| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.6 (-0.97%) 184張 (+107.08%) 季線下 166張 160張 390張 184張 1.15倍 |
-0.56% -1.51% 2.14% -4.53% -23.18% |
95.89 (33.93%) 71.6 |
N/A 0.82 |
46 N/A 、Y! |
微型股 101.55億 |
17.8% 7.44% |
海運 運輸事業 |
2025-05-12 2025-06-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.6 | 72.04↘ | 71.83↘ | 72.11↘ | 72.32↘ | 75.15↘ | 74.56↗ | 75.31↘ | 80.2↘ |
| 乖離率 | -0.61% | -0.32% | -0.71% | -1.0% | -4.72% | -3.97% | -4.93% | -10.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.0 | 72.3 | 72.7 | 73.2 | 79.1 | 70.1 | 75.0 | 93.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.59,N/A (8.2,10.07,11.95) 0.99,73.03 (1.0,1.26,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.1% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.87←41.84(-0.97%) 32.13←31.58(0.55%), -0.34% 40.87←50.01(-9.14%) 32.13←28.36(3.77%), 29.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.38%[113] (N/A) 0 (8.38%) | 相對高點 相對低點 | 124.0 (-42.26%) 24-05-28 56.3 (27.18%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.38 8.96 -2.14 20.66億(6月) | -12.17 10.89 4.36 18.96億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 77.0 (25-06-09) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0.13% 7 0 0 2.98%←3.01%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.0,40.15 41.47 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -36%,-6%,0%,6% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.76,40.91 look 40.48 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 46 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.21,27.4 look 44.39 -1.66 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.02%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.71% -3.97% -4.93% -10.72% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.36%←9.2%(0.16%) | -132 (連4賣) 71.74% | 2年趨勢圖 | 9.36%←15.84%(-6.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.53% 2.22% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←1.7%(0.0%) | 1 (連3買) 0.54% | 2年趨勢圖 | 1.7%←1.79%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.58←0.84 (-30.95%) Q1←Q4 連2降 0.58←0.37 (+56.76%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.71←63.28 (-11.96%) Q1←Q4 連2降 55.71←46.57 (+19.63%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.61←2.1 (-11.96%) Q1←Q4 第1升 2.61←2.15 (+19.63%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.35←66.2 (-2.79%) Q1←Q4 第1降 64.35←60.67 (+6.07%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-2.79%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.02←2.37 (-14.77%) Q1←Q4 第1降 2.02←1.88 (+7.45%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←0.91 (+25.27%) Q1←Q4 第1升 1.14←0.74 (+54.05%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.51←15.54 Q1←Q4 連3升 16.51←17.78 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.69←3.32 Q1←Q4 第1升 4.69←4.62 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.08←5.36 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 5.08←6.2 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.71←3.36 Q1←Q4 第1降 2.71←3.21 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.76 Q1←Q4 第1降 1.46←1.8 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/08/02 Dynamic Ocean Group Limited 董事 盤後定價交易 1,276張 |
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| 公告 | 114/07/08 台驊控股 114年6月營收20.66億、年減23.39% 114/07/08 台驊控股3/6~7/7取得長榮航7,000張，計約2.91億元 |
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| 新聞 | 114/07/14 BCI指數單日狂噴26%...裕民飆漲半根率散裝航運全歡呼 114/07/08 海空運搶單退潮 台驊：7月回歸常態出貨節奏 114/07/08 【公告】台驊控股 2025年6月合併營收20.66億元 年增-23.39% 114/07/07 【公告】台驊控股一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 114/06/21 趙彭博上周第7洞戰績 114/06/20 【公告】台驊控股辦理庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜 114/06/16 紅海危機更難解？伊朗威脅封鎖荷姆茲海峽 中東印巴線運價蠢動 114/06/10 台驊今迎除息日 盤中一度填息2成6 114/06/09 備貨潮挹注 台驊：5月海空運動能轉強 114/06/09 海運價量齊揚 三大業者看5-6月艙位緊張 114/06/09 台驊投控5月海運與空運業務皆月增雙位數，前5月合併營收年增4.37% 114/06/09 台驊5月營收18.96億元、月增10.89％ 海運、空運業務呈雙位數月增 114/06/09 《航運股》海空業務成長 台驊控股5月營收月增1成 114/06/09 【公告】台驊控股 2025年5月合併營收18.96億元 年增-12.18% 114/06/05 《航運股》台驊控股取得長榮150萬股 114/05/27 《航運股》AI伺服器需求增 台驊看好空運 114/05/26 AI伺服器需求增 台驊看好空運 114/05/26 【公告】台驊控股114年股東常會重要決議事項 114/05/26 台驊股東會通過配息6元 顏益財：美國線海空運價都要看川普 114/05/26 《航運股》台驊看旺海空：海運搶運潮 航空貨運不看淡 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台驊控股 | -0.56% 166(10.74%) | -0.97% 158(16.11%) | -1.51% 160(14.61%) | 2.14% 390(-52.79%) | -4.53% 440(-58.15%) | -23.18% 523(-64.77%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.37 | 6.18 | 8.99 | 12.0 | 4.59 |
| ROE | 13.93 | 17.24 | 27.5 | 59.44 | 19.49 |
| 本業收入比 | 63.49 | 45.70 | 74.45 | 86.53 | 99.29 |
| 自由現金流量 | -10.42 | -21.35 | 19.24 | 41.15 | 4.13 |
| 利息保障倍數 | 16.65 | 20.10 | 71.53 | 145.93 | 18.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
