| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.95 (1.23%) 30張 (-46.58%) 53張 102張 42張 季線上 ↘37.83 ↘38.93 ↗36.96 ↗36.09 ↗32.19 ↗31.48 30張 0.29倍 |
-5.26% 16.19% 23.79% 38.13% 25.47% |
N/A N/A 36.95 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.07 |
N/A N/A |
1.29億 4.70億 |
19.28% 0.0% |
模具沖壓 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(48.97% 帶寬大) 月線斜率0.9 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 42.95 (-13.97%) 24-04-10 2.48 (1389.92%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.24% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 51.12 3.02 55.47 0.48億(3月) | 40.38 1.26 57.83 0.46億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 42.95 (24-04-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-3%,-9% 平,買,賣,賣,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.24 46.19,46.49 37.0,36.2 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.34 61.41,65.49 41.0,33.9 0.79 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.88 74.25,66.95 41.0,33.9 0.17 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.98%←4.6%(8.26%) | 1 (連3買) 3.33% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.34,5.76 (1.87,4.37,6.86) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.38% 17.38% 22.07% 36.95% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.76%←9.71%(0.51%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.97% 16.57% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 40.91←41.33(-1.02%) 30.98←29.48(5.09%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.01 (+500.0%) Q4←Q3 第1升 0.06←0.03 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.24←1.29 (-3.88%) Q4←Q3 第1降 1.24←0.9 (+37.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.12 (-3.88%) Q4←Q3 連2升 0.15←-0.2 (+37.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.58←0.57 (+1.75%) Q4←Q3 連2升 0.58←0.55 (+5.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.41←63.33 (+20.65%) Q4←Q3 第1升 76.41←96.48 (-20.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.57←51.88 (+20.65%) Q4←Q3 第1升 57.57←51.72 (+11.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.8←0.98 (-18.37%) Q4←Q3 第1降 0.8←-2.58 (-131.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.3←1.1 (+18.18%) Q4←Q3 連2升 1.3←-1.6 (-181.25%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.82←27.7 Q4←Q3 第1降 26.82←2.37 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.77←9.13 Q4←Q3 連4升 11.77←-21.65 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.43←7.61 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 6.43←-28.6 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 13.23←24.75 Q4←Q3 第1降 13.23←-56.46 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←1.68 Q4←Q3 第1降 1.44←-2.59 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/23 及成董事會決議112年第2次私募特別股180萬股，每股18元、增資基準日4/25 |
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| 新聞 | 113/04/23 【公告】及成董事會決議112年第2次私募特別股定價及相關事宜 113/04/16 【公告】及成未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形 113/04/16 【公告】及成113年3月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 113/04/09 【公告】及成 2024年3月合併營收4783.4萬元 年增51.12% 113/04/09 《業績-通網》及成3月營收為0.48億元，年增51.12% 113/04/02 【公告】及成自113年4月8日起恢復為普通交割方式之買賣 113/03/28 【公告】董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/28 【公告】及成董事會決議不分派普通股股利 113/03/28 【公告】及成董事會決議不分派特別股股利 113/03/19 【公告】及成113年2月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 113/03/08 【公告】及成 2024年2月合併營收4643.1萬元 年增40.38% 113/03/08 《業績-通網》及成2月營收為0.46億元，年增40.38% 113/02/17 【公告】及成113年1月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 113/02/10 【公告】及成 2024年1月合併營收4585.1萬元 年增80.57% 113/01/15 【公告】及成112年12月自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 113/01/09 【公告】及成 2023年12月合併營收4399.3萬元 年增105.54% 113/01/09 《業績-通網》及成12月營收為0.44億元，年增105.54% 112/12/19 【公告】及成112年11月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 112/12/15 【公告】及成董事會決議112年第1次私募特別股定價及相關事宜 112/12/08 【公告】及成 2023年11月合併營收4367.4萬元 年增29.65% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 6.86 | 39.49 | 6.87 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.37 | 25.13 | -31.99 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.87 | 10.77 | -70.85 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 37.4 | 19.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.33 | 5.37 |
| 111 | 41.0 | 2.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.92 | 4.05 |
| 110 | 3.96 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.6 | 2.54 |
| 109 | 5.67 | 1.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.01 | 1.05 |
| 108 | 3.25 | 1.77 | 1.71 | 0.93 | N/A | N/A | N/A | 2.02 | 1.1 |
| 107 | 4.75 | 2.29 | 2.5 | 1.21 | N/A | N/A | N/A | 2.72 | 1.62 |
| 106 | 3.3 | 1.93 | 0.38 | 0.22 | N/A | N/A | N/A | 9.69 | 2.2 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 及成 | -5.26% 53(-42.18%) | -13.06% 151(-79.63%) | 16.19% 102(-69.75%) | 23.79% 42(-26.87%) | 38.13% 24(25.0%) | 25.47% 18(70.5%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.95 | 36.98↘ | 37.83↘ | 38.93↘ | 36.96↗ | 36.09↗ | 34.9↗ | 32.19↗ | 31.48↗ | 30.93↗ | 30.77↗ | 30.27↗ | 27.8↗ | 26.98↗ | 27.49↗ |
| 乖離率 | -0.08% | -2.33% | -5.09% | -0.03% | 2.38% | 5.87% | 14.79% | 17.38% | 19.46% | 20.08% | 22.07% | 32.91% | 36.95% | 34.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.0 | 38.35 | 35.5 | 31.05 | 30.0 | 30.25 | 29.1 | 29.45 | 26.4 | 26.4 | 26.0 | 22.2 | 29.7 | 33.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 及成 | 910.2% | -19.0% | 924.0% | 15.0% | 49.0% | -33.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.04 | -7.65 | -5.98 | -12.24 | 2.71 |
| ROE | -20.4 | -69.41 | -42.56 | -51.68 | 5.73 |
| 本業收入比 | -62.50 | 97.06 | 93.10 | 74.24 | 155.56 |
| 自由現金流量 | 0.33 | -0.46 | -0.16 | 0.21 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 0.60 | -1.06 | -1.28 | -4.97 | 1.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
