| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.2 (-1.13%) 93張 (+1229.41%) 61張 57張 54張 季線下 ↘26.18 ↘26.93 ↘27.41 ↘27.5 ↘28.13 ↘28.5 93張 |
1.75% -6.43% -8.39% -6.43% -23.39% |
N/A N/A 26.2 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.13 |
N/A N/A |
4.55億 11.93億 |
1.75% 0.0% |
流通業 |
2023-12-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.18%) 月線斜率-0.31 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 48.0 (-45.42%) 21-08-26 22.55 (16.19%) 22-03-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% -2 0 0 14.66%←14.5%(1.1%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -68.83 30.2 -35.51 0.17億(3月) | -29.85 -55.76 12.57 0.13億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-03 28.15 (24-04-16) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-7%,-7%,-8% 賣,賣,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.28 49.4,54.56 26.7,24.15 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.3 29.93,20.68 up 27.0,21.2 -0.27 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.52 17.9,17.83 up 26.7,N/A 1.15 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.28%←32.31%(-0.09%) | -1 (連2買轉賣) 1.08% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.39,18.85 (1.29,1.57,1.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.73% -8.07% -9.75% -11.67% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.41%(0.0%) | 1 1.08% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.68% 2.54% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.06←66.3(2.65%) 5.81←5.86(-0.85%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q4←Q3 0.04←0.01 (+300.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.07←0.94 (+13.83%) Q4←Q3 第1升 1.07←2.82 (-62.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←-0.26 (+13.83%) Q4←Q3 連2升 -0.24←0.25 (-62.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.06 (-50.0%) Q4←Q3 連3降 0.03←0.06 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.75←116.38 (-31.47%) Q4←Q3 連3降 79.75←55.61 (+43.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.01←10.56 (-31.47%) Q4←Q3 連3降 5.01←3.64 (+37.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.05←0.22 (-577.27%) Q4←Q3 第1降 -1.05←-0.1 (+950.0%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.54←-0.7 (+22.86%) Q4←Q3 連2升 -0.54←0.37 (-245.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.2←24.74 Q4←Q3 第1降 22.2←30.41 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -22.85←-27.42 Q4←Q3 連2升 -22.85←8.95 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -44.61←10.48 Q4←Q3 第1降 -44.61←-1.56 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.39←1.09 Q4←Q3 第1降 -5.39←-0.47 Q4←Q4 13季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -4.87←1.0 Q4←Q3 第1降 -4.87←-0.38 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 凱羿-KY訂6/6召開股東常會(補充) |
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| 新聞 | 113/04/18 【公告】補充凱羿-KY召開2024年股東常會相關事宜 113/04/10 【公告】凱羿-KY 2024年3月合併營收1694.8萬元 年增-68.84% 113/03/13 【公告】代重要子公司凱羿國際控股有限公司董事會決議分派股利 113/03/13 【公告】凱羿-KY董事會決議通過不分派股利 113/03/11 【公告】凱羿-KY 2024年2月合併營收1301.6萬元 年增-29.86% 113/02/15 【公告】凱羿-KY 2024年1月合併營收2942.2萬元 年增53.73% 113/01/10 【公告】凱羿-KY 2023年12月合併營收4049.6萬元 年增-36.47% 113/01/03 【公告】凱羿-KY董事會推選董事長 112/12/26 【公告】凱羿-KY發言人暨執行長發生變動 112/12/26 【公告】凱羿-KY董事長辭任 112/12/26 【公告】凱羿-KY董事辭任 112/12/21 【公告】凱羿-KY受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 112/12/11 【公告】凱羿-KY 2023年11月合併營收3209.5萬元 年增-72.19% 112/11/10 【公告】凱羿-KY 2023年10月合併營收3414.2萬元 年增-66.91% 112/10/31 【公告】凱羿-KY代理發言人及財務長異動 112/10/11 【公告】凱羿-KY 2023年9月合併營收3936.2萬元 年增53.31% 112/09/11 【公告】凱羿-KY 2023年8月合併營收2351萬元 年增6.48% 112/08/25 【公告】凱羿-KY董事會決議通過不發放112年上半年度股利(期中股利) 112/07/17 【公告】凱羿-KY之子公司凱燦貿易(深圳)有限公司與關係人之租賃契約提前解約致使用權資產減少 112/07/17 【公告】凱羿-KY之子公司泰凱欣國際貿易(深圳)有限公司與關係人之租賃契約提前解約致使用權資產減少 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.85 | 34.87 | 33.09 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.57 | 29.59 | 12.96 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.29 | 24.32 | -7.18 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 36.35 | 26.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.72 | 1.37 |
| 111 | 43.0 | 22.55 | 76.08 | 39.9 | N/A | N/A | N/A | 2.07 | 1.13 |
| 110 | 48.0 | 21.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.02 | 1.05 |
| 109 | 178.0 | 32.0 | 909.78 | 163.56 | 2.0 | 1.12% | 6.25% | 6.79 | 1.53 |
| 108 | 156.5 | 94.9 | 30.5 | 18.5 | 4.5 | 2.88% | 4.74% | 4.12 | 2.68 |
| 107 | 229.0 | 101.0 | 20.82 | 9.18 | 9.0 | 3.93% | 8.91% | 6.38 | 2.43 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱羿-ky | 1.75% 61(51.23%) | -6.26% 54(70.09%) | -6.43% 57(61.46%) | -8.39% 54(71.63%) | -6.43% 68(36.56%) | -23.39% 67(38.77%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.2 | 26.43↗ | 26.18↘ | 26.93↘ | 27.41↘ | 27.5↘ | 27.52↘ | 28.13↘ | 28.5↘ | 28.86↘ | 28.89↘ | 29.03↘ | 29.06↘ | 29.66↘ | 30.1↘ |
| 乖離率 | -0.87% | 0.08% | -2.71% | -4.41% | -4.73% | -4.8% | -6.86% | -8.07% | -9.22% | -9.31% | -9.75% | -9.84% | -11.67% | -12.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.85 | 26.8 | 27.85 | 28.0 | 27.9 | 27.0 | 29.7 | 29.15 | 29.85 | 29.75 | 28.0 | 29.95 | 34.25 | 32.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱羿-ky | -72.09% | -9.0% | -13.0% | 2.0% | -1.0% | -63.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -35.19 | -7.04 | -3.14 | 4.97 | 13.0 |
| ROE | -8.9 | 2.28 | -5.55 | 0.25 | 15.63 |
| 本業收入比 | 200.00 | -173.53 | 72.00 | 175.00 | 94.19 |
| 自由現金流量 | -2.24 | 0.79 | 1.13 | 4.24 | 4.23 |
| 利息保障倍數 | -70.95 | 16.84 | -15.42 | 14.87 | 201.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
