| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.7 (-1.15%) 16張 (+24.57%) 季線下 29張 32張 43張 16張 0.5倍 |
-1.91% -4.1% -10.14% -29.1% -30.91% |
N/A N/A 25.7 |
N/A 0.66 |
1401 |
微型股 24.54億 |
45.9% 0.0% |
運輸事業 |
2024-12-30 2025-06-04 |
東元電機集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.7 | 26.08↘ | 25.99↗ | 26.14↘ | 26.25↘ | 26.85↘ | 27.03↘ | 29.99↘ | 33.05↘ |
| 乖離率 | -1.46% | -1.12% | -1.68% | -2.1% | -4.28% | -4.92% | -14.3% | -22.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.2 | 25.5 | 26.8 | 26.55 | 28.0 | 28.6 | 36.25 | 37.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.25,20.8 (1.34,1.67,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.37%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.38←60.38(0.0%) 28.82←28.63(0.19%), -0.12% 60.38←60.38(0.0%) 28.82←28.66(0.16%), 25.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.95%[113] (N/A) 0 (1.95%) | 相對高點 相對低點 | 58.9 (-56.37%) 22-08-31 24.25 (5.98%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.65 2.65 -3.59 3.38億(6月) | -0.63 6.52 -3.79 3.29億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 27.35 (25-06-13) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 9.85% 0.02% 3 -1 0 1.96%←1.91%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.18,50.93 38.95 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -6%,-4%,3%,-2% 平,平,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.88,24.57 up 25.89 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1401 | 月KD RSI MACD | 5.93,7.77 look 32.98 -0.64 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.68% -4.92% -14.3% -22.24% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.21%←5.17%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.21%←5.24%(-0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.17% 0.7% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.01%←2.02%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.01%←2.05%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.76←10.08 (-3.17%) Q1←Q4 連2降 9.76←10.21 (-4.41%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.56←-0.45 (-3.17%) Q1←Q4 連6降 -0.56←0.19 (-4.41%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.12←0.13 (-7.69%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.16 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.11←58.04 (+3.57%) Q1←Q4 第1升 60.11←60.76 (-1.07%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.21←1.12 (+3.57%) Q1←Q4 連2升 1.21←1.37 (-11.68%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.5←-0.39 (-28.21%) Q1←Q4 連7降 -0.5←0.16 (-412.5%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.47←-0.39 (-20.51%) Q1←Q4 連6降 -0.47←0.16 (-393.75%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.07←6.46 Q1←Q4 連6降 5.07←12.81 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.79←-4.51 Q1←Q4 連6降 -5.79←1.88 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.85←-3.73 Q1←Q4 連7降 -4.85←1.51 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.34←-1.81 Q1←Q4 連7降 -2.34←0.7 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.01←-0.78 Q1←Q4 連7降 -1.01←0.44 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/05 富邦媒體科技(股) 董事 鉅額逐筆交易 14,793張 |
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| 公告 | 114/07/07 宅配通 114年6月營收3.38億、年減2.66% |
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| 新聞 | 114/07/07 電商宅配市場淡？宅配通上半年營收19億元、年減3% 114/07/07 【公告】宅配通 2025年6月合併營收3.38億元 年增-2.66% 114/06/05 【公告】宅配通 2025年5月合併營收3.29億元 年增-0.64% 114/05/19 【公告】宅配通民國114年股東常會重要決議事項 114/05/19 【公告】宅配通資訊安全長異動 114/05/19 【公告】宅配通訂定除息基準日相關事宜 114/05/12 【公告】宅配通民國114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/07 【公告】宅配通 2025年4月合併營收3.09億元 年增-4.78% 114/04/30 【公告】宅配通114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/09 【公告】宅配通 2025年3月合併營收3.26億元 年增1.45% 114/03/31 【公告】宅配通法人董事改派代表人 114/03/07 【公告】宅配通 2025年2月合併營收2.79億元 年增-7.45% 114/02/27 【公告】宅配通於董事會決議召開股東常會 114/02/27 【公告】宅配通於董事會決議股利分派 114/02/19 【公告】宅配通決議民國113年度合併財務報告之董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/06 【公告】宅配通 2025年1月合併營收3.7億元 年增-7.07% 114/01/09 【公告】宅配通 2024年12月合併營收3.53億元 年增0.09% 113/12/30 成本大增 宅配通：物流運費漲1成、宅配B2C微調 113/12/30 《航運股》宅配通2025年衝刺低溫業務 醞釀年初漲一波 113/12/25 【公告】宅配通受邀參加統一綜合證券舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宅配通 | -1.91% 29(-42.54%) | 0.78% 31(-47.28%) | -4.1% 32(-48.48%) | -10.14% 43(-61.44%) | -29.1% 71(-76.61%) | -30.91% 262(-93.64%) |
| 加權指數 | -0.82% | 0.15% | 1.07% | 13.44% | -4.75% | -7.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.99 | 2.56 | 4.53 | 6.37 | 6.14 |
| ROE | -0.44 | 4.27 | 7.13 | 10.16 | 11.26 |
| 本業收入比 | 222.22 | 92.24 | 94.44 | 95.96 | 94.96 |
| 自由現金流量 | 0.86 | 2.3 | 4.07 | 3.43 | 1.04 |
| 利息保障倍數 | 0.07 | 7.01 | 12.39 | 19.44 | 18.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
