| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.3 (-1.72%) 114張 (+4.67%) 季線下 119張 153張 179張 114張 0.75倍 |
0.7% -4.03% -4.67% -30.75% -49.47% |
N/A N/A 14.3 |
N/A 1.13 |
1143 N/A |
微型股 20.67億 |
2.96% 0.0% |
LED |
2024-11-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.3 | 14.24↗ | 14.16↘ | 14.59↘ | 14.72↘ | 15.25↘ | 15.47↘ | 17.4↘ | 20.97↘ |
| 乖離率 | 0.42% | 0.99% | -1.99% | -2.85% | -6.23% | -7.56% | -17.82% | -31.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.2 | 14.55 | 14.9 | 15.3 | 16.9 | 15.0 | 20.65 | 28.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.89,16.35 (0.79,1.29,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.71%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.46←24.4(0.06%) 35.85←36.09(-0.24%), -0.66% 24.46←35.68(-11.22%) 35.85←28.03(7.82%), 20.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 40.0 (-64.25%) 24-02-19 13.35 (7.12%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.49 15.16 -17.31 1.38億(6月) | -37.51 -19.19 -18.8 1.2億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-28 15.95 (25-06-13) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.08% -19 5 0 7.36%←7.43%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.0,37.38 42.96 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,22%,9%,9% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.39,18.01 look 30.64 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1143 N/A | 月KD RSI MACD | 5.23,9.46 look 35.54 -1.34 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.99% -7.56% -17.82% -31.81% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.85%←5.64%(0.21%) | 4 (連3買) 3.51% | 2年趨勢圖 | 5.85%←4.51%(1.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.42% 2.1% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.42%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.3%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.09 (-77.78%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.5←4.82 (-6.64%) Q1←Q4 連3降 4.5←5.09 (-11.59%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.82←-0.82 (-6.64%) Q1←Q4 -0.82←-0.76 (-11.59%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.84←1.83 (+0.55%) Q1←Q4 第1升 1.84←1.73 (+6.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.98←97.17 (-0.2%) Q1←Q4 連2降 96.98←101.16 (-4.13%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.98←42.73 (-0.2%) Q1←Q4 連2降 41.98←37.75 (+11.21%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.38←-0.35 (-8.57%) Q1←Q4 連3降 -0.38←-0.3 (+26.67%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.52←-0.51 (-1.96%) Q1←Q4 連3降 -0.52←-0.42 (+23.81%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.43←12.97 Q1←Q4 連2降 11.43←16.74 Q1←Q1 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.31←-16.94 Q1←Q4 連3降 -18.31←-14.84 Q1←Q1 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.87←-12.24 Q1←Q4 連3降 -12.87←-11.28 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.31←-2.29 Q1←Q4 連3降 -2.31←-2.23 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.78←-1.78 Q1←Q4 -1.78←-1.69 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/09/14 台灣日亞化學(股) 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 114/07/10 榮創 114年6月營收1.38億、年減8.50% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】榮創 2025年6月合併營收1.38億元 年增-8.5% 114/06/19 【公告】榮創114年股東常會改選董事及董事當選名單 114/06/19 【公告】榮創民國114年股東常會重要決議 114/06/19 【公告】榮創董事會推舉方榮熙先生續任董事長 114/06/10 【公告】榮創 2025年5月合併營收1.2億元 年增-37.52% 114/05/09 【公告】榮創董事會決議不分派股利 114/05/09 【公告】榮創董事會決議召開114年股東常會事宜(新增報告事項) 114/05/09 【公告】榮創董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】榮創 2025年4月合併營收1.49億元 年增-21.64% 114/05/05 【公告】榮創代子公司展晶科技(深圳)有限公司執行董事 114/04/30 【公告】榮創114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/09 【公告】榮創 2025年3月合併營收1.55億元 年增-12.18% 114/03/11 【公告】榮創董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/07 【公告】榮創 2025年2月合併營收1.4億元 年增1.84% 114/03/03 【公告】榮創113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/07 【公告】榮創 2025年1月合併營收1.6億元 年增-18.16% 114/01/10 【公告】榮創 2024年12月合併營收1.59億元 年增14.14% 114/01/02 【公告】榮創代子公司展晶科技(深圳)有限公司總經理異動 113/12/09 【公告】榮創 2024年11月合併營收1.73億元 年增0.26% 113/11/28 榮創：Mini LED與車用照明雙主軸前進 積極布局AR/VR |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮創 | 0.7% 119(-4.52%) | -1.72% 133(-14.7%) | -4.03% 153(-25.54%) | -4.67% 179(-36.32%) | -30.75% 278(-58.97%) | -49.47% 919(-87.59%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.2 | -8.4 | -7.17 | 1.39 | -1.95 |
| ROE | -6.87 | -5.76 | -5.34 | 3.25 | -4.19 |
| 本業收入比 | 140.11 | 120.29 | 122.70 | 57.01 | 109.18 |
| 自由現金流量 | -1.47 | -1.13 | 0.73 | 7.49 | -1.48 |
| 利息保障倍數 | -37.74 | -21.87 | -38.74 | 37.84 | -14.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
