| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.0 (-0.46%) 22張 (-38.89%) 季線上 44張 67張 65張 22張 0.33倍 |
-3.54% 3.32% 45.33% 60.53% -0.91% |
36.53 (-66.49%) 109.0 |
N/A 0.42 |
1491 N/A |
微型股 26.81億 |
19.84% 0.0% |
旅館、餐飲 |
2024-12-25 2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.0 | 110.6↘ | 112.1↘ | 111.85↗ | 109.87↗ | 104.42↗ | 99.24↗ | 86.57↗ | 84.46↗ |
| 乖離率 | -1.45% | -2.77% | -2.55% | -0.79% | 4.39% | 9.83% | 25.91% | 29.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 113.0 | 112.5 | 105.5 | 99.5 | 99.4 | 75.0 | 67.9 | 110.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27561/聯發國際一 | 2024-05-30 | 距高點42.3% | 2026-05-30 | 2027-05-30 | 100.0 | 124.0 124.0 | 4 (07-02) | 3.4,3.6 | 36 | 92.9 | 5.68 | 117.33 | 3000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -20.7% | 327 | -10.21% | 692 | 4.39 | 無 | 24 | 2024-06-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.44,N/A (10.92,16.23,21.55) 5.19,21.1 (3.09,4.53,5.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.32%) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.25←72.39(-0.14%) 7.25←8.44(-1.19%), -7.45% 72.25←72.65(-0.4%) 7.25←8.11(-0.86%), 6.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.29%[113] (N/A) 0 (2.29%) | 相對高點 相對低點 | 161.0 (-32.3%) 23-04-14 67.0 (62.69%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 91.52 -0.88 48.68 0.98億(5月) | 70.48 29.03 38.53 54個月新高 0.99億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 117.5 (25-06-10) 56日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.09% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.13,45.42 51.8 -1.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -9%,-3%,14%,6% 平,買,賣,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.07,88.05 down 70.54 2.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1491 N/A | 月KD RSI MACD | 68.85,65.85 59.05 3.79 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.55% 9.83% 25.91% 29.06% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.25%(0.06%) | -10 (連2賣) 45.45% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.82%(-0.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 1.01% 5.56% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.61%(-0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.72←0.55 (+30.91%) Q1←Q4 第1升 0.72←0.55 (+30.91%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.0←1.86 (+7.53%) Q1←Q4 連4升 2.0←1.58 (+26.58%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.09 (+7.53%) Q1←Q4 第1升 0.11←0.17 (+26.58%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.55←0.45 (+22.22%) Q1←Q4 連4升 0.55←0.31 (+77.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.33←22.21 (-8.46%) Q1←Q4 連4降 20.33←26.82 (-24.2%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.56←54.46 (-8.46%) Q1←Q4 連3升 57.56←50.15 (+14.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.48 (+10.42%) Q1←Q4 連2升 0.53←0.76 (-30.26%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.21 (+38.1%) Q1←Q4 第1升 0.29←0.33 (-12.12%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.5←60.41 Q1←Q4 第1升 60.5←60.95 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.63←4.6 Q1←Q4 第1升 5.63←10.63 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.44←6.36 Q1←Q4 連2升 6.44←11.81 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.47←2.22 Q1←Q4 連2升 2.47←3.46 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.26←1.22 Q1←Q4 連2升 1.26←2.14 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/13 聯發國際6/13參加統一證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/06/12 【公告】聯發國際受邀參加統一證券舉辦之114年第二季法人說明會。 114/06/10 【公告】聯發國際 2025年5月合併營收9796.3萬元 年增91.53% 114/05/09 【公告】聯發國際 2025年4月合併營收9884.1萬元 年增70.49% 114/04/10 【公告】聯發國際 2025年3月合併營收7659.8萬元 年增36.09% 114/03/10 【公告】聯發國際 2025年2月合併營收5795.2萬元 年增57.68% 114/03/07 【公告】聯發國際董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/07 【公告】聯發國際董事會通過113年度董事酬勞及員工酬勞案 114/03/07 【公告】聯發國際董事會決議除息基準日等相關事宜 114/03/07 【公告】聯發國際董事會決議股利分派情形 114/03/07 【公告】聯發國際向關係人取得使用權資產 114/03/07 【公告】聯發國際餐飲事業股份有限公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：聯發國際一，代碼：27561)停止受理轉交換等相關事項。 114/02/27 【公告】聯發國際113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/10 【公告】聯發國際 2025年1月合併營收6550.2萬元 年增1.17% 113/12/24 【公告】聯發國際113年度受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會。 113/12/10 【公告】聯發國際 2024年11月合併營收5888.4萬元 年增27.98% 113/11/22 【公告】聯發國際庫藏股買回期限屆滿執行情形。 113/11/11 【公告】聯發國際 2024年10月合併營收6523.9萬元 年增27.19% 113/11/07 【公告】聯發國際董事會決議113年第3季盈餘不分派 113/10/30 【公告】聯發國際113年第三季合併財務報告董事會召開日期。 113/10/11 【公告】聯發國際代理發言人異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發國際 | -3.54% 44(-50.19%) | -3.11% 40(-45.12%) | 3.32% 67(-67.28%) | 45.33% 65(-66.51%) | 60.53% 39(-44.82%) | -0.91% 45(-51.6%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.86 | 20.49 | 23.04 | 19.78 | 11.52 |
| ROE | 10.88 | 20.58 | 35.86 | 49.9 | 9.57 |
| 本業收入比 | 69.32 | 93.79 | 87.92 | 100.62 | 255.17 |
| 自由現金流量 | -0.51 | -0.85 | 1.73 | 1.03 | -1.78 |
| 利息保障倍數 | 16.10 | 62.41 | 93.02 | 43.66 | 9.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
