| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8 (1.47%) 82張 (+44.46%) 季線上 75張 105張 103張 82張 0.78倍 |
-0.36% 4.15% 5.34% -0.36% -7.07% |
9.49 (-31.23%) 13.8 |
N/A 0.72 |
N/A N/A |
小型股 270.15億 |
21.89% 61.55% |
金融業 |
2025-05-26 2025-07-15 |
宏泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8 | 13.69→ | 13.77→ | 13.67↗ | 13.61↗ | 13.6↗ | 13.52↗ | 13.76→ | 14.14→ |
| 乖離率 | 0.8% | 0.22% | 0.95% | 1.4% | 1.47% | 2.07% | 0.29% | -2.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.85 | 13.85 | 13.25 | 13.1 | 13.7 | 13.1 | 13.85 | 14.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.15,N/A (10.89,13.43,15.96) 0.76,17.89 (0.68,0.79,0.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.82%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 98.44←98.39(0.05%) 0.5←0.51(-0.01%), 0.47% 98.44←98.4(0.04%) 0.5←0.52(-0.02%), 2.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.75%[113] (N/A) 0 (2.75%) | 相對高點 相對低點 | 15.8 (-12.66%) 23-06-29 12.0 (15.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.55 2.26 0.1 4.71億(6月) | -8.34 0.45 -0.16 4.61億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 14.2 (25-07-01) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.13%←0.14%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,35.42 54.15 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-6%,-2%,9% 買,平,買,賣,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.5,72.22 50.07 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 50.7,46.95 45.73 -0.07 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.95% 2.07% 0.29% -2.4% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.92%←58.88%(0.04%) | 8 (連2賣轉買) 9.76% | 2年趨勢圖 | 58.92%←58.85%(0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.02% 0.11% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.2%(0.01%) | 36 (連4買) 43.9% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.23%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.11 (+72.73%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.16 (+18.75%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.11 (+72.73%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.16 (+18.75%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←0.63 Q1←Q4 第1升 1.05←0.91 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.1←0.06 Q1←Q4 第1升 0.1←0.09 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 96/11/21 林堉璘 董事 17,228張 96/11/21 泰業實業(股) 董事 2,552張 |
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| 公告 | 114/07/16 證交所7/16暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】安泰銀 2025年6月合併營收4.71億元 年增1.55% 114/06/26 【公告】安泰銀新任總機構法令遵循主管 114/06/24 《金融股》安泰銀7月15日除息 114/06/24 【公告】安泰銀訂定113年普通股現金股利之除息基準日 114/06/13 安泰銀通過配息0.38元 全面改選九席董事 114/06/13 【公告】安泰銀114年股東常會重要決議事項 114/06/13 【公告】安泰銀第十二屆董事（含獨立董事）當選名單 114/06/13 【公告】安泰銀董事會推選董事長 114/06/13 【公告】安泰銀法人董事代表異動 114/06/13 《金融股》安泰銀決配息0.38元 2025拚動能提升 114/06/10 【公告】安泰銀 2025年5月合併營收4.61億元 年增-8.35% 114/06/09 陶朱隱園傳遭銀行團處分抵債 安泰銀提兩點澄清 114/06/09 陶朱隱園聯貸 安泰銀：債務協商中、無賣房抵債情事 114/06/09 《金融股》陶朱隱園遭處分？安泰銀否認：借戶無抵債 114/06/09 陶朱隱園遭處分？安泰銀否認：借戶無抵債 114/06/09 聯貸案擔保品陶朱隱園被拍賣？安泰銀行回應了 114/06/04 安泰銀行「以人為本」守護客戶資產 頻獲客戶讚美好聲音 114/05/27 併安泰銀訴訟案正式落幕 國票金程序合乎法規勝訴 114/05/26 《金融股》安泰銀H1資產品質看佳 獲利成長審慎樂觀 114/05/26 手續費、投資兩頭賺！安泰銀Q1獲利年增近2成 呆帳費用遽減 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安泰銀 | -0.36% 75(8.51%) | -0.36% 61(34.38%) | 4.15% 105(-21.64%) | 5.34% 103(-20.24%) | -0.36% 120(-31.44%) | -7.07% 128(-35.75%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -2.88 | 25.69 | 0.13 | 45.84 | -10.49 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
