| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.45 (0.73%) 40張 (-68.99%) 季線下 199張 81張 55張 40張 0.49倍 |
-6.39% -9.58% -12.78% -24.62% -26.39% |
60.93 (76.87%) 34.45 |
25.58 (-25.75%) 0.05 |
753 N/A |
微型股 32.56億 |
64.27% 0.0% |
流通業 |
2026-03-09 2026-06-17 |
統一集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.45 | 34.6↘ | 35.95↘ | 36.88↘ | 37.11↘ | 37.78↘ | 38.07↘ | 40.27↘ | 42.98↘ |
| 乖離率 | -0.43% | -4.17% | -6.59% | -7.17% | -8.81% | -9.51% | -14.45% | -19.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.8 | 37.6 | 38.1 | 38.55 | 39.0 | 39.5 | 45.7 | 46.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.02,N/A (16.07,28.38,40.68) 2.42,14.13 (2.4,2.94,3.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.79%) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.15←85.86(-0.71%) 3.48←3.57(-0.09%), -1.71% 85.15←82.65(2.5%) 3.48←4.69(-1.21%), -18.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續8月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.79%[114] (N/A) 0 (4.79%) | 相對高點 相對低點 | 49.75 (-30.75%) 25-05-21 31.5 (9.37%) 23-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.51 -6.49 -13.27 1.74億(4月) | -16.23 49.57 -11.76 1.86億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-10 39.35 (26-05-11) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -34 0 0 26.76%←25.3%(1.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.83,16.84 up 21.11 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-11%,-11%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | 25.58(-25.75%) | 周KD RSI MACD | 14.29,14.83 look 19.2 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 753 N/A | 月KD RSI MACD | 6.42,9.41 look 37.03 -1.56 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.59% -9.51% -14.45% -19.85% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←1.15%(0.04%) | 8 (連2買) 20.0% | 2年趨勢圖 | 1.19%←1.17%(0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.95% 1.78% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.16%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.14 (+35.71%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 0.19←0.16 (+18.75%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.2←5.04 (+3.17%) Q1←Q4 第1升 5.2←5.89 (-11.71%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.51 (+3.17%) Q1←Q4 第1升 0.52←0.62 (-11.71%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.97←1.66 (+18.67%) Q1←Q4 連2升 1.97←1.55 (+27.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.25←39.54 (-8.32%) Q1←Q4 連2降 36.25←34.47 (+5.16%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.99←35.34 (-8.32%) Q1←Q4 連3升 41.99←33.28 (+26.17%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.45 (+2.22%) Q1←Q4 第1升 0.46←0.54 (-14.81%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.43 (0.0%) Q1←Q4 0.43←0.53 (-18.87%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.32←24.02 Q1←Q4 第1升 24.32←22.88 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.93←10.18 Q1←Q4 連2降 9.93←10.46 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.32←8.52 Q1←Q4 連3降 8.32←8.6 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.29←3.38 Q1←Q4 連3降 3.29←4.02 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.48←2.54 Q1←Q4 連3降 2.48←2.99 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/04/01 統一企業(股) 董事 2,000張 |
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| 公告 | 115/06/03 證交所、櫃買中心6/2公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/06/01 【公告】德記董事會決議配息基準日暨現金股利發放日 115/06/01 【公告】德記董事會聘任總經理 115/06/01 【公告】德記代理發言人異動 115/05/19 【公告】德記115年股東常會重要決議事項 115/05/19 【公告】德記115年股東常會選舉第13屆董事(含獨立董事) 115/05/19 【公告】德記董事及獨立董事改選後依法召集董事會選舉新任董事長 115/05/11 【公告】德記 2026年4月合併營收1.74億元 年增-17.51% 115/04/23 【公告】德記董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/15 【公告】德記115年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 115/04/10 【公告】德記 2026年3月合併營收1.86億元 年增-16.23% 115/03/10 【公告】德記 2026年2月合併營收1.24億元 年增-8% 115/03/06 【公告】德記受邀參加統一綜合證券於115年03月09日舉辦之線上法人說明會 115/02/24 【公告】德記董事會決議114年股利發放事宜 115/02/24 【公告】德記董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/02/24 【公告】德記董事會通過114年度合併財務報告 115/02/11 【公告】德記114年度個體暨合併財務報告預計提報董事會召開日期 115/02/10 【公告】德記 2026年1月合併營收2.09億元 年增-9.67% 115/01/12 【公告】德記 2025年12月合併營收1.52億元 年增-7.53% 114/12/10 【公告】德記 2025年11月合併營收1.77億元 年增10.7% 114/11/10 【公告】德記 2025年10月合併營收1.75億元 年增-4.3% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德記 | -6.39% 199(-79.95%) | -8.38% 133(-70.07%) | -9.58% 81(-50.91%) | -12.78% 55(-27.98%) | -24.62% 41(-4.25%) | -26.39% 50(-20.43%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.1 | 10.89 | 9.83 | 10.31 | 10.12 |
| ROE | 16.74 | 16.55 | 14.95 | 16.56 | 14.81 |
| 本業收入比 | 95.85 | 96.80 | 95.41 | 98.26 | 98.92 |
| 自由現金流量 | 4.12 | 3.22 | 0.89 | 2.37 | -0.09 |
| 利息保障倍數 | 605.29 | 421.95 | 394.31 | 411.56 | 283.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標