (-20.59%) Q1←Q4 連2升 86.96←64.91 (+33.97%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.95←-3.12 (+37.5%) Q1←Q4 第1升 -1.95←-2.28 (-14.47%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.81←-2.6 (+30.38%) Q1←Q4 第1升 -1.81←-2.0 (-9.5%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -111.93←-182.78 Q1←Q4 第1升 -111.93←-286.45 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3537.18←-6249.84 Q1←Q4 第1升 -3537.18←-6245.8 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3804.95←-6707.77 Q1←Q4 第1升 -3804.95←-6208.59 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -12.09←-18.82 Q1←Q4 第1升 -12.09←-12.12 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -10.39←-16.0 Q1←Q4 第1升 -10.39←-10.61 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/17 張念慈 董事 信託 80張 111/11/17 閻雲 代表(董事) 信託 80張 |
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| 公告 | 114/07/08 浩鼎 114年6月營收388萬、年減51.81% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】浩鼎 2025年6月合併營收387.9萬元 年增-51.81% 114/06/30 【台股上半年風雲榜】上櫃20大衰股一表看！中光電重挫逾4成、浩鼎「新藥解盲失敗」慘登榜 114/06/27 浩鼎：聚焦ADC產品與平台及授權布局 114/06/26 【公告】浩鼎代重要子公司鼎晉生技，OBI-858新型肉毒桿菌素向台灣衛福部食藥署提出兩項「第三期臨床樞紐性試驗」申請 114/06/23 《生醫股》浩鼎OBI-902 TROP2 ADC新藥 申請一/二期臨床人體試驗 114/06/18 【公告】浩鼎代重要子公司潤雅生技114年股東常會重要決議事項 114/06/10 浩鼎受邀2025 World ADC Asia高峰會 分享次世代ADC研發技術 114/06/09 【公告】浩鼎 2025年5月合併營收374.7萬元 年增-43.94% 114/06/07 《生醫股》浩鼎 攜美企TegMine開發ADC 114/06/06 浩鼎 攜美企TegMine開發ADC 114/06/06 浩鼎精簡1/4人力 轉聚焦ADC抗體藥物複合體 114/06/06 ADC平台GlycOBI首宗技術合作案，浩鼎攜手美國TegMine開發ADC藥物 114/06/06 首宗技術合作案！浩鼎攜手美國TegMine開發ADC 114/06/06 《生醫股》浩鼎自創平台首宗技術合作案 攜手美TegMine開發ADC 114/06/06 【公告】台灣浩鼎與美國TegMine Therapeutics合作，使用浩鼎GlycOBI醣鍵結技術平台開發ADC新藥 114/05/21 《未上市個股》浩鼎小金雞鼎晉 拚年底登興櫃 114/05/20 浩鼎小金雞鼎晉 拚年底登興櫃 114/05/20 浩鼎小金雞鼎晉拚年底登興櫃 肉毒桿菌新藥二期臨床8月解盲 114/05/20 《未上市個股》鼎晉生技年底拚登興櫃 760kDa肉毒桿菌二期臨床優異 114/05/20 浩鼎旗下鼎晉生技年底拚登錄興櫃，肉毒桿菌新藥二期臨床8月解盲 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浩鼎 | 1.57% 575(-32.72%) | -1.67% 628(-38.45%) | -2.41% 772(-49.91%) | -31.17% 1270(-69.54%) | -43.93% 1013(-61.82%) | -48.89% 1465(-73.59%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3783.67 | -5029.7 | -45059.7 | -9141.35 | -1040.47 |
| ROE | -51.01 | -22.83 | -37.96 | -39.45 | -27.69 |
| 本業收入比 | 95.03 | 163.79 | 110.75 | 98.51 | 98.13 |
| 自由現金流量 | -13.51 | -44.48 | -17.9 | -9.81 | -18.05 |
| 利息保障倍數 | -233.36 | -159.71 | -479.47 | -457.73 | -356.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
