| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.3 (-0.35%) 1張 (-66.67%) 季線下 0張 0張 3張 1張 |
-4.23% -5.03% 2.91% |
N/A N/A 28.3 |
N/A 0.52 |
1727 N/A |
微型股 14.73億 |
66.7% 0.0% |
嬰童用品 |
2024-11-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.3 | 28.36↘ | 28.52↘ | 28.8↘ | 29.03↘ | 29.31↘ | 29.49↘ | 29.71↘ | 30.97↗ |
| 乖離率 | -0.21% | -0.77% | -1.74% | -2.51% | -3.45% | -4.04% | -4.75% | -8.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.9 | 28.4 | 31.45 | 29.55 | 29.8 | 27.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.81,10.11 (2.14,2.54,2.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.22%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.65←89.65(0.0%) 1.09←1.12(-0.03%), -1.68% 89.65←84.81(4.84%) 1.09←1.75(-0.66%), 4.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.35 (-38.94%) 24-08-13 21.55 (31.32%) 23-10-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -92.4 4.32 -62.29 0.04億(6月) | -11.0 -37.43 37.97 0.03億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.25 (25-06-09) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.13%←0.15%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.86,64.76 44.79 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 平 ,買 ,平 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.61,41.5 42.68 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1727 N/A | 月KD RSI MACD | 22.7,26.7 look 48.2 -0.47 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.74% -4.04% -4.75% -8.62% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 66.81%←66.81%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 66.81%←66.43%(0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.03% 0.15% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.37 (+62.16%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 0.6←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.11←0.19 (-42.11%) Q1←Q4 連2降 0.11←0.08 (+37.5%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←-0.15 (-42.11%) Q1←Q4 第1升 -0.12←-0.1 (+37.5%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.47←0.45 (+4.44%) Q1←Q4 連4升 0.47←0.04 (+1075.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.34←118.45 (-4.31%) Q1←Q4 第1降 113.34←93.34 (+21.43%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 731.66←261.05 (-4.31%) Q1←Q4 連3升 731.66←77.91 (+839.11%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←-0.34 (+35.29%) Q1←Q4 連2升 -0.22←-0.32 (-31.25%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-0.31 (+32.26%) Q1←Q4 第1升 -0.21←-0.21 (-0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.72←35.12 Q1←Q4 連2升 45.72←38.36 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -110.83←-78.01 Q1←Q4 連2降 -110.83←-135.54 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -109.04←-70.88 Q1←Q4 連3降 -109.04←-135.57 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.16←-2.5 Q1←Q4 連2升 -2.16←-6.85 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.26←-1.61 Q1←Q4 連2升 -1.26←-4.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/17 台新國際銀行受託保管天使空間(有)投資專戶 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/07/18 宏太-KY 更正公告本公司114年股東常會全面改選董事當選名單 |
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| 新聞 | 114/07/18 【公告】更正宏太-KY114年股東常會全面改選董事當選名單 114/07/10 【公告】宏太-KY 2025年6月合併營收359.4萬元 年增-92.4% 114/06/30 【公告】宏太-KY董事會通過對關係人財團法人竤愛社會福利基金會捐贈事宜 114/06/18 【公告】宏太-KY114年股東常會重要決議事項 114/06/18 【公告】宏太-KY114年股東常會全面改選董事當選名單 114/06/18 【公告】宏太-KY董事會選任董事長 114/06/13 【公告】宏太-KY代子公司勞德建設有限責任公司重要契約之簽訂 114/06/09 《業績-家生活》宏太-KY5月合併營收為0.03億元，年減11.00% 114/06/09 【公告】宏太-KY 2025年5月合併營收344.5萬元 年增-11% 114/05/13 《業績-家生活》宏太-KY 4月合併營收為0.06億元，年增112.92% 114/05/12 【公告】宏太-KY 2025年4月合併營收550.6萬元 年增112.92% 114/05/05 【公告】宏太-KY114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】宏太-KY 2025年3月合併營收288.4萬元 年增-10.74% 114/04/10 《業績-家生活》宏太-KY3月合併營收為0.03億元，年減10.74% 114/03/27 【公告】代子公司東凌股份有限公司董事會(代行股東會)重要決議事項 114/03/27 【公告】代子公司東凌股份有限公司董事會決議不分派股利 114/03/27 【公告】代子公司勞德建設有限責任公司董事會決議不分派股利 114/03/27 【公告】董事會決議不分派股利 114/03/27 【公告】代子公司勞德建設有限責任公司董事會(代行股東會)重要決議事項 114/03/27 【公告】代子公司志竤建設股份有限公司董事會(代行股東會)重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏太-ky | -2.08% 2(-56.0%) | -4.23% 3(-74.04%) | -5.03% 6(-83.97%) | 2.91% 9(-89.95%) | ||
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -20.68 | -72.64 | -90.62 | -60.52 | -18.57 |
| ROE | -19.45 | -19.86 | 4.11 | -25.85 | -41.87 |
| 本業收入比 | 53.12 | 90.91 | -720.00 | 687.50 | 54.84 |
| 自由現金流量 | 0.06 | -0.37 | 0.07 | 1.22 | -0.11 |
| 利息保障倍數 | -33.38 | -24.51 | 16.27 | -3.93 | -30.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
