| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.1 (-0.97%) 5893張 (-24.48%) 季線上 11913張 8057張 4585張 5893張 0.73倍 |
-3.22% 10.13% 7.69% -17.18% -11.44% |
55.01 (7.65%) 51.1 |
N/A 1.1 |
1417 N/A |
小型股 263.16億 |
18.2% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-12-13 2025-07-30 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.1 | 51.56↘ | 50.49↗ | 49.29↗ | 49.05↗ | 48.73↗ | 48.88↗ | 54.09↘ | 62.32↘ |
| 乖離率 | -0.89% | 1.21% | 3.67% | 4.18% | 4.86% | 4.54% | -5.53% | -18.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.8 | 47.1 | 46.4 | 47.65 | 51.0 | 47.45 | 61.7 | 57.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.49,N/A (23.95,49.7,75.45) 1.61,32.05 (0.56,0.77,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.58% 帶寬大) 月線斜率0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.56←37.2(-0.64%) 33.57←32.99(0.58%), 1.02% 36.56←43.26(-6.7%) 33.57←24.57(9.0%), 1.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.98%[113] (N/A) 0 (0.98%) | 相對高點 相對低點 | 87.7 (-41.73%) 24-07-29 14.8 (245.27%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1402.91 44.26 1209.69 歷年新高 2.67億(6月) | 1064.36 0.33 1158.24 1.85億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-09 54.0 (25-07-10) 66日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.7% 1.14% 188 -244 3 17.46%←14.29%(3.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.48,75.0 55.25 0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-14%,-9%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.48,69.32 44.99 0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1417 N/A | 月KD RSI MACD | 24.54,21.1 up 50.69 -3.4 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.13%(-0.01%) | -5 (連2賣) 0.08% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.06%(0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.67% 4.54% -5.53% -18.0% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.26%←8.78%(-2.52%) | -1297 (連7賣) 22.01% | 2年趨勢圖 | 6.26%←9.92%(-3.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.14% 10.63% 32.25% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.61%←4.57%(0.04%) | 9 0.15% | 2年趨勢圖 | 4.61%←2.67%(1.94%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.82←2.99 (+61.2%) Q1←Q4 第1升 4.82←0.02 (+24000.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.7←4.41 (+6.58%) Q1←Q4 連4升 4.7←0.34 (+1282.35%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.38←-0.34 (+6.58%) Q1←Q4 第1降 -0.38←-1.04 (+1282.35%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.17←0.52 (+317.31%) Q1←Q4 第1升 2.17←0.51 (+325.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.94←6.05 (+279.17%) Q1←Q4 第1升 22.94←37.49 (-38.81%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.17←16.4 (+279.17%) Q1←Q4 第1升 47.17←192.01 (-75.43%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←-0.03 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.0←-0.1 Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.08 (+12.5%) Q1←Q4 連3升 -0.07←-0.18 (-61.11%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.66←30.61 Q1←Q4 第1升 44.66←21.88 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.08←-7.67 Q1←Q4 第1降 -8.08←-301.99 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.32←-2.6 Q1←Q4 連2降 -3.32←-238.06 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.1←-0.07 Q1←Q4 連2降 -0.1←-0.43 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.1←-0.07 Q1←Q4 連2降 -0.1←-0.43 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/15 簡誠謙 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/07/15 矽統、強信-KY、伊雲谷、大台北7/24起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/07/11 【公告】矽統除息基準日 114/07/09 專家點名大黑馬股！ 矽統6月營收激增1402% 早盤強拉漲停 114/07/08 【公告】矽統 2025年6月合併營收2.67億元 年增1402.91% 114/06/11 《上市電子公司1-5月累計營收成長率前20名2-1》矽統、華冠 114/06/10 《上市公司1-5月累計營收成長率前20名2-1》矽統、強盛新 114/06/10 《上市公司5月營收成長率前20名2-1》熙特爾、台火、矽統 114/06/06 營收速報 - 矽統(2363)5月營收1.85億元年增率高達1064.37％ 114/06/06 【公告】矽統 2025年5月合併營收1.85億元 年增1064.37% 114/05/22 【公告】矽統114年股東常會重要決議事項 114/05/13 《上市電子公司1-4月累計營收成長率前20名2-1》矽統、台端 114/05/13 《上市公司1-4月累計營收成長率前20名2-1》矽統、泰福KY 114/05/07 【公告】矽統 2025年4月合併營收1.84億元 年增1017.22% 114/04/21 《半導體》矽統Q1虧損65.5萬元 114/04/21 【公告】矽統董事會決議通過民國114年第一季合併財務報告 114/04/11 【公告】矽統民國114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年04月21日 114/04/11 《上市電子公司1-3月累計營收成長率前20名2-1》矽統、鴻準 114/04/11 《上市公司3月營收成長率前20名2-1》泰福KY、矽統、向榮生 114/04/10 【公告】矽統大陸孫公司聯暻半導體(山東)有限公司收購廈門凌陽華芯科技股份有限公司股份 114/04/10 《上市公司1-3月累計營收成長率前20名2-1》矽統、強盛新 114/04/10 《上市公司3月營收成長率前20名2-1》矽統、向榮生、隴華 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽統 | -3.22% 11913(-50.53%) | 8.49% 12640(-53.38%) | 10.13% 8057(-26.85%) | 7.69% 4585(28.53%) | -17.18% 4369(34.87%) | -11.44% 9791(-39.81%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -45.4 | -241.03 | -254.57 | -140.97 | -279.31 |
| ROE | 2.85 | 3.25 | 2.4 | 0.91 | -2.38 |
| 本業收入比 | -59.61 | -72.98 | -89.40 | -181.12 | 173.93 |
| 自由現金流量 | 6.49 | 30.17 | 13.44 | 3.11 | -1.5 |
| 利息保障倍數 | 1395.09 | 2759.95 | 2716.62 | 461.99 | -1314.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
