| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.55 (0.57%) 32張 (-41.4%) 季線下 131張 52張 53張 32張 0.62倍 |
-10.91% -13.52% 6.41% 4.73% -15.71% |
15.13 (-43.01%) 26.55 |
N/A 0.89 |
154 N/A |
微型股 20.92億 |
31.97% 0.0% |
木工機械 |
2024-11-22 2024-08-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.55 | 26.51↘ | 28.47↘ | 29.73↘ | 30.08↘ | 29.24↘ | 28.2↗ | 27.58→ | 29.03↘ |
| 乖離率 | 0.15% | -6.74% | -10.7% | -11.74% | -9.2% | -5.85% | -3.73% | -8.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.8 | 31.0 | 30.7 | 31.2 | 28.1 | 24.95 | 25.35 | 31.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.81,N/A (11.47,18.39,25.3) 1.04,25.38 (1.5,2.4,3.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.73% 帶寬大) 月線斜率-0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.21←83.62(0.59%) 4.96←5.36(-0.4%), -4.31% 84.21←83.53(0.68%) 4.96←5.39(-0.43%), -4.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.88%[113] (N/A) 0 (1.88%) | 相對高點 相對低點 | 43.35 (-38.75%) 22-08-17 20.15 (31.76%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 52.83 -9.76 26.75 3.5億(6月) | 41.13 8.89 22.17 18個月新高 3.88億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-11 32.6 (25-06-12) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -5 0 0 0.71%←0.83%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.67,10.32 up 33.84 -0.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-26%,-28%,-21% 平,平,賣,賣,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.67,63.78 43.4 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 154 N/A | 月KD RSI MACD | 33.77,42.13 42.08 0.19 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.7% -5.85% -3.73% -8.54% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.99%←9.89%(0.1%) | 6 (連4買) 18.75% | 2年趨勢圖 | 9.99%←9.73%(0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.93% 1.33% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.15%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.05%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.48←7.39 (+14.75%) Q1←Q4 連2升 8.48←7.21 (+17.61%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←-0.13 (+14.75%) Q1←Q4 第1升 0.52←-0.04 (+17.61%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.1←6.92 (+2.6%) Q1←Q4 第1升 7.1←10.51 (-32.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.51←118.85 (-7.02%) Q1←Q4 第1降 110.51←157.19 (-29.7%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.82←111.94 (-7.02%) Q1←Q4 連4降 93.82←166.46 (-43.64%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.13 (+307.69%) Q1←Q4 連2升 0.53←0.76 (-30.26%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←-0.28 (+289.29%) Q1←Q4 第1升 0.53←-0.09 (-688.89%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.83←19.17 Q1←Q4 連2升 19.83←17.48 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.18←-1.81 Q1←Q4 第1升 6.18←-0.56 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.91←1.4 Q1←Q4 連2升 4.91←8.29 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.09←0.52 Q1←Q4 連2升 2.09←3.09 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←0.46 Q1←Q4 連2升 1.35←1.75 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/16 錩泰訂8/27為除息交易日，現金股利發放日9/19 114/07/16 錩泰 公告本公司訂定除息基準日等相關事宜 |
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| 新聞 | 114/07/16 【公告】錩泰訂定除息基準日等相關事宜 114/07/10 【公告】錩泰 2025年6月合併營收3.5億元 年增52.83% 114/06/09 【公告】錩泰 2025年5月合併營收3.88億元 年增41.13% 114/06/03 【公告】錩泰資訊安全長異動 114/05/09 【公告】錩泰 2025年4月合併營收3.57億元 年增16.18% 114/05/05 錩泰第一季本業轉虧為盈 114/05/05 【公告】錩泰114年第1季合併財務報告提報董事會決議日期 114/04/17 【公告】錩泰之子公司Delta Power Equipment Corporation與P&F BROTHER INDUSTRIAL CORPORATION專利侵權訴訟達成和解 114/04/09 【公告】錩泰 2025年3月合併營收3.37億元 年增22.35% 114/03/10 【公告】錩泰董事會決議召開股東常會(更正停止過戶截止日、電子方式表決權行使期間) 114/03/10 【公告】錩泰 2025年2月合併營收1.87億元 年增17.02% 114/03/06 【公告】錩泰113年度股利分派情形 114/02/10 【公告】錩泰 2025年1月合併營收3.24億元 年增13.13% 114/01/09 【公告】錩泰 2024年12月合併營收2.26億元 年增-37.52% 113/12/10 【公告】錩泰 2024年11月合併營收2.91億元 年增-12.47% 113/11/08 【公告】錩泰 2024年10月合併營收2.22億元 年增-43.93% 113/10/09 【公告】錩泰 2024年9月合併營收2.16億元 年增-11.88% 113/09/19 木工機廠：新屋開工率待觀察 113/08/09 【公告】錩泰 2024年7月合併營收2.35億元 年增1.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 錩泰 | -10.91% 131(-75.62%) | -14.35% 75(-57.74%) | -13.52% 52(-38.41%) | 6.41% 53(-39.5%) | 4.73% 73(-56.42%) | -15.71% 89(-64.16%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.05 | 8.44 | 4.21 | 6.37 | 13.0 |
| ROE | 4.29 | 6.08 | 14.93 | 17.19 | 30.52 |
| 本業收入比 | -2.04 | 195.21 | 48.03 | 106.47 | 115.91 |
| 自由現金流量 | 6.61 | 0.13 | 10.99 | -7.33 | 1.58 |
| 利息保障倍數 | 6.13 | 8.74 | 16.84 | 35.55 | 77.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
