收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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17.1 (0.0%) 15張 (-62.64%) 29張 29張 28張 季線旁 ↗17.08 ↗16.99 ↘17.08 ↘17.17 ↗17.33 →17.3 15張 0.52倍 |
0.88% -4.47% -1.44% 1.18% 11.04% |
24.7 (44.44%) 17.1 |
36.53 (113.63%) 12.87 (-24.74%) |
N/A 0.04 |
N/A N/A |
9.94億 17.00億 |
58.94% 0.0% |
化學工業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.5,N/A (16.99,32.6,48.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.63%) 月線斜率-0.28 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.92%[112] (N/A) 0 (2.92%) | 相對高點 相對低點 | 20.45 (-16.38%) 21-04-08 13.5 (26.67%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 28 0 0 0.35%←0.28%(25.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.3 -36.02 19.92 1.48億(2月) 短跌破長 | 80.39 20.59 80.39 2.31億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-15 17.5 (24-03-27) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-4%,-1% 平,平,平,平,買,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.84 38.46,46.15 17.5,17.05 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.12 19.51,13.01 up 17.75,16.7 -0.07 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.62 51.49,59.08 19.55,16.85 0.19 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.4%←50.39%(0.02%) | 2 (連2買) 13.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.13,15.13 (1.03,1.2,1.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.41% -1.16% -0.06% 1.54% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.16% 0.57% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 86.37←86.82(-0.52%) 3.5←3.46(1.16%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.17←6.3 (-2.06%) Q4←Q3 第1降 6.17←6.29 (-1.91%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.29 (-2.06%) Q4←Q3 連2升 0.37←0.18 (-1.91%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.78←5.93 (-2.53%) Q4←Q3 第1降 5.78←6.81 (-15.12%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.3 (-20.0%) Q4←Q3 第1降 0.24←0.23 (+4.35%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.21 (+61.9%) Q4←Q3 連2升 0.34←0.12 (+183.33%) Q4←Q4 11季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.81←18.86 Q4←Q3 連2升 20.81←13.78 Q4←Q4 12季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.99←4.54 Q4←Q3 連2升 5.99←2.93 Q4←Q4 11季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.82←4.72 Q4←Q3 第1降 3.82←3.56 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.58←2.02 Q4←Q3 第1降 1.58←1.5 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.85←1.04 Q4←Q3 第1降 0.85←0.77 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 台耀等4檔股票4/19起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/03/12 【公告】日勝化董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】日勝化董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】日勝化董事會通過112年度員工及董事酬勞 113/03/07 【公告】日勝化 2024年2月合併營收1.48億元 年增-21.31% 113/02/06 【公告】日勝化 2024年1月合併營收2.31億元 年增80.4% 113/01/09 日勝化2023年營收23.68億元、年減19.94%,2024上半年營運可望好轉 113/01/09 【公告】日勝化 2023年12月合併營收1.92億元 年增-4.33% 112/12/08 【公告】日勝化 2023年11月合併營收2.24億元 年增10.89% 112/12/06 《化工股》奧運+庫存調整近尾聲 日勝化明年展望審慎樂觀 112/12/06 2024年巴黎奧運登場,日勝化營運展望持審慎樂觀看法 112/11/10 【公告】日勝化新任研發主管 112/11/08 【公告】日勝化 2023年10月合併營收2.02億元 年增-11.12% 112/10/06 【公告】日勝化 2023年9月合併營收2.09億元 年增-12.14% 112/09/08 【公告】日勝化 2023年8月合併營收2.29億元 年增-5.39% 112/08/18 【公告】日勝化研發主管異動 112/08/08 【公告】日勝化 2023年7月合併營收1.92億元 年增-16.29% 112/07/18 盤後速報 - 日勝化(1735)次交易(19)日除息0.5元,參考價16.5元 112/07/07 【公告】日勝化 2023年6月合併營收1.83億元 年增-33.41% 112/06/27 【公告】日勝化民國112年股東常會重要決議事項 112/06/27 【公告】日勝化董事會決議民國111年度股利配發基準日 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 48.22 | 36.53 | 113.63 | 32.88 | 92.28 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.37 | 20.73 | 21.23 |
平均 本益比 | 32.6 | 24.7 | 44.44 | 23.96 | 40.09 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.2 | 18.16 | 6.2 |
最低價 本益比 | 16.99 | 12.87 | -24.74 | 15.03 | -12.11 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.03 | 15.59 | -8.83 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 19.55 | 14.5 | 25.81 | 19.14 | 0.5 | 2.56% | 3.45% | 1.22 | 0.99 |
111 | 18.55 | 13.5 | 52.47 | 38.19 | 0.5 | 2.7% | 3.7% | 1.37 | 0.93 |
110 | 20.45 | 16.0 | 202.46 | 158.4 | N/A | N/A | N/A | 1.35 | 1.09 |
109 | 19.2 | 15.0 | 25.69 | 20.07 | 0.5 | 2.6% | 3.33% | 1.25 | 1.03 |
108 | 18.2 | 14.6 | 15.27 | 12.25 | 0.65 | 3.57% | 4.45% | 1.25 | 1.03 |
107 | 19.55 | 13.3 | 193.54 | 131.67 | 0.15 | 0.77% | 1.13% | 1.39 | 1.01 |
106 | 19.4 | 12.15 | 30.49 | 19.09 | 0.5 | 2.58% | 4.12% | 1.38 | 0.86 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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日勝化 | 0.88% 29(-48.18%) | 1.48% 24(-37.78%) | -4.47% 29(-47.37%) | -1.44% 28(-46.21%) | 1.18% 18(-19.49%) | 11.04% 39(-61.68%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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17.1 | 17.15↗ | 17.08↗ | 16.99↗ | 17.08↘ | 17.17↘ | 17.33↗ | 17.3→ | 17.15↗ | 17.11↗ | 16.97↗ | 16.84↗ | 16.66↗ |
乖離率 | -0.29% | 0.12% | 0.65% | 0.12% | -0.41% | -1.33% | -1.16% | -0.29% | -0.06% | 0.77% | 1.54% | 2.64% |
均線開始 轉折價位 | 16.95 | 16.9 | 17.05 | 17.35 | 18.2 | 17.0 | 17.4 | 16.75 | 17.15 | 16.35 | 15.2 | 15.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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日勝化 | 11.18% | -1.0% | 14.0% | -18.0% | 8.0% | -11.0% | 12.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.87 | -0.11 | 0.98 | 5.82 | 6.32 |
ROE | 5.03 | 2.41 | 0.69 | 5.02 | 8.28 |
本業收入比 | 100.00 | -6.98 | 516.67 | 175.64 | 114.29 |
自由現金流量 | 3.71 | 2.63 | -7.32 | -0.52 | 2.28 |
利息保障倍數 | 4.69 | 2.61 | 1.37 | 7.65 | 10.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標