| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.95 (-8.91%) 134889張 (+88.01%) 季線下 87543張 117719張 116092張 134889張 1.15倍 |
-11.35% -19.72% 31.15% 56.47% -37.3% |
N/A N/A 42.95 |
N/A 1.01 |
979 、Y! |
中型股 1330.86億 |
29.32% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2025-07-10 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.95 | 47.18↘ | 48.51↘ | 52.36↘ | 52.54↘ | 48.84↗ | 45.69↗ | 40.54↗ | 42.17↘ |
| 乖離率 | -8.97% | -11.46% | -17.97% | -18.25% | -12.06% | -6.0% | 5.94% | 1.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.45 | 53.1 | 53.5 | 52.0 | 34.95 | 32.75 | 27.45 | 68.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.89,52.98 (0.91,1.4,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.03% 帶寬大) 月線斜率-1.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.71←80.28(0.43%) 8.62←8.68(-0.06%), 0.72% 80.71←88.83(-8.12%) 8.62←4.89(3.73%), 37.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月上漲 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 80.3 (-46.51%) 23-12-28 24.7 (73.89%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.13 22.23 -8.8 34個月新高 40.74億(6月) | -0.54 6.87 -15.07 33.33億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-18 61.5 (25-06-19) 216日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 18.66% 4.35% 650 -990 636 6.28%←3.8%(2.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.59,3.02 look 31.58 -1.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-7%,-6%,-4% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.11,57.67 49.3 0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 979 、Y! | 月KD RSI MACD | 36.0,43.13 44.27 0.35 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←2.51%(-1.45%) | -4322 (連13賣) 3.2% | 2年趨勢圖 | 1.06%←3.15%(-2.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.97% -6.0% 5.94% 1.85% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.47%←10.24%(-0.77%) | -22483 16.67% | 2年趨勢圖 | 9.47%←16.76%(-7.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.35% 12.58% 76.33% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←1.3%(0.03%) | -96 (連3賣) 0.07% | 2年趨勢圖 | 1.33%←0.87%(0.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 71.88←65.75 (+9.32%) Q1←Q4 第1升 71.88←95.03 (-24.36%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -31.55←-28.12 (+9.32%) Q1←Q4 連3降 -31.55←-29.18 (-24.36%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 375.88←353.18 (+6.43%) Q1←Q4 連5升 375.88←277.7 (+35.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.52←64.33 (-12.14%) Q1←Q4 第1降 56.52←50.81 (+11.24%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 401.48←418.87 (-12.14%) Q1←Q4 第1降 401.48←257.77 (+55.75%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.63←-0.51 (-23.53%) Q1←Q4 連3降 -0.63←-0.39 (+61.54%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.86←-0.8 (-7.5%) Q1←Q4 連3降 -0.86←-0.83 (+3.61%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -14.95←-10.56 Q1←Q4 連2降 -14.95←-2.91 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -43.9←-42.76 Q1←Q4 連3降 -43.9←-30.71 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -27.0←-23.93 Q1←Q4 連3降 -27.0←-12.72 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.18←-0.95 Q1←Q4 連3降 -1.18←-0.72 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.87←-0.72 Q1←Q4 連3降 -0.87←-0.59 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/12 饒昌明 經理人 一般交易 20張 |
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| 公告 | 114/07/11 南亞科：Q3產能滿載 價量俱揚(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/11 新光金走入歷史 爆111萬張巨量謝幕/母公司風暴延燒 街口支付董總親上火線闢謠/關稅未定 台股續強周線收連三紅｜Yahoo財經掃描 114/07/11 【Follow法人】外資今買超170億元！敲進長榮航2.6萬張 反手提款「連虧11季」的南亞科 114/07/11 【Hot台股】南亞科法說變法會…網嘆「南科一夢 夢醒了嗎」 專家：空軍早獲利了結 114/07/10 【公告】南亞科今日法人說明會摘要 114/07/10 南亞科第二季營收大增4成仍連虧11季… 總座李培瑛：轉虧為盈「還要非常努力」 114/07/10 南亞科：第3季記憶體價格可望改善 毛利率可望轉正 114/07/08 川普稅彈襲來 美股重挫台股跌66點/國票金連兩日漲停撐盤 新光金爆量10.7萬張/AI內需雙題材 訊達帶隊資服飆風起｜Yahoo財經掃描 114/07/07 金磚國遭點名加稅 川普式威脅再起/關稅亮牌倒數 台股跌118點失守10日線/軍工安控組抗震防線 世紀、昇銳雙雙亮燈｜Yahoo財經掃描 114/07/04 台積電熄火壓盤 台股周線驚險收紅/特斯拉機器人跳票 概念股中箭齊跌/末日預言引市場衝擊 關稅來襲才是真考驗｜Yahoo財經掃描 114/07/03 南亞科6月營收突破40億元 創35個月新高 114/07/03 美越達協議激勵 台股收紅迎「19千金」/關稅砍半利多釋出 製鞋紡織股全線拉抬/員工領「史上最大包」台積電用紅利留全球人才心｜Yahoo財經掃描 114/07/03 價量齊揚助攻？南亞科6月營收年、月雙增 寫近3年新高 114/07/03 【公告】南亞科 2025年6月合併營收40.74億元 年增21.14% 114/07/03 集邦：6月DDR4合約價上漲2位數 第3季有望續漲 114/07/02 台積電神龍擺尾 台股逆轉翻紅24點/神達放量上攻 南亞科連9跌仍奪成交王/房仲業變「阿湯哥」專家示警淘汰賽將開打｜Yahoo財經掃描 114/07/02 【Hot台股】網喊「靠牙科造山！」南亞科爆量逾10萬張 專家示警當沖客：謹慎減碼 114/07/01 外資回補471億創今年次高 台股強飆297點/伺服器概念衝刺 神達爆量、鴻海獲升評/轉型多年漲不動 台泥打出庫藏牌撐信心｜Yahoo財經掃描 114/06/30 【台股上半年風雲榜】上市20大飆股來了！「主力股」華經強漲162%成黑馬 6檔翻倍令人羨 114/06/26 台幣強升效應擴大 出口商苦、債券ETF趴地/台積電領軍撐盤 台股續衝3個月新高點/機器人+矽光子亮燈 輝達概念開趴｜Yahoo財經掃描 114/06/26 DDR4部分產品價格走勢趨緩 記憶體族群震盪翻黑 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞科 | -11.35% 87543(54.08%) | -19.11% 93479(44.3%) | -19.72% 117719(14.59%) | 31.15% 116092(16.19%) | 56.47% 87009(55.03%) | -37.3% 51092(164.01%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -30.92 | -48.37 | 19.32 | 31.76 | 13.83 |
| ROE | -3.06 | -4.28 | 8.26 | 13.98 | 5.03 |
| 本業收入比 | 160.97 | 135.08 | 65.19 | 97.91 | 93.80 |
| 自由現金流量 | -142.36 | -188.81 | 2.14 | 331.77 | 137.59 |
| 利息保障倍數 | -15.98 | -72.35 | 344.56 | 1174.26 | 686.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
