| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.64 (-0.13%) 145張 (-41.96%) 季線下 161張 224張 281張 145張 0.65倍 |
-1.8% -4.38% -6.49% -6.49% -30.55% |
N/A N/A 7.64 |
N/A 0.69 |
411 N/A |
微型股 25.76億 |
7.19% 0.0% |
線材、盤元 |
2025-06-10 2024-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.64 | 7.7↘ | 7.74↘ | 7.78↘ | 7.83↘ | 8.01↘ | 8.06→ | 8.71→ | 9.19↘ |
| 乖離率 | -0.78% | -1.29% | -1.8% | -2.43% | -4.62% | -5.21% | -12.28% | -16.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.78 | 7.86 | 7.99 | 8.13 | 8.44 | 8.17 | 8.17 | 11.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.75,10.2 (0.7,0.83,0.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.26% 帶寬窄) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.35←37.0(0.35%) 25.73←26.04(-0.31%), -0.45% 37.35←34.13(3.22%) 25.73←0.0(0%), 6321500.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.45 (-47.13%) 23-08-28 6.93 (10.25%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.34 -4.85 6.51 6.51億(6月) | 14.52 -4.04 8.3 6.84億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 8.21 (25-06-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.04% -5 0 0 3.02%←3.05%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.75,32.38 look 34.42 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,9%,9%,14% 買,平,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.97,35.37 33.93 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 411 N/A | 月KD RSI MACD | 13.73,14.8 look 40.59 -0.3 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.8% -5.21% -12.28% -16.87% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.15%←3.12%(0.03%) | 12 (連5賣轉買) 8.28% | 2年趨勢圖 | 3.15%←2.43%(0.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.25% 1.25% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.04%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.43←1.1 (+30.0%) Q1←Q4 第1升 1.43←1.96 (-27.04%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.08←20.41 (+8.18%) Q1←Q4 連2升 22.08←20.18 (+9.42%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←-0.21 (+8.18%) Q1←Q4 連2升 0.3←0.61 (+9.42%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.08←26.79 (-13.85%) Q1←Q4 連2降 23.08←23.6 (-2.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.31←38.9 (-9.23%) Q1←Q4 連2降 35.31←31.68 (+11.46%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.68←146.43 (-9.23%) Q1←Q4 第1降 115.68←118.72 (-2.56%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←-0.37 (+97.3%) Q1←Q4 第1升 -0.01←0.18 (-105.56%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.38 (-105.26%) Q1←Q4 第1降 -0.02←0.15 (-113.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.19←11.49 Q1←Q4 第1降 11.19←12.03 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.36←-1.02 Q1←Q4 連2升 1.36←3.01 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.12←-14.06 Q1←Q4 第1升 1.12←2.56 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.37←-4.18 Q1←Q4 第1升 0.37←0.75 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.44←-2.75 Q1←Q4 第1升 0.44←0.73 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/06 黃文松 代表(董事) 鉅額逐筆交易 4,000張 |
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| 公告 | 114/07/09 聚亨 114年6月營收6.51億、年減2.35% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】聚亨 2025年6月合併營收6.51億元 年增-2.35% 114/06/09 【公告】聚亨 2025年5月合併營收6.84億元 年增14.53% 114/06/09 【公告】聚亨舉辦法人說明會 114/05/12 【公告】聚亨 2025年4月合併營收7.13億元 年增0.13% 114/05/12 【公告】聚亨114年度第1季合併財務報告 114/04/10 【公告】聚亨 2025年3月合併營收8.12億元 年增15.92% 114/03/10 【公告】聚亨 2025年2月合併營收7.21億元 年增11.7% 114/03/10 【公告】董事會決議不配發股利 114/02/10 【公告】聚亨 2025年1月合併營收6.59億元 年增0.04% 114/02/10 川普投顧再發話 八檔鋼鐵人全亮燈起立 114/02/09 洛城大火 台鋼鐵廠搶重建商機 114/01/10 營收速報 - 聚亨(2022)12月營收6.82億元年增率高達37.94％ 114/01/10 【公告】聚亨 2024年12月合併營收6.82億元 年增37.94% 113/12/10 【公告】聚亨 2024年11月合併營收6.33億元 年增-0.23% 113/11/13 【公告】聚亨董事會決議取得使⽤權資產 113/11/11 【公告】聚亨 2024年10月合併營收6.56億元 年增-13.57% 113/10/11 【公告】聚亨 2024年9月合併營收6.89億元 年增-23.31% 113/09/28 迎接Q4旺季 指數有望攻高 113/08/12 【公告】聚亨 2024年7月合併營收6.35億元 年增-12.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚亨 | -1.8% 161(-9.95%) | -2.8% 180(-19.25%) | -4.38% 224(-35.2%) | -6.49% 281(-48.21%) | -6.49% 908(-83.97%) | -30.55% 901(-83.84%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.13 | 4.8 | 1.25 | 8.59 | 1.48 |
| ROE | -7.28 | 5.12 | -0.92 | 8.06 | -4.03 |
| 本業收入比 | 37.86 | 108.89 | -444.44 | 168.32 | -57.28 |
| 自由現金流量 | -10.18 | 4.78 | 4.19 | 3.96 | -2.04 |
| 利息保障倍數 | -3.72 | 5.59 | 0.59 | 12.19 | -2.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
