3709 鑫聯大投控

EPS 年複合成長率: 70.05% (110-106)
營業利益年複合成長率: 42.85% (110-106)
本益比: 5.42
本益成長比: 0.126
總報酬本益比: 7.906
近四季EPS總合: 5.13 (1.1,0.75,1.11,1.68)
融資餘額佔股本比例：0.32%
融資使用率: 1.27%
近期收盤價: 27.8 (2022-05-19)
技術線型
股利政策 (現金股利有部份來自資本公積要注意，但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的，因為這樣可以降低股東權益，提升ROE)

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股價漲跌幅

	2022	2021	2020
鑫聯大投控	-26.0%	71.0%	13.0%
0050	-15.78%	3.82%	50.48%

現價	可能漲跌幅 1	合理價(本益比法)	一年後目標價	報酬率	可能漲跌幅 2	合理價(ROE法)
27.8	30.11%	36.17	41.6	49.64%	N/A	N/A

合理價(本益比法): 從 "一年後目標價" 回推得到
可能漲跌幅 1: "合理價(本益比法)" 和 "現價" 的差距
報酬率: 一年後可能的報酬率
可能漲跌幅 2: "合理價(ROE法)" 和 "現價" 的差距
推估價格僅供參考, Please Do Your Own Research

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017
營業毛利率	6.58	5.40	5.15	5.53	5.21
營業利益率	2.46	1.71	1.37	1.45	1.42
折舊負擔比率	0.43	0.39	0.30	0.05	0.04
稅前淨利率	2.69	1.58	1.04	1.28	1.45
股東權益報酬率	23.50	16.75	12.26	10.30	4.46
資產報酬率	7.03	4.08	3.22	3.01	1.83
本業收入比	91.52	108.11	131.75	113.45	98.73
業外獲益比	8.28	-8.11	-31.75	-13.45	2.53
無形資產佔淨值比	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1
營業毛利率	6.88	4.61	7.26	7.77	6.86	5.57	5.06	5.34	5.82	4.34	4.80	6.14	6.31	5.65	5.53	5.13	5.79
營業利益率	2.73	0.97	2.83	3.60	2.61	1.69	2.03	1.69	1.22	1.19	1.41	1.57	1.47	1.82	1.34	0.68	1.93
稅前淨利率	2.88	1.67	2.71	3.61	2.87	1.65	1.92	1.55	0.95	0.89	1.07	1.14	1.18	1.49	1.03	0.15	2.39
本業收入比	94.37	58.14	103.94	99.42	91.06	101.23	106.31	109.86	130.30	134.48	129.63	136.59	121.62	120.41	129.73	440.00	80.25
業外獲益比	5.63	41.86	-3.94	0.00	8.94	-2.47	-6.31	-8.45	-27.27	-32.76	-31.48	-36.59	-24.32	-20.41	-29.73	-340.00	19.75

現金流量-近10年 (1.避開自由現金流量近3年都小於0的公司 2.營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響 3.營運現金流量不應該都是流出)

	2021	2020	2019	2018	2017
營運現金流量(百萬)	1333	2432	-2300	-489	-172
自由現金流量(百萬)	1010	2385	-2347	-482	-170
稅後淨利(百萬)	392	212	145	93	25

現金流量-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1
營運現金流量(百萬)	-652	1004	90	-153	392	798	324	278	1033	-75	-449	-537	-1239	-422	-107	17	22
自由現金流量(百萬)	-846	695	77	-154	392	790	316	251	1029	-79	-451	-552	-1265	-426	-14	-68	25
稅後淨利(百萬)	110	64	95	134	99	59	74	51	28	49	34	41	21	36	19	10	28

成長能力-近10年 (營業利益和稅後淨利成長率要大於營收成長率)

	2021	2020	2019	2018	2017
營收(百萬)	18834	18764	18141	13319	5441
營業利益(百萬)	464	320	249	194	78
稅後淨利(百萬)	392	212	145	93	25
EPS(完全稀釋)	4.55	2.67	1.82	1.17	0.32
營收成長率(%)	0.37	3.43	36.20	144.79	N/A
營業利益成長率(%)	45.00	28.51	28.35	148.72	N/A
稅後淨利成長率(%)	84.91	46.21	55.91	272.00	N/A
EPS成長率(%)	70.41	46.70	55.56	265.62	N/A

成長能力-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1
營收(百萬)	4931	5154	4668	4733	4278	4872	5795	4584	3513	6516	4990	3546	3088	3259	3534	3146	3381
營業利益(百萬)	134	50	132	170	112	82	118	78	43	78	70	56	45	59	48	22	65
稅後淨利(百萬)	110	64	95	134	99	59	74	51	28	49	34	41	21	36	19	10	28
EPS(完全稀釋)	1.10	0.75	1.11	1.68	1.24	0.74	0.94	0.64	0.35	0.61	0.43	0.51	0.26	0.45	0.24	0.12	0.35
去年同期營收成長率(%)	15.26	5.79	-19.45	3.25	21.78	-25.23	16.13	29.27	13.76	99.94	41.20	12.71	-8.67	0.00	0.00	0.00	-
去年同期營業利益成長率(%)	19.64	-39.02	11.86	117.95	160.47	5.13	68.57	39.29	-4.44	32.20	45.83	154.55	-30.77	0.00	0.00	0.00	-
去年同期稅後淨利成長率(%)	11.11	8.47	28.38	162.75	253.57	20.41	117.65	24.39	33.33	36.11	78.95	310.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	-
去年同期EPS成長率(%)	-11.29	1.35	18.09	162.50	254.29	21.31	118.60	25.49	34.62	35.56	79.17	325.00	-25.71	0.00	0.00	0.00	-
較上季營收成長率(%)	-4.33	10.41	-1.37	10.64	-12.19	-15.93	26.42	30.49	-46.09	30.58	40.72	14.83	-5.25	-7.78	12.33	-6.95	0.00
較上季營業利益成長率(%)	168.00	-62.12	-22.35	51.79	36.59	-30.51	51.28	81.40	-44.87	11.43	25.00	24.44	-23.73	22.92	118.18	-66.15	0.00
較上季稅後淨利成長率(%)	71.88	-32.63	-29.10	35.35	67.80	-20.27	45.10	82.14	-42.86	44.12	-17.07	95.24	-41.67	89.47	90.00	-64.29	0.00
較上季EPS成長率(%)	46.67	-32.43	-33.93	35.48	67.57	-21.28	46.87	82.86	-42.62	41.86	-15.69	96.15	-42.22	87.50	100.00	-65.71	0.00

每月營收變化

年/月	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收年增率(%)	年/月	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收年增率(%)
2022/4	-24.08	-12.73	7.62	2019/12	-10.26	135.86	36.2
2022/3	22.75	-3.31	15.24	2019/11	61.73	123.44	28.24
2022/1~2	-5.37	30.16	30.16	2019/10	-28.15	43.72	18.36
2021/12	-5.72	-8.91	0.57	2019/9	69.39	70.25	15.55
2021/11	1.92	12.56	1.6	2019/8	-8.96	12.29	7.37
2021/10	-2.82	19.53	0.47	2019/7	14.54	37.34	6.61
2021/9	17.8	-12.37	-1.52	2019/6	2.33	17.33	1.65
2021/8	12.41	-5.0	0.34	2019/5	17.32	9.66	-1.43
2021/7	-7.63	-36.94	1.18	2019/4	-6.65	11.17	-4.31
2021/6	-11.95	2.6	11.29	2019/3	24.65	-10.24	-8.65
2021/5	3.84	24.43	13.15	2019/1~2	-14.68	10.48	-7.71
2021/4	-15.89	-11.81	10.32	2018/12	-14.99	-22.86	144.76
2021/3	95.3	49.64	21.78	2018/11	4.03	-7.63	196.19
2021/1~2	-30.1	5.94	5.93	2018/10	12.27	-24.42	284.13
2020/12	16.52	-20.93	3.43	2018/9	-0.93	15.42	884.03
2020/11	8.23	-39.11	7.01	2018/8	8.51	7468680.0	1001890.0
2020/10	-28.77	-9.01	16.04	2018/7	0.24	6466790.0	923234.0
2020/9	27.71	-8.21	19.49	2018/6	-8.0	5543560.0	920945.0
2020/8	-25.38	21.73	26.07	2018/5	23.15	4622610.0	1001030.0
2020/7	50.31	48.52	26.78	2018/4	-21.29	3621580.0	812834.0
2020/6	6.77	13.18	22.04	2018/3	34.93	2808750.0	1032700.0
2020/5	-26.4	8.47	24.12	2018/1~2	-24.28	0	765305.0
2020/4	42.7	72.93	28.78	2017/12	11.05	3473640.0	911345.0
2020/3	1.87	13.11	13.75	2017/11	-6.93	2562290.0	820626.0
2020/1~2	26.41	14.13	14.12	2017/10	2.55	1741660.0	881813.0

稅前淨利較去年同期

2022Q1(百萬)	2021Q1(百萬)	YoY(%)
142.0	123.0	15.447
2021Q4(百萬)	2020Q4(百萬)	YoY(%)
86.0	81.0	6.1728
2021Q3(百萬)	2020Q3(百萬)	YoY(%)
127.0	111.0	14.414

EPS較上季

2022Q1(元)	2021Q4(元)	比率
1.1	0.75	0.4666

應收帳周轉率和存貨周轉率-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017
應收帳款周轉率	11.38	8.72	8.68	8.37	3.59
存貨周轉率	9.06	8.40	6.20	5.81	4.07

應收帳周轉率和存貨周轉率-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1
應收帳款周轉率	2.58	2.75	2.35	2.59	2.66	2.52	2.74	2.60	1.60	2.59	2.50	2.26	2.19	2.17	2.32	2.19	2.12
存貨周轉率	1.97	2.19	2.11	2.41	2.42	2.58	2.56	1.72	1.23	1.71	1.12	0.90	0.90	1.03	1.43	1.83	2.07

償債能力-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017
負債比	0.69	0.74	0.83	0.80	0.65
金融負債(百萬)	877	1405	1905	1273	407
營收淨額(百萬)	18834	18764	18141	13319	5441
利息保障倍數	26.57	7.71	3.49	10.94	12.04
長期銀行借款占稅後淨利比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

成本指標-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017
營收淨額(百萬)	18834	18764	18141	13319	5441
推銷費用(百萬)	512	469	490	427	148
管理費用(百萬)	261	229	195	137	69
研發費(百萬)	0	0	0	0	0
推銷費用率(%)	2.72	2.50	2.70	3.21	2.72
管理費用率(%)	1.39	1.22	1.07	1.03	1.27
研發費用率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

成本指標-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1
營收淨額(百萬)	4931	5154	4668	4733	4278	4872	5795	4584	3513	6516	4990	3546	3088	3259	3534	3146	3381
推銷費用(百萬)	135	133	130	128	120	133	120	109	108	174	114	104	98	121	110	99	97
管理費用(百萬)	70	54	77	69	61	57	56	59	58	28	58	58	51	19	33	41	44
研發費(百萬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
推銷費用率(%)	2.74	2.58	2.78	2.70	2.81	2.73	2.07	2.38	3.07	2.67	2.28	2.93	3.17	3.71	3.11	3.15	2.87
管理費用率(%)	1.42	1.05	1.65	1.46	1.43	1.17	0.97	1.29	1.65	0.43	1.16	1.64	1.65	0.58	0.93	1.30	1.30
研發費用率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

財務健檢燈號

公司	上市滿三年	資本額10億以上	股本形成中現金增資比率低於50%	負債比率低於50%	董監持股設質低於10%	現金(含約當現金)占股本超過50%	過去4季累積正營運現金流量	過去4季ROE超過25%	過去6個月的營收維持正的年成長率	過去4季的EPS年增率是正數
3709-鑫聯大投控	O	O	O	X	O	O	O	X	X	X
	5年	10.06億	20.88%	66.95%	0.0%	109.74%	289百萬	20.84%

融資使用率

日期	股價	融資使用率
2022-05-19 -	27.8	1.27%
2022-05-18	28.15	1.26%
2022-05-17	27.95	1.26%
2022-05-16	27.85	1.26%
2022-05-13	27.95	1.26%
2022-05-12	28.1	1.25%
2022-05-11	28.7	1.26%
2022-05-10	28.75	1.28%
2022-05-09	28.5	1.26%
2022-05-06	28.7	1.27%
2022-05-05	28.65	1.27%
2022-05-04	28.9	1.28%
2022-05-03	28.6	1.32%
2022-04-29	29.8	1.29%
2022-04-28	29.4	1.29%
2022-04-27	28.85	1.34%
2022-04-26	29.9	1.35%
2022-04-25	33.2	2.74%
2022-04-22	34.45	2.78%
2022-04-21	34.35	2.78%
2022-04-20	34.35	2.78%
2022-04-19	34.4	2.78%
2022-04-18	34.25	2.79%
2022-04-15	34.4	2.79%
2022-04-14	34.35	2.79%
2022-04-13	33.7	2.80%
2022-04-12	33.2	2.81%
2022-04-11	34.45	2.78%
2022-04-08	34.85	2.78%
2022-04-07	34.45	2.88%
2022-04-06	34.5	2.92%
2022-04-01	34.4	2.92%
2022-03-31	34.35	2.93%
2022-03-30	34.6	3.00%
2022-03-29	34.4	3.00%
2022-03-28	34.3	2.99%
2022-03-25	34.5	2.98%
2022-03-24	34.15	2.99%
2022-03-23	34.05	2.99%
2022-03-22	34.15	3.00%
2022-03-21	34.0	3.00%
2022-03-18	33.8	3.01%
2022-03-17	33.6	3.01%
2022-03-16	33.0	3.01%
2022-03-15	33.1	3.03%
2022-03-14	33.65	3.01%
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