現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 避開自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近10年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2022 (10)-0.3400.41-74.05-0.110000.07-94.260.02100.0002.50580.0-0.7200.0800.05-66.670.02-33.33-226.670
2021 (9)-0.3601.585166.67-1.6700.0860.01.2200.01-83.33000.37-77.57-1.650-0.5600.15-6.250.030.00.000
2020 (8)-0.1400.030-0.0300.050-0.1100.0650.0001.64123.36-0.680-1.2400.160.00.03-25.00.000
2019 (7)-0.060-0.120-0.110-0.040-0.1800.04-33.33000.73-17.19-0.880-0.8400.1633.330.04-20.00.000
2018 (6)-0.0600.020-1.4300.120-0.0400.06-70.0-0.0200.89-60.74-1.080-1.2700.12-25.00.0566.670.000
2017 (5)0.14-82.93-0.890-0.750-0.130-0.7500.20.0002.2623.48-0.650-0.9700.16-5.880.030.00.000
2016 (4)0.82-24.77-0.210-0.8400.1100.61-28.240.2233.33001.83298.230.31-40.380.14-44.00.17-22.730.030.0241.1810.63
2015 (3)1.0962.69-0.2401.880-0.0200.85129.730.06-76.0000.46-71.890.52-58.730.25-70.590.22-8.330.030.0218.00264.42
2014 (2)0.6786.11-0.30-0.6200.05-37.50.3700.25-64.29001.63-64.11.26-27.170.85-35.610.2414.290.03-25.059.82160.89
2013 (1)0.36-70.97-1.5200.8400.080-1.1600.7677.78004.55658.071.73-4.951.324.760.21-8.70.0433.3322.93-71.89
現金流量-近20季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
23Q3 (20)-0.0811.11-33.330100.0100.0-0.01-105.260.000100.0-0.0833.3388.89000000-0.0000-0.070.036.36-0.05-25.044.440.010.00.00000.0000
23Q2 (19)-0.090.066.67-0.030-102.940.1926.67337.50100.0-100.0-0.12-33.33-116.000-100.0000-0.000-100.0-0.0712.577.42-0.0476.47-108.890.010.0-50.00000.000100.0
23Q1 (18)-0.09-200.0-1000.00-100.000.1501600.0-0.0150.00.0-0.09-550.0-1000.0000000-0.0000-0.08-14.2965.22-0.17-142.8622.730.010.0-50.00000.0000
22Q4 (17)-0.0350.062.50.05107.58-88.10100.0100.0-0.02-100.000.02102.78-94.12000000-0.0000-0.0736.3692.47-0.0722.2293.910.010.0-75.000-100.00.0000
22Q3 (16)-0.0677.780-0.66-164.71-160.0-0.0187.575.0-0.01-133.33-114.29-0.72-196.0-165.450-100.00000-0.00-100.00-0.1164.5252.17-0.09-120.0-108.260.01-50.0-75.000-100.00.00100.00
22Q2 (15)-0.27-2800.06.91.0201175.0-0.08-700.0-33.330.03400.0200.00.757400.0457.140.020000010.0000-0.31-34.78-6.90.45304.55255.170.020.0-50.000-100.0-57.4500
22Q1 (14)0.01112.50.00-100.0100.0-0.0199.350.0-0.010-200.00.01-97.06200.000-100.0000-0.000-100.0-0.2375.27-15.0-0.2280.87-4.760.02-50.0-33.330-100.0-100.00.0000
21Q4 (13)-0.080-60.00.42-61.82940.0-1.55-3775.0-5066.670-100.0100.00.34-69.09440.000-100.0000-0.000-100.0-0.93-304.35-447.06-1.15-205.5-53.330.040.033.330.010.00.00.0000
21Q3 (12)0100.0100.01.11275.011100.0-0.0433.33-300.00.07600.016.671.1623.811933.3300-100.0000-0.000-100.0-0.2320.69-43.751.09475.86741.180.040.0-20.00.010.00.00.0000
21Q2 (11)-0.29-3000.0-1550.00.08500.0700.0-0.06-500.00.00.010.0150.0-0.21-2000.0-800.00-100.0-100.0000-0.00-100.0-100.0-0.29-45.0-123.08-0.29-38.1-190.00.0433.330.00.010.00.00.0000
21Q1 (10)0.01120.0114.29-0.0260.0-125.0-0.0166.67-114.290.01120.0-83.33-0.0190.0-200.00.01-75.000001.35-64.530-0.2-17.659.09-0.2172.04.550.030.0-25.00.010.00.00.0000
20Q4 (9)-0.050.0-135.71-0.05-400.00.0-0.03-200.062.5-0.05-183.330-0.1-66.67-211.110.04100.000003.8179.050-0.17-6.2510.53-0.75-341.18-368.750.03-40.0-25.00.010.00.00.0000
20Q3 (8)-0.05-350.058.33-0.01-200.0-114.29-0.0183.33-200.00.06400.0400.0-0.06-300.0-20.00.02100.000002.1391.490-0.16-23.0827.27-0.17-70.029.170.0525.025.00.010.00.00.0000
20Q2 (7)0.02128.57122.220.01-87.5106.67-0.06-185.71-500.0-0.02-133.3360.00.03200.0112.50.010-66.670001.110-52.59-0.1340.9140.91-0.154.5544.440.040.00.00.010.00.00.0000
20Q1 (6)-0.07-150.0-800.00.08260.0700.00.07187.5450.00.060100.00.01-88.89-50.000-100.0000-0.000-100.0-0.22-15.7915.38-0.22-37.515.380.040.00.00.010.00.00.0000
19Q4 (5)0.14216.67-53.33-0.05-171.43-600.0-0.08-900.087.30100.0-100.00.09280.0-70.9700100.000-100.0-0.000100.0-0.1913.649.52-0.1633.3342.860.040.033.330.010.00.00.0000
19Q3 (4)-0.12-33.330.00.07146.670.00.01200.00.0-0.0260.00.0-0.0579.170.00-100.00.0000.0-0.00-100.00.0-0.220.00.0-0.24-33.330.00.040.00.00.010.00.00.0000.0
19Q2 (3)-0.09-1000.00.0-0.15-1600.00.0-0.0150.00.0-0.05-266.670.0-0.24-1300.00.00.03200.00.0000.02.34251.560.0-0.2215.380.0-0.1830.770.00.040.00.00.010.00.00.0000.0
19Q1 (2)0.01-96.670.00.010.00.0-0.0296.830.00.03-70.00.00.02-93.550.00.01200.00.00-100.00.00.67221.330.0-0.26-23.810.0-0.267.140.00.0433.330.00.010.00.00.0000.0
18Q4 (1)0.30.00.00.010.00.0-0.630.00.00.10.00.00.310.00.0-0.010.00.00.010.00.0-0.550.00.0-0.210.00.0-0.280.00.00.030.00.00.010.00.00.000.00.0

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