| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.55 (0.52%) 999張 (+11.0%) 1395張 1686張 1577張 季線下 ↗49.0 ↘49.31 ↘49.06 ↘49.18 ↗48.69 ↗47.73 999張 0.59倍 |
-2.22% -3.67% 6.47% 21.83% 63.74% |
77.5%~88.4% 2.9~3.3 |
56.91 (17.23%) 48.55 |
88.16 (81.59%) 25.67 (-47.13%) |
N/A 0.78 |
N/A N/A 、Y! |
18.15億 87.65億 |
16.47% 0.0% |
手持工具 |
1 | 力山集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.41,15.66 (8.28,18.36,28.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.04%) 月線斜率-0.27 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.47%[112] (4.32%[113]) 0 (2.47%) | 相對高點 相對低點 | 86.2 (-43.68%) 21-07-21 26.0 (86.73%) 22-07-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.53% 0.55% -72 2 0 10.02%←9.58%(4.59%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 261.29 36.39 271.49 7.91億(3月) 月營營益增 | 295.46 -28.94 277.53 5.8億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-15 52.3 (24-04-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -6%,1%,-2%,-2% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 52.12(7.35%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.32 38.02,35.81 51.1,48.2 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.82 59.69,58.52 52.4,42.85 -0.31 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.01 61.84,62.8 61.2,28.05 2.93 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.44%←12.67%(-1.82%) | 34 (連2買) 3.4% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.31,20.91 (1.99,3.64,5.28) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.28% 1.72% -1.54% 13.65% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.71%(-9.86%) | 52 (連2買) 5.21% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.34 3.02 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 3.76% 17.76% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 56.78←56.51(0.48%) 18.68←19.48(-4.11%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.7 (-12.86%) Q4←Q3 連2降 0.61←0.42 (+45.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.62←23.36 (+18.24%) Q4←Q3 連3升 27.62←8.97 (+207.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.48←2.26 (+18.24%) Q4←Q3 連6升 3.48←-1.1 (+207.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.41←7.86 (-5.73%) Q4←Q3 第1降 7.41←5.83 (+27.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.18←34.81 (+3.94%) Q4←Q3 第1升 36.18←90.4 (-59.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.48←31.86 (+3.94%) Q4←Q3 連3降 31.48←82.96 (-62.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←1.16 (-21.55%) Q4←Q3 第1降 0.91←-0.64 (-242.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.57←0.93 (+68.82%) Q4←Q3 連5升 1.57←-0.35 (-548.57%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.1←17.85 Q4←Q3 連4升 20.1←1.87 Q4←Q4 15季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.61←9.68 Q4←Q3 連3升 12.61←-12.22 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.94←9.11 Q4←Q3 第1降 5.94←-12.93 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.38←5.99 Q4←Q3 第1降 4.38←-3.28 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.89←2.74 Q4←Q3 第1降 1.89←-1.39 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 力山 113年3月營收7.91億，累計營收21.87億、年增271.49% |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】力山 2024年3月合併營收7.91億元 年增261.3% 113/03/11 熱門股－力山 外資連買站上均線 113/03/08 【公告】力山 2024年2月合併營收5.8億元 年增295.46% 113/02/27 【公告】力山董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞發放方式 113/02/27 【公告】力山董事會決議召開113年股東常會 113/02/27 【公告】力山董事會決議分派股利 113/02/07 【公告】力山 2024年1月合併營收8.16億元 年增265.75% 113/01/09 【公告】力山 2023年12月合併營收8.56億元 年增141.22% 113/01/07 《電機股》三大法人買超力山 113/01/06 力山 三大法人買超 112/12/30 健身器材三雄12月營運表現 取決於三因素 112/12/30 健身器材旺季到 三雄拚獲利創高 112/12/08 【公告】力山 2023年11月合併營收10.29億元 年增220.48% 112/11/14 《電機股》力山Q3每股盈餘1.16元 112/11/14 力山估Q4營運比Q3好，明年力拼優於今年 112/11/14 【公告】因力山有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 112/11/13 熱門股－力山 漲停爆量站上均線 112/11/13 力山前三季轉盈，下午舉行業績說明會，股價攻頂創1年多來新高 112/11/13 焦點股：力山前三季虧轉盈，股價出量上攻 112/11/12 《台北股市》力山旺季營運續衝、五福前三季EPS新高 後市可期 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 28.44 | 88.16 | 81.59 | 79.35 | 63.44 | 最低殖利率 | 2.7% | 77.627 | 59.89 | 69.864 | 43.9 | 最高淨值比 | 5.28 | 110.4 | 127.39 |
| 平均 本益比 | 18.36 | 56.91 | 17.23 | 58.95 | 21.43 | 平均殖利率 | 3.9% | 59.36 | 22.27 | 53.43 | 10.04 | 平均淨值比 | 3.64 | 76.0 | 56.55 |
| 最低價 本益比 | 8.28 | 25.67 | -47.13 | 38.56 | -20.58 | 最高殖利率 | 5.1% | 41.097 | -15.35 | 36.987 | -23.82 | 最低淨值比 | 1.99 | 41.61 | -14.29 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 61.2 | 28.05 | 35.85 | 16.43 | 1.2 | 1.96% | 4.28% | 3.0 | 1.47 |
| 111 | 57.1 | 26.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.36 | 1.3 |
| 110 | 108.0 | 55.5 | 18.56 | 9.54 | 3.0 | 2.78% | 5.41% | 5.17 | 2.59 |
| 109 | 104.0 | 36.0 | 23.04 | 7.98 | 3.6 | 3.46% | 10.0% | 5.92 | 2.03 |
| 108 | 107.0 | 37.95 | 15.23 | 5.4 | 3.0 | 2.8% | 7.91% | 7.01 | 3.92 |
| 107 | 77.7 | 35.65 | 35.25 | 16.17 | 2.0 | 2.57% | 5.61% | 5.8 | 2.78 |
| 106 | 75.0 | 14.6 | 50.28 | 9.79 | 1.2 | 1.6% | 8.22% | 6.09 | 1.6 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力山 | -2.22% 1395(-28.42%) | -4.8% 1896(-47.31%) | -3.67% 1686(-40.75%) | 6.47% 1577(-36.66%) | 21.83% 3515(-71.58%) | 63.74% 2685(-62.8%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.55 | 48.42↘ | 49.0↗ | 49.31↘ | 49.06↘ | 49.18↘ | 49.26↘ | 48.69↗ | 47.73↗ | 50.08↘ | 50.43↘ | 49.31↗ | 44.94↗ | 42.72↗ | 41.26↗ |
| 乖離率 | 0.27% | -0.92% | -1.54% | -1.04% | -1.28% | -1.44% | -0.29% | 1.72% | -3.06% | -3.73% | -1.54% | 8.03% | 13.65% | 17.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.65 | 49.4 | 47.05 | 49.45 | 49.25 | 50.4 | 43.5 | 47.05 | 59.9 | 50.4 | 38.6 | 37.3 | 28.65 | 29.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力山 | -27.53% | -7.0% | 73.0% | -47.0% | -23.0% | 27.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.15 | -9.44 | 7.76 | 10.16 | 8.78 |
| ROE | 8.48 | -7.71 | 26.36 | 22.8 | 18.61 |
| 本業收入比 | 114.83 | 107.23 | 108.04 | 109.16 | 93.41 |
| 自由現金流量 | 19.03 | -24.03 | 18.82 | 10.87 | 16.13 |
| 利息保障倍數 | 13.77 | -16.85 | 169.53 | 91.54 | 30.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
