| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.6 (1.81%) 10075張 (+265.57%) 季線上 短漲多 創多年高 3347張 1040張 417張 10075張 9.69倍 |
38.01% 46.62% 67.52% 35.58% 51.07% |
70.02 (-17.24%) 84.6 |
N/A 0.8 |
1228 N/A |
微型股 54.11億 |
8.02% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2025-05-27 2025-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.6 | 76.5↗ | 67.92↗ | 63.67↗ | 62.32↗ | 59.34↗ | 57.46↗ | 61.01↗ | 60.41↗ |
| 乖離率 | 10.59% | 24.56% | 32.87% | 35.75% | 42.57% | 47.23% | 38.67% | 40.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.3 | 58.3 | 57.7 | 57.6 | 53.4 | 50.5 | 62.4 | 56.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.6,N/A (15.74,31.12,46.5) 3.85,21.58 (1.54,2.31,3.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(69.34% 帶寬大) 月線斜率2.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.55←69.21(-0.66%) 6.98←6.76(0.22%), 2.88% 68.55←71.21(-2.66%) 6.98←5.93(1.05%), 30.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.77%[113] (N/A) 0 (1.77%) | 相對高點 相對低點 | 96.0 (-11.88%) 22-12-13 45.3 (86.75%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 50.18 50.37 31.16 1.22億(5月) | 2.12 -8.39 26.24 0.81億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-02 87.8 (25-07-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 4.39% 15.74% 374 -9 0 9.96%←2.67%(7.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 89.4,91.71 down 87.11 2.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -5%,0%,0%,-1% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 92.25,84.05 72.93 2.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1228 N/A | 月KD RSI MACD | 92.47,64.67 58.97 1.31 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 32.87% 47.23% 38.67% 40.04% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.64%(-0.2%) | -22 (連3賣) 0.22% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.58%(-0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 15.74% 30.1% 34.04% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -8 0.08% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.12 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.18←0.06 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.16←2.61 (+21.07%) Q1←Q4 第1升 3.16←2.35 (+34.47%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←0.12 (+21.07%) Q1←Q4 第1升 0.58←0.07 (+34.47%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.01←5.05 (-0.79%) Q1←Q4 連6降 5.01←5.81 (-13.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.82←56.71 (-31.55%) Q1←Q4 第1降 38.82←39.52 (-1.77%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 309.68←354.24 (-31.55%) Q1←Q4 第1降 309.68←453.99 (-31.79%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←0.2 (+285.0%) Q1←Q4 第1升 0.77←0.15 (+413.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←0.09 (+700.0%) Q1←Q4 第1升 0.72←0.08 (+800.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.17←50.17 Q1←Q4 第1升 53.17←48.25 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.35←4.49 Q1←Q4 第1升 18.35←3.19 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.7←4.79 Q1←Q4 第1升 15.7←4.12 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.66←0.95 Q1←Q4 第1升 3.66←0.76 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.99←0.78 Q1←Q4 第1升 2.99←0.63 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/12 陳瑞煜 經理人 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/07/03 櫃買中心7月2日公告10種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/06/20 【公告】泓格董事長決議除息基準日 114/06/19 【公告】泓格114年股東常會解除新任董事及其代表人競業限制案 114/06/19 【公告】泓格114年股東常會重要決議事項 114/06/19 【公告】泓格114年股東常會全面改選董事 114/06/19 【公告】泓格於114年6月19日召開董事會通過之主要議案 114/06/19 【公告】泓格董事會選任董事長 114/06/09 《業績-電週邊》泓格5月營收為1.22億元，年增50.18% 114/06/09 【公告】泓格 2025年5月合併營收1.22億元 年增50.18% 114/05/23 【公告】泓格將於114年5月27日召開法人說明會 114/05/19 泓格展出ESG、AIoT、智慧製造解方 114/05/09 【公告】泓格 2025年4月合併營收8142.6萬元 年增2.12% 114/05/09 《業績-電週邊》泓格4月營收為0.81億元，年增2.12% 114/05/02 半導體需求暢旺，泓格首季獲利大躍進，EPS 0.77元 114/05/02 【公告】泓格於114年5月2日召開董事會通過之主要議案 114/05/02 【公告】泓格董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/04/24 【公告】泓格114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月2日 114/04/09 【公告】泓格 2025年3月合併營收8889萬元 年增0.59% 114/04/09 《業績-電週邊》泓格3月營收為0.89億元，年增0.59% 114/03/27 泓格運用AIoT賦能 打造ESG實踐力 114/03/16 泓格科技 辦AIoT研討會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓格 | 38.01% 3347(201.02%) | 45.11% 1857(442.54%) | 46.62% 1040(868.35%) | 67.52% 417(2315.88%) | 35.58% 352(2754.79%) | 51.07% 257(3807.84%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.05 | 9.76 | 22.91 | 19.85 | 6.22 |
| ROE | 7.98 | 6.45 | 19.36 | 16.17 | 4.05 |
| 本業收入比 | 89.39 | 96.12 | 96.89 | 96.73 | 95.92 |
| 自由現金流量 | 2.78 | 0.09 | -0.13 | 1.39 | 0.76 |
| 利息保障倍數 | 40.68 | 28.50 | 143.02 | 139.59 | 21.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
