收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.6 (-0.44%) 16304張 (+28.22%) 30706張 21330張 16617張 季線下 →68.34 ↗65.94 ↗65.52 ↗65.62 ↘67.22 ↘69.0 16304張 |
-2.87% 1.96% -10.34% -3.15% 1.81% |
145.1%~166.5% 1.2~1.4 |
19.78 (-70.74%) 67.6 |
34.25 (-49.33%) 5.31 (-92.14%) |
N/A 1.05 |
9.33(-86.2%) 、Y! |
309.83億 2094.42億 |
29.33% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2024-04-10 |
0 | 台塑集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,51.21 (4.02,14.98,25.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.19%) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | 買 03-28 (0.54%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.99%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 102.0 (-33.73%) 21-04-20 45.25 (49.39%) 22-09-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.53% 240 45 0 2.74%←3.06%(-10.46%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 50.55 -0.31 42.86 30.51億(2月) | 35.94 -3.2 35.94 30.61億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-21 71.5 (24-03-22) 30日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -21%,2%,0%,-8% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.61 61.39,64.03 68.0,66.7 0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.44 32.8,26.95 up 68.0,64.1 -0.44 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←1.49%(-26.17%) | -257 (連4賣) 1.58% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 9.33(-86.2%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.58 46.41,54.54 78.8,59.4 0.59 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.56%←16.52%(-5.81%) | -2929 (連4賣) 17.96% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.25,54.08 (0.98,1.44,1.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.02% -2.03% -2.48% -2.27% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←1.15%(-8.7%) | 260 (連4賣轉買) 1.59% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 4.96% 13.77% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 86.38←89.92(-3.94%) 6.24←4.3(45.12%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 87.04←77.36 (+12.51%) Q4←Q3 連3升 87.04←79.54 (+9.43%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -40.5←-43.4 (+12.51%) Q4←Q3 第1升 -40.5←-15.44 (+9.43%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 276.34←280.42 (-1.45%) Q4←Q3 第1降 276.34←233.84 (+18.17%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.8←-0.81 (+1.23%) Q4←Q3 第1升 -0.8←-0.37 (+116.22%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.97←-1.2 (+19.17%) Q4←Q3 第1升 -0.97←-0.41 (+136.59%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -13.65←-25.24 Q4←Q3 第1升 -13.65←13.04 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -46.53←-56.1 Q4←Q3 第1升 -46.53←-19.41 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -28.49←-32.37 Q4←Q3 第1升 -28.49←-14.41 Q4←Q4 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | -1.46←-1.45 Q4←Q3 連2降 -1.46←-0.63 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.26←-1.27 Q4←Q3 第1升 -1.26←-0.56 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
新聞 | 113/03/24 權證市場焦點-南亞科 營運逐季好轉 113/03/24 《半導體》南亞科氣候變遷、水安全評比獲肯定 113/03/22 產業電價最高調25% 半導體製造廠:成本增影響毛利率 113/03/22 2023年碳揭露專案問卷評等 台塑企業旗下8家獲「A」 113/03/22 《半導體》南亞科獲利改善 飆2個月新高戰季線 113/03/21 美光好財報與好展望,南亞科、華邦電等台記憶體股同步大漲慶賀 113/03/19 【公告】南亞科受邀參加BofA 2024 APAC TMT Conference 113/03/15 《半導體》南亞科4月10日線上法說 113/03/15 【公告】南亞科召開線上法人說明會 113/03/06 南亞科營收升溫 法人估本業營運「這時」虧轉盈 113/03/05 南亞科 連三月營收站穩30億 113/03/05 宏達電 去年每股虧損4.09元 113/03/05 【公告】南亞科 2024年2月合併營收30.51億元 年增50.56% 113/03/05 《半導體》南亞科前2月營收 大增4成 113/03/04 《半導體》南亞科3月5日受邀法說 113/03/04 【公告】南亞科受邀參加群益金鼎證券投資論壇 113/03/04 竊晶圓製程赴中國求職 南亞科前員工判1年10月 113/03/04 《熱門族群》記憶體產業下半年加速 力成創高 南亞科待量上攻 113/03/04 《產業》竊價值數十億製程技術 南亞科前資深工程師判囚1年10月 113/03/01 【公告】南亞科受邀參加Citi Taiwan Corporate Day |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 25.95 | 34.25 | -49.33 | 30.83 | -54.39 | 最低殖利率 | 2.4% | 27.777 | -58.91 | 24.999 | -63.02 | 最高淨值比 | 1.89 | 102.21 | 51.2 |
平均 本益比 | 14.98 | 19.78 | -70.74 | 43.05 | -36.32 | 平均殖利率 | 3.3% | 21.82 | -67.72 | 19.64 | -70.94 | 平均淨值比 | 1.44 | 77.6 | 14.8 |
最低價 本益比 | 4.02 | 5.31 | -92.14 | 55.26 | -18.25 | 最高殖利率 | 4.2% | 15.872 | -76.52 | 14.285 | -78.87 | 最低淨值比 | 0.98 | 53.0 | -21.6 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 80.3 | 51.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.44 | 0.89 |
111 | 84.2 | 45.25 | 17.84 | 9.59 | 2.13 | 2.53% | 4.71% | 1.9 | 0.79 |
110 | 105.0 | 59.4 | 14.24 | 8.05 | 3.7 | 3.52% | 6.23% | 2.05 | 1.15 |
109 | 92.0 | 44.0 | 37.08 | 17.74 | 1.3 | 1.41% | 2.95% | 1.84 | 0.89 |
108 | 92.0 | 49.5 | 29.01 | 15.61 | 1.5 | 1.63% | 3.03% | 1.74 | 1.0 |
107 | 107.5 | 45.1 | 8.46 | 3.55 | 7.11 | 6.61% | 15.77% | 2.22 | 0.97 |
106 | 91.2 | 43.8 | 7.01 | 3.37 | 3.51 | 3.85% | 8.01% | 2.56 | 1.42 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
南亞科 | -2.87% 30706(-46.9%) | 5.79% 27455(-40.61%) | 1.96% 21330(-23.56%) | -10.34% 16617(-1.89%) | -3.15% 15497(5.21%) | 1.81% 13155(23.93%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.6 | 67.87↘ | 68.34→ | 65.94↗ | 65.52↗ | 65.62↗ | 67.22↘ | 69.0↘ | 69.29↘ | 69.32↘ | 69.51↘ | 69.17↗ | 68.16↗ |
乖離率 | -0.4% | -1.08% | 2.52% | 3.17% | 3.02% | 0.57% | -2.03% | -2.44% | -2.48% | -2.75% | -2.27% | -0.82% |
均線開始 轉折價位 | 68.5 | 67.6 | 63.8 | 65.8 | 67.3 | 71.5 | 75.9 | 69.6 | 70.3 | 71.4 | 66.5 | 59.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南亞科 | 41.82% | -12.0% | 47.0% | -33.0% | -14.0% | 10.0% | 52.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -48.37 | 19.32 | 31.76 | 13.83 | 18.4 |
ROE | -4.28 | 8.26 | 13.98 | 5.03 | 6.2 |
本業收入比 | 135.08 | 65.19 | 97.91 | 93.80 | 84.78 |
自由現金流量 | -188.81 | 2.14 | 331.77 | 137.59 | 101.65 |
利息保障倍數 | -72.35 | 344.56 | 1174.26 | 686.46 | 3440.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標