| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.3 (-0.46%) 273張 (-51.77%) 季線上 458張 652張 700張 273張 0.42倍 |
1.99% -8.68% 8.31% 1.28% 0.92% |
-0.1~-0.1 -0.2~-0.2 |
N/A N/A 87.3 |
N/A 0.95 |
1764 N/A 、Y! |
小型股 238.50億 |
21.5% 21.97% |
醫藥行業 |
2024-10-25 2024-02-27 |
潤泰集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.3 | 85.92↗ | 86.14↘ | 89.22↘ | 90.25↘ | 85.89↗ | 84.31↗ | 86.84↗ | 84.37↗ |
| 乖離率 | 1.61% | 1.35% | -2.15% | -3.27% | 1.64% | 3.55% | 0.53% | 3.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.6 | 89.9 | 95.6 | 92.6 | 77.4 | 80.6 | 86.2 | 86.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.98,14.67 (4.89,7.33,9.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.63%) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.71←55.52(0.19%) 12.98←13.61(-0.63%), -1.48% 55.71←54.0(1.71%) 12.98←15.83(-2.85%), 19.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-35.33%) 23-05-05 52.5 (66.29%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.78 22.87 -3.71 0.54億(6月) 短跌破長 | -3.08 14.28 -8.0 0.44億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 98.5 (25-06-23) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.1% -7 -1 0 13.01%←14.33%(-1.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.48,39.81 49.29 -0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-12%,-14%,-3% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.72,62.59 51.11 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1764 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 50.23,45.46 50.15 -0.29 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←2.26%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.25%←4.63%(-2.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.15% 3.55% 0.53% 3.47% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.71%←8.35%(0.36%) | -32 (連3買轉賣) 11.72% | 2年趨勢圖 | 8.71%←8.1%(0.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.86% 4.55% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.23%(0.0%) | 1 (連2賣轉買) 0.37% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.26%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.71←0.74 (-4.05%) Q1←Q4 連2降 0.71←0.58 (+22.41%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.76←1.46 (+20.55%) Q1←Q4 連2升 1.76←1.79 (-1.68%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.33←-1.29 (+20.55%) Q1←Q4 第1升 -0.33←-0.37 (-1.68%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.33←9.98 (-6.51%) Q1←Q4 連8降 9.33←12.14 (-23.15%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.65←60.8 (-34.79%) Q1←Q4 連3降 39.65←74.73 (-46.94%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1033.92←711.27 (-34.79%) Q1←Q4 第1升 1033.92←1018.57 (+1.51%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←-0.45 (+80.0%) Q1←Q4 第1升 -0.09←-0.06 (+50.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.47 (+74.47%) Q1←Q4 第1升 -0.12←-0.14 (-14.29%) Q1←Q1 4季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.79←6.66 Q1←Q4 第1升 51.79←38.11 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.91←-88.19 Q1←Q4 第1升 -18.91←-20.7 Q1←Q1 4季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.64←-82.65 Q1←Q4 第1升 -14.64←-8.96 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.64←-2.95 Q1←Q4 第1升 -0.64←-0.47 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.48←-2.2 Q1←Q4 第1升 -0.48←-0.28 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 陳怡成 經理人 贈與 27張 114/01/07 陳怡成之配偶 關係人配偶 贈與 27張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/17 櫃買攜元大證於7/24~25舉辦「臺灣生技產業高峰論壇」 |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/15 【公告】中裕受邀參加臺灣生技產業高峰論壇 114/07/08 【公告】中裕 2025年6月合併營收5445萬元 年增23.79% 114/07/04 中裕：在美商業夥伴被收購 愛滋病新藥合作不變 114/07/04 【公告】中裕Future Pak收購Theratechnologies不影響與中裕Trogarzo現有合作關係並持續穩固 114/06/23 中裕新藥TMB-365/380 IIb期臨床試驗，邁改變HIV治療模式重要里程碑 114/06/22 中裕TMB-365／380合併療法啟動2b期試驗 愛滋病治療現曙光 114/06/22 【公告】中裕新藥正式啟動TMB-365/380以每兩個月靜脈注射一次方式作為愛滋病維持治療2b期臨床試驗工作 114/06/10 中裕新藥與台大簽署合作備忘錄 推動實習教育與人才培育計畫 114/06/05 【公告】中裕 2025年5月合併營收4431.4萬元 年增-3.08% 114/06/04 【公告】中裕董事會推舉陳明村先生擔任董事長 114/06/04 《生醫股》中裕推舉陳明村擔任董事長 114/06/04 【公告】中裕內部人事異動 114/06/03 《生醫股》中裕張念原正式退休 新任董座今日選出 114/06/03 中裕董事長張念原卸任 陳明村被看好接棒 114/06/03 【公告】中裕114年股東常會改選董事當選名單 114/06/03 【公告】中裕一一四年度股東常會重要決議事項 114/06/03 張念原三策略救生技：從製造業開始、新藥短打 114/06/03 中裕拚愛滋新藥授權 執行長：邊做邊談、已簽訂顧問合約 114/06/03 中裕董座直言台灣生技業應從製造開始，新藥開發走「短打」先求上壘 114/06/03 中裕TMB-365/380國際授權「邊做邊談」，臨床試驗2b目標明年7月完成 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中裕 | 1.99% 458(-40.39%) | -2.89% 512(-46.68%) | -8.68% 652(-58.15%) | 8.31% 700(-61.03%) | 1.28% 1284(-78.75%) | 0.92% 1079(-74.7%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -41.34 | -33.8 | -34.08 | -117.64 | -18.38 |
| ROE | -6.13 | -7.38 | -9.52 | -14.82 | -5.24 |
| 本業收入比 | 124.75 | 85.13 | 71.38 | 103.18 | 72.68 |
| 自由現金流量 | -10.95 | -0.42 | -4.99 | -0.2 | -3.11 |
| 利息保障倍數 | -15.01 | -12.15 | -25.66 | -62.26 | -43.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
