| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.45 (0.0%) 90張 (-18.18%) 季線上 101張 50張 59張 90張 1.8倍 |
10.36% 18.32% 21.43% 24.07% 42.71% |
63.38 (30.8%) 48.45 |
N/A 0.47 |
N/A N/A |
N/A |
64.27% 0.0% |
流通業 |
2024-08-08 2024-06-17 |
統一集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.45 | 47.2↗ | 45.55↗ | 44.06↗ | 43.27↗ | 44.02↗ | 43.37↗ | 41.56↗ | 39.87↗ |
| 乖離率 | 2.65% | 6.37% | 9.96% | 11.97% | 10.06% | 11.71% | 16.58% | 21.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.9 | 43.55 | 40.95 | 43.35 | 43.25 | 39.9 | 39.05 | 33.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.96,N/A (16.38,30.1,43.83) 3.56,13.61 (1.88,2.3,2.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.36% 帶寬大) 月線斜率0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.25←84.03(0.22%) 3.84←3.94(-0.1%), -2.14% 84.25←82.71(1.54%) 3.84←4.68(-0.84%), -10.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.41%[113] (N/A) 0 (3.41%) | 相對高點 相對低點 | 49.4 (-1.92%) 25-05-09 26.0 (86.35%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.05 64.27 18.69 2.22億(3月) 短突破長 | 2.9 -41.58 11.84 1.35億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-10 49.4 (25-05-09) 125日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 13 0 0 38.88%←39.21%(-0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.52,92.98 down 75.62 0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 3%,-7%,-1%,4% 平,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.19,81.59 71.26 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 94.4,82.06 75.88 0.63 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.96% 11.71% 16.58% 21.52% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.23%←1.19%(0.04%) | -7 (連5買轉賣) 7.78% | 2年趨勢圖 | 1.23%←1.24%(-0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.61% 1.09% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.24%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.08 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.16←0.41 (-60.98%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.89←5.07 (+16.17%) Q1←Q4 第1升 5.89←4.96 (+18.75%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←0.37 (+16.17%) Q1←Q4 第1升 0.62←0.61 (+18.75%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.55←1.77 (-12.43%) Q1←Q4 第1降 1.55←0.8 (+93.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.47←41.82 (-17.58%) Q1←Q4 連2降 34.47←51.76 (-33.4%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.28←35.2 (-17.58%) Q1←Q4 第1降 33.28←18.89 (+76.18%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.34 (+58.82%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.54 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.31 (+70.97%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.52 (+1.92%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.88←20.42 Q1←Q4 第1升 22.88←26.04 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.46←7.39 Q1←Q4 第1升 10.46←12.31 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.6←6.35 Q1←Q4 第1升 8.6←10.22 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.02←2.64 Q1←Q4 第1升 4.02←4.22 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.99←1.93 Q1←Q4 第1升 2.99←3.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/04/01 統一企業(股) 董事 2,000張 |
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| 公告 | 114/04/28 德記 114年第1季綜合損益表，每股盈餘0.54元 114/04/28 德記第一季合併獲利5069萬元，每股稅後0.54元 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】德記董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 《家生活》德記Q1每股盈餘0.54元 114/04/18 《家生活》德記第一季財報 4月28日提報董事會 114/04/18 【公告】德記114年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 114/04/10 【公告】德記 2025年3月合併營收2.22億元 年增32.06% 114/04/10 《業績-家生活》德記3月營收為2.22億元，年增32.06% 114/03/10 【公告】德記 2025年2月合併營收1.35億元 年增2.9% 114/03/10 《業績-家生活》德記2月營收為1.35億元，年增2.90% 114/03/05 【公告】德記受邀參加統一綜合證券於114年03月06日舉辦之線上法人說明會 114/02/22 《家生活》夏季拉長 德記去年獲利攀峰 114/02/21 夏季拉長 德記去年獲利攀峰 114/02/21 《家生活》夏季長、冰甜品銷售挹注 德記2024獲利創新高 EPS達2.11元 114/02/21 夏季長、冰甜品銷售挹注 德記2024獲利創新高 EPS達2.11元 114/02/20 【公告】德記董事會決議股利分派 114/02/20 【公告】德記董事會決議召開股東常會相關事宜 114/02/11 【公告】德記113年度個體暨合併財務報告預計提報董事會召開日期 114/02/10 【公告】德記 2025年1月合併營收2.32億元 年增17.82% 114/02/10 《業績-家生活》德記1月營收為2.32億元，年增17.82% 114/01/10 《業績-家生活》德記12月營收為1.65億元，年增36.80% 114/01/10 【公告】德記 2024年12月合併營收1.65億元 年增36.8% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德記 | 10.36% 101(-11.48%) | 11.25% 63(42.45%) | 18.32% 50(79.66%) | 21.43% 59(51.78%) | 24.07% 41(118.8%) | 42.71% 46(91.86%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.89 | 9.83 | 10.31 | 10.12 | 10.23 |
| ROE | 16.55 | 14.95 | 16.56 | 14.81 | 15.06 |
| 本業收入比 | 96.80 | 95.41 | 98.26 | 98.92 | 100.66 |
| 自由現金流量 | 3.22 | 0.89 | 2.37 | -0.09 | 1.53 |
| 利息保障倍數 | 421.95 | 394.31 | 411.56 | 283.20 | 309.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
