| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.25 (5.2%) 18047張 (+37.47%) 季線上 11302張 15103張 15113張 18047張 1.19倍 |
2.53% 0.91% 22.93% 10.7% -18.8% |
-0.4~-0.5 -0.1~-0.2 |
N/A N/A 22.25 |
N/A 0.8 |
1101 N/A 、Y! |
小型股 412.92億 |
2.7% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2025-04-29 2024-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.25 | 21.55↗ | 21.59↗ | 21.81↗ | 21.77↗ | 21.41↗ | 20.93↗ | 20.74↗ | 22.81↘ |
| 乖離率 | 3.25% | 3.06% | 2.02% | 2.2% | 3.92% | 6.31% | 7.28% | -2.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.7 | 22.2 | 22.05 | 21.7 | 21.0 | 18.1 | 20.1 | 27.4 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23372/旺宏二 | 2025-03-24 | 距高點38.58% | N/A | 2028-03-24 | 無 | 100.35 100.5 (+1.31%) | 191 (07-03) | 74.6,91 | 910 | 23.0 | 3.89 | 96.74 | 30000 | 0% | -100 | 54 | N/A | N/A | N/A | 994 | N/A | 無 | 0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.89,23.76 (0.99,1.81,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.62%) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.34←32.9(1.44%) 26.33←26.97(-0.64%), -1.57% 34.34←43.19(-8.85%) 26.33←24.87(1.46%), 2.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.45 (-40.59%) 23-02-03 16.9 (31.66%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.0 -2.66 6.94 22.68億(5月) 短突破長 | 10.03 3.53 7.48 23.3億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 23.5 (25-06-18) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 22.7% 0.97% -1086 344 0 4.13%←4.48%(-0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.9,30.84 56.46 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 48%,5%,3%,3% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.06,73.66 53.67 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1101 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.94,33.92 42.27 0.11 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.17%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←2.17%(-2.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.02% 6.31% 7.28% -2.46% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.06%←14.3%(0.76%) | 10448 (連2買) 57.89% | 2年趨勢圖 | 15.06%←19.17%(-4.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.97% 3.16% 15.96% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.62%(-0.11%) | 374 (連3買) 2.07% | 2年趨勢圖 | 1.51%←1.99%(-0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.53←0.28 (+89.29%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.83 (-36.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 61.37←59.13 (+3.79%) Q1←Q4 第1升 61.37←57.6 (+6.55%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -10.82←-17.53 (+3.79%) Q1←Q4 第1升 -10.82←-13.02 (+6.55%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 130.27←134.06 (-2.83%) Q1←Q4 第1降 130.27←131.58 (-1.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.71←62.68 (-15.91%) Q1←Q4 第1降 52.71←51.3 (+2.75%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 238.12←237.08 (-15.91%) Q1←Q4 連2升 238.12←261.36 (-8.89%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.47←-0.84 (+44.05%) Q1←Q4 第1升 -0.47←-0.58 (-18.97%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.53←-0.86 (+38.37%) Q1←Q4 第1升 -0.53←-0.64 (-17.19%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.7←13.15 Q1←Q4 第1升 17.7←19.83 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -17.63←-29.64 Q1←Q4 第1升 -17.63←-22.6 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.22←-26.24 Q1←Q4 第1升 -14.22←-18.73 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.99←-3.46 Q1←Q4 第1升 -1.99←-2.24 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.0←-1.88 Q1←Q4 第1升 -1.0←-1.31 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/19 吳敏求 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/07/02 Switch 2大缺貨 追單台鏈(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/19 《熱門族群》DDR4飆漲 旺宏、華邦電走強 114/06/18 DDR4飆漲 旺宏、華邦電走強 114/06/06 台股量縮收黑13點 周線止穩翻紅/Switch 2搶市 偉詮電、鴻準火力全開/大全聯登場倒數 家樂福8月備戰｜Yahoo財經掃描 114/06/06 《半導體》旺宏前5月營收增近7% Switch2無助股價 114/06/06 旺宏前五月營收107.36億元 年增6.9％ 114/06/06 【公告】旺宏 2025年5月合併營收22.68億元 年增5.01% 114/06/06 Switch 2急追單 台鏈大進補 偉詮電亮燈現底牌 114/06/02 熱門股－旺宏 有望啖轉單商機 114/05/28 《熱門族群》搶貨潮湧現！三星停供MLC NAND 旺宏飆9％ 這2檔也high 114/05/28 搶貨潮將湧現！三星停供MLC NAND 旺宏飆9％慶祝 這兩檔同步跟漲 114/05/23 【公告】旺宏第13屆第1次臨時董事會推舉董事長及執行長，並委任總經理 114/05/23 【公告】旺宏第十三屆董事選舉 114/05/23 【公告】旺宏114年股東常會重要決議事項 114/05/19 【公告】旺宏受邀參加投資法人說明會 114/05/07 《半導體》旺宏營收衝7個月高 前4月增7.48% 114/05/07 【公告】旺宏 2025年4月合併營收23.3億元 年增10.03% 114/04/29 《半導體》旺宏 首季財報虧損收斂 114/04/29 旺宏 首季財報虧損收斂 114/04/29 【公告】旺宏114年第一季合併財務報告之相關資訊 114/04/29 《半導體》旺宏力拚今年轉盈 下半年2好4憂 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺宏 | 2.53% 11302(59.67%) | 0.23% 12812(40.85%) | 0.91% 15103(19.49%) | 22.93% 15113(19.41%) | 10.7% 16978(6.3%) | -18.8% 15453(16.78%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.16 | -8.71 | 21.54 | 21.88 | 14.74 |
| ROE | -6.96 | -3.37 | 18.06 | 28.85 | 15.51 |
| 本業收入比 | 110.66 | 127.76 | 91.03 | 83.01 | 100.43 |
| 自由現金流量 | -53.48 | -81.18 | 13.17 | 134.93 | 38.12 |
| 利息保障倍數 | -9.09 | -6.23 | 50.16 | 57.34 | 24.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
