| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.98 (-0.5%) 1325張 (-1.62%) 季線下 1584張 1536張 1956張 1325張 0.86倍 短糾結 |
-0.99% 1.4% 2.44% -17.13% -37.41% |
N/A N/A 7.98 |
N/A 0.92 |
1017 N/A |
微型股 86.93億 |
9.43% 0.0% |
外圍產品 |
2024-12-06 2024-09-04 |
中環集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.98 | 8.01↘ | 7.99→ | 8.01↗ | 8.01→ | 8.14→ | 8.11↗ | 8.72↘ | 10.23↘ |
| 乖離率 | -0.37% | -0.13% | -0.37% | -0.37% | -1.97% | -1.6% | -8.49% | -21.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.06 | 8.02 | 7.87 | 8.05 | 8.17 | 7.79 | 9.63 | 12.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.52,15.42 (0.41,0.59,0.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.13% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.05←39.76(0.29%) 19.87←20.09(-0.22%), -0.48% 40.05←40.17(-0.12%) 19.87←21.78(-1.91%), -0.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.76%[113] (N/A) 0 (3.76%) | 相對高點 相對低點 | 15.55 (-48.68%) 23-06-27 6.25 (27.68%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.87 -15.45 -5.35 4.63億(6月) | -5.43 -10.43 -3.66 5.47億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 8.36 (25-06-10) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.12% 0 0 0 7.64%←7.79%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.67,28.89 look 46.53 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -19%,-13%,-7%,1% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.59,54.59 33.14 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1017 N/A | 月KD RSI MACD | 16.52,17.74 look 37.45 -0.52 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.38%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.12%(0.24%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.37% -1.6% -8.49% -21.99% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.53%←9.47%(0.06%) | -445 33.58% | 2年趨勢圖 | 9.53%←12.76%(-3.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.68% 2.69% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.25%←3.26%(-0.01%) | 33 (連2買) 2.49% | 2年趨勢圖 | 3.25%←3.87%(-0.62%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.63 (-6.35%) Q1←Q4 連3降 0.59←0.61 (-3.28%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.9←19.25 (-7.01%) Q1←Q4 第1降 17.9←18.4 (-2.72%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.43←-1.13 (-7.01%) Q1←Q4 第1升 -0.43←-0.64 (-2.72%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.61←28.22 (-2.16%) Q1←Q4 連2降 27.61←27.56 (+0.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.73←63.41 (+8.39%) Q1←Q4 第1升 68.73←68.04 (+1.01%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 184.49←177.08 (+8.39%) Q1←Q4 第1升 184.49←174.87 (+5.5%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.01←-0.64 (-57.81%) Q1←Q4 第1降 -1.01←-0.25 (+304.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.14 (+78.57%) Q1←Q4 第1升 -0.03←-0.06 (-50.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.08←22.2 Q1←Q4 連2升 23.08←22.36 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.39←-5.86 Q1←Q4 第1升 -2.39←-3.47 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -61.52←-36.87 Q1←Q4 第1降 -61.52←-14.85 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.28←-3.87 Q1←Q4 連3降 -6.28←-1.46 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.1←-2.57 Q1←Q4 第1降 -4.1←-0.99 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/06 翁明顯 董事 贈與 4,175張 114/05/06 楊麗容 經理人 贈與 4,175張 |
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| 公告 | 114/07/18 中環 公告本公司取得有價證券 |
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| 新聞 | 114/07/18 【公告】中環取得有價證券 114/07/17 押寶對了？巨型韭菜買進台積電480張搭上末班車 114/07/16 【公告】中環處分有價證券 114/07/16 【公告】中環代子公司中嘉國際投資(股)公司處分有價證券 114/07/10 【公告】中環 2025年6月合併營收4.63億元 年增-14.87% 114/07/08 【公告】中環代子公司Super Net Holding Ltd.處分有價證券 114/07/03 陽明下周除息秀！「巨型韭菜」先賣4352張 賠了1269萬元再買華碩 114/06/19 巨型韭菜處分聯發科287張 損失近240萬元 114/06/18 【公告】中環代子公司Super Net Holding Ltd.取得有價證券 114/06/12 跌夠了？巨型韭菜攤平陽明4353張又當「航海王」！ 114/06/10 【公告】中環114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】中環 2025年5月合併營收5.47億元 年增-5.43% 114/06/09 不想參與台積電除息？巨型韭菜處分370張 賺進2336萬元 114/05/21 中環董座看好高階光碟供不應求，估今年毛利率持續向上 114/05/21 《光電股》中環旗下Verbatim發表智慧儲存新品 展現研發整合實力 114/05/20 光碟龍頭中環轉型 打造科技、文化雙引擎 114/05/20 SONY退出光碟市場，中環旗下Verbatim品牌全面接手全球市場 114/05/15 【公告】中環代子公司中嘉國際投資(股)公司取得有價證券 114/05/13 【公告】中環114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】中環 2025年4月合併營收6.11億元 年增-4.79% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中環 | -0.99% 1584(-16.39%) | -0.5% 1383(-4.21%) | 1.4% 1536(-13.74%) | 2.44% 1956(-32.27%) | -17.13% 2397(-44.72%) | -37.41% 5094(-73.99%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.22 | -4.68 | -6.89 | -1.49 | -2.46 |
| ROE | -1.7 | 9.86 | -6.13 | 0.69 | 0.64 |
| 本業收入比 | 159.67 | -19.18 | 56.62 | -46.76 | -100.43 |
| 自由現金流量 | -11.94 | 3.84 | -6.72 | -7.83 | 8.18 |
| 利息保障倍數 | -1.01 | 19.56 | -13.75 | 5.90 | 5.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
