| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.6 (0.0%) 402張 (-51.74%) 季線上 547張 1012張 710張 402張 0.4倍 |
-4.78% -7.56% 8.49% -11.93% 0.35% |
-0.1~-0.1 -0.2~-0.2 |
N/A N/A 85.6 |
N/A 0.95 |
1763 N/A 、Y! |
小型股 233.86億 |
21.5% 21.97% |
醫藥行業 |
2024-10-25 2024-02-27 |
潤泰集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.6 | 86.36↘ | 88.68↘ | 91.33↘ | 90.48↗ | 85.05↗ | 83.64↗ | 86.94↘ | 84.39↗ |
| 乖離率 | -0.88% | -3.47% | -6.27% | -5.39% | 0.65% | 2.34% | -1.54% | 1.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.9 | 92.1 | 92.6 | 81.8 | 79.1 | 78.9 | 97.2 | 85.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.84,14.66 (4.89,7.33,9.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.58%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.71←55.52(0.19%) 12.98←13.61(-0.63%), -1.48% 55.71←54.0(1.71%) 12.98←15.83(-2.85%), 19.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-36.59%) 23-05-05 52.5 (63.05%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.78 22.87 -3.71 0.54億(6月) 短跌破長 | -3.08 14.28 -8.0 0.44億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 98.5 (25-06-23) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.15% -8 -9 0 13.67%←12.8%(0.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.11,10.61 up 40.47 -1.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -61%,-15%,-6%,11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.43,70.37 49.34 0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1763 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 46.24,44.13 49.3 -0.4 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.24%←2.27%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.24%←4.63%(-2.39%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.27% 2.34% -1.54% 1.43% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.66%←8.3%(0.36%) | -20 4.98% | 2年趨勢圖 | 8.66%←8.1%(0.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.0% 6.42% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.23%(0.0%) | -3 (連4買轉賣) 0.75% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.26%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.71←0.74 (-4.05%) Q1←Q4 連2降 0.71←0.58 (+22.41%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.76←1.46 (+20.55%) Q1←Q4 連2升 1.76←1.79 (-1.68%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.33←-1.29 (+20.55%) Q1←Q4 第1升 -0.33←-0.37 (-1.68%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.33←9.98 (-6.51%) Q1←Q4 連8降 9.33←12.14 (-23.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.65←60.8 (-34.79%) Q1←Q4 連3降 39.65←74.73 (-46.94%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1033.92←711.27 (-34.79%) Q1←Q4 第1升 1033.92←1018.57 (+1.51%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←-0.45 (+80.0%) Q1←Q4 第1升 -0.09←-0.06 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.47 (+74.47%) Q1←Q4 第1升 -0.12←-0.14 (-14.29%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.79←6.66 Q1←Q4 第1升 51.79←38.11 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.91←-88.19 Q1←Q4 第1升 -18.91←-20.7 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.64←-82.65 Q1←Q4 第1升 -14.64←-8.96 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.64←-2.95 Q1←Q4 第1升 -0.64←-0.47 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.48←-2.2 Q1←Q4 第1升 -0.48←-0.28 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 陳怡成 經理人 贈與 27張 114/01/07 陳怡成之配偶 關係人配偶 贈與 27張 |
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| 公告 | 114/07/08 中裕 114年6月營收5445萬、年增23.79% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】中裕 2025年6月合併營收5445萬元 年增23.79% 114/07/04 中裕：在美商業夥伴被收購 愛滋病新藥合作不變 114/07/04 【公告】中裕Future Pak收購Theratechnologies不影響與中裕Trogarzo現有合作關係並持續穩固 114/06/23 中裕新藥TMB-365/380 IIb期臨床試驗，邁改變HIV治療模式重要里程碑 114/06/22 中裕TMB-365／380合併療法啟動2b期試驗 愛滋病治療現曙光 114/06/22 【公告】中裕新藥正式啟動TMB-365/380以每兩個月靜脈注射一次方式作為愛滋病維持治療2b期臨床試驗工作 114/06/10 中裕新藥與台大簽署合作備忘錄 推動實習教育與人才培育計畫 114/06/05 【公告】中裕 2025年5月合併營收4431.4萬元 年增-3.08% 114/06/04 【公告】中裕董事會推舉陳明村先生擔任董事長 114/06/04 《生醫股》中裕推舉陳明村擔任董事長 114/06/04 【公告】中裕內部人事異動 114/06/03 《生醫股》中裕張念原正式退休 新任董座今日選出 114/06/03 中裕董事長張念原卸任 陳明村被看好接棒 114/06/03 【公告】中裕114年股東常會改選董事當選名單 114/06/03 【公告】中裕一一四年度股東常會重要決議事項 114/06/03 張念原三策略救生技：從製造業開始、新藥短打 114/06/03 中裕拚愛滋新藥授權 執行長：邊做邊談、已簽訂顧問合約 114/06/03 中裕董座直言台灣生技業應從製造開始，新藥開發走「短打」先求上壘 114/06/03 中裕TMB-365/380國際授權「邊做邊談」，臨床試驗2b目標明年7月完成 114/05/21 中裕愛滋病新藥 正式向FDA申請臨床試驗 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中裕 | -4.78% 547(-26.6%) | -7.06% 467(-14.05%) | -7.56% 1012(-60.28%) | 8.49% 710(-43.4%) | -11.93% 1522(-73.6%) | 0.35% 1082(-62.88%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -41.34 | -33.8 | -34.08 | -117.64 | -18.38 |
| ROE | -6.13 | -7.38 | -9.52 | -14.82 | -5.24 |
| 本業收入比 | 124.75 | 85.13 | 71.38 | 103.18 | 72.68 |
| 自由現金流量 | -10.95 | -0.42 | -4.99 | -0.2 | -3.11 |
| 利息保障倍數 | -15.01 | -12.15 | -25.66 | -62.26 | -43.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
