| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05 (-1.51%) 508張 (+50.67%) 季線下 466張 497張 648張 508張 1.02倍 |
-2.25% -2.97% -8.1% -23.91% -41.08% |
31.11 (138.35%) 13.05 |
N/A 0.82 |
314 N/A |
微型股 36.17億 |
13.7% 5.53% |
地產 |
2024-12-23 2025-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05 | 13.22↘ | 13.23↘ | 13.39↘ | 13.44↘ | 14.11↘ | 14.41↘ | 15.53↘ | 17.7↘ |
| 乖離率 | -1.29% | -1.36% | -2.54% | -2.9% | -7.51% | -9.44% | -15.97% | -26.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.35 | 13.35 | 13.45 | 13.5 | 15.45 | 14.2 | 17.15 | 22.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.77,N/A (16.25,39.52,62.8) 1.18,11.23 (0.65,1.04,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.75%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.28←49.83(-0.55%) 14.6←14.74(-0.14%), -0.48% 49.28←54.27(-4.99%) 14.6←11.79(2.81%), 19.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.07%[113] (N/A) 0 (3.07%) | 相對高點 相對低點 | 25.15 (-48.11%) 24-07-01 12.15 (7.41%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.59 -8.92 45.54 1.22億(6月) | -11.6 -43.82 53.63 1.34億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-28 14.95 (25-06-09) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% 71 0 0 16.79%←17.25%(-0.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.67,23.74 look 37.38 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -24%,1%,2%,2% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.0,16.96 look 32.42 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 314 N/A | 月KD RSI MACD | 4.72,11.15 look 38.69 -0.97 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.54% -9.44% -15.97% -26.27% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.65%←3.79%(-0.14%) | -139 (連3買轉賣) 27.36% | 2年趨勢圖 | 3.65%←6.83%(-3.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.8% 3.55% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.05%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.05%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.03←3.58 (-15.36%) Q1←Q4 連2降 3.03←5.97 (-49.25%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.28←13.45 (-53.31%) Q1←Q4 第1降 6.28←3.48 (+80.46%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.76←1.56 (-53.31%) Q1←Q4 第1降 0.76←0.23 (+80.46%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.38←10.82 (-22.55%) Q1←Q4 連2降 8.38←15.06 (-44.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.84←12.38 (+60.26%) Q1←Q4 第1升 19.84←50.88 (-61.01%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 184.0←128.32 (+60.26%) Q1←Q4 第1升 184.0←542.28 (-66.07%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.47 (-57.45%) Q1←Q4 第1降 0.2←0.08 (+150.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.42 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.21←0.05 (+320.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.35←19.6 Q1←Q4 第1升 24.35←28.53 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.06←11.63 Q1←Q4 連5升 12.06←6.69 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.99←9.6 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 8.99←6.42 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.83←4.33 Q1←Q4 第1降 1.83←0.79 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←2.6 Q1←Q4 第1降 1.27←0.47 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/31 許文堂 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/07/17 證交所7/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】憶聲 2025年6月合併營收1.22億元 年增1.6% 114/06/20 【公告】憶聲股東常會重要決議 114/06/10 【公告】憶聲 2025年5月合併營收1.34億元 年增-11.6% 114/06/04 【公告】公信114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/05/09 營收速報 - 憶聲(3024)4月營收2.38億元年增率高達57.49％ 114/05/09 【公告】憶聲 2025年4月合併營收2.38億元 年增57.49% 114/04/11 〈房產〉企業卡位桃園廠辦以中壢最熱 憶聲新廠辦交易件數登個案件數榜首 114/04/10 營收速報 - 憶聲(3024)3月營收1.81億元年增率高達77.44％ 114/04/10 【公告】憶聲 2025年3月合併營收1.81億元 年增77.44% 114/03/14 【公告】憶聲董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 憶聲(3024)2月營收2.86億元年增率高達102.69％ 114/03/10 【公告】憶聲 2025年2月合併營收2.86億元 年增102.69% 114/02/10 營收速報 - 憶聲(3024)1月營收1.61億元年增率高達52.99％ 114/02/10 【公告】憶聲 2025年1月合併營收1.61億元 年增52.99% 114/01/09 營收速報 - 憶聲(3024)12月營收6.62億元年增率高達576.4％ 114/01/09 【公告】憶聲 2024年12月合併營收6.62億元 年增576.4% 113/12/18 【公告】憶聲受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 營收速報 - 憶聲(3024)11月營收3.72億元年增率高達277.6％ 113/12/10 【公告】憶聲 2024年11月合併營收3.72億元 年增277.6% 113/11/20 【公告】憶聲股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 憶聲 | -2.25% 466(9.02%) | -2.25% 426(19.17%) | -2.97% 497(2.21%) | -8.1% 648(-21.65%) | -23.91% 1003(-49.34%) | -41.08% 2465(-79.39%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.72 | 6.96 | 3.69 | 1.0 | 3.44 |
| ROE | 6.28 | 3.86 | 3.24 | 0.4 | 1.4 |
| 本業收入比 | 93.80 | 70.67 | 50.46 | 25.42 | 59.46 |
| 自由現金流量 | 7.67 | -2.03 | 0.08 | -0.46 | 0.71 |
| 利息保障倍數 | 16.76 | 14.80 | 11.05 | 7.80 | 8.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
