收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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138.5 (0.36%) 2張 (-90.64%) 9張 15張 15張 季線下 ↘138.7 ↗138.2 ↗137.68 ↗137.55 ↘145.38 ↘148.87 3張 0.2倍 |
-0.36% 1.47% -11.22% -9.18% -18.29% |
174.63 (26.09%) 138.5 |
N/A 0.49 |
N/A N/A |
2.71億 37.40億 |
46.68% 0.0% |
食品生技 |
2023-12-26 2024-06-27 |
0 | 生達集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.61, 殖利率 2.3%, 預估殖利率 2.8% ; 006201: 本益比 40.84, 殖利率 2.47% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.77,N/A (13.02,19.89,26.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.69% 帶寬窄) 月線斜率0.09 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 63.95←63.0(1.51%) 6.99←7.86(-11.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.61%[112] (N/A) 0 (3.61%) | 相對高點 相對低點 | 197.0 (-29.7%) 23-04-28 83.5 (65.87%) 21-10-05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.71 12.96 10.54 歷年新高 1.96億(8月) | 15.58 12.28 9.71 1.74億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 142.0 (24-09-10) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.4 56.25,58.33 139.0,134.0 0.92 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-2%,-6% 賣,平,買,買,平,平 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.26 29.58,25.82 up 140.0,136.0 -1.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.62 23.86,24.08 look 146.0,137.0 -3.89 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.77,77.97 (1.85,2.12,2.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.69% -6.97% -8.77% -10.55% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.69%←4.7%(-0.21%) | -4 200.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.35←0.22 (+59.09%) Q2←Q1 連2升 0.35←0.19 (+84.21%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.16←4.68 (+10.26%) Q2←Q1 連2升 5.16←4.6 (+12.17%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.71 (+10.26%) Q2←Q1 第1降 0.64←0.73 (+12.17%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.4←3.52 (-3.41%) Q2←Q1 第1降 3.4←3.88 (-12.37%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.55←79.29 (+4.11%) Q2←Q1 連2升 82.55←83.2 (-0.78%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.64←105.43 (+4.11%) Q2←Q1 第1降 94.64←117.93 (-19.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.83←2.2 (-16.82%) Q2←Q1 第1降 1.83←2.76 (-33.7%) Q2←Q2 12季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.89←2.22 (-14.86%) Q2←Q1 第1降 1.89←2.22 (-14.86%) Q2←Q2 12季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.46←35.28 Q2←Q1 連2升 35.46←34.12 Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.44←15.27 Q2←Q1 連5降 12.44←15.83 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.64←12.78 Q2←Q1 第1降 9.64←16.24 Q2←Q2 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.39←2.85 Q2←Q1 第1降 2.39←3.8 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.63←1.97 Q2←Q1 第1降 1.63←2.49 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/08/31 生達化學製藥(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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公告 | 113/09/09 生展 113年8月營收1.96億、年增15.71% |
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新聞 | 113/08/09 【公告】生展 2024年7月合併營收1.74億元 年增15.59% 113/08/05 【公告】補正生展112年度股東會年報部分內容 113/07/24 【公告】生展原訂於113年07月26日發放現金股利,若因颱風影響,現金股利發放日將順延至次一營業日。 113/07/09 【公告】生展 2024年6月合併營收1.55億元 年增-0.69% 113/07/01 潛力股:生展 113/06/19 搶攻AKK菌商機 生展、雷文虎克結盟 113/06/19 【公告】金穎生技113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 113/06/07 【公告】生展 2024年5月合併營收1.78億元 年增21.39% 113/05/09 【公告】生展 2024年4月合併營收1.83億元 年增15.99% 113/04/09 【公告】生展 2024年3月合併營收1.59億元 年增-8.05% 113/03/08 【公告】生展 2024年2月合併營收1.5億元 年增9.27% 113/02/27 上市櫃生技醫療股價指數 納博晟生醫、刪除生展 113/02/26 【公告】生展董事會決議發放股利 113/02/07 【公告】生展 2024年1月合併營收1.59億元 年增18.32% 113/01/09 【公告】生展 2023年12月合併營收1.55億元 年增-9.52% 112/12/25 【公告】生展受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會。 112/12/08 【公告】生展 2023年11月合併營收1.55億元 年增-13.32% 112/11/09 【公告】生展 2023年10月合併營收1.51億元 年增-7.97% 112/10/31 生展前三季EPS 8.04元稱王保健品,全年仍拚賺一股本 112/10/31 焦點股:生展深耕微生物發酵領域,打造精準健康供應鏈 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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生展 | -0.36% 9(-78.81%) | 2.21% 20(-90.27%) | 1.47% 15(-86.79%) | -11.22% 15(-87.22%) | -9.18% 13(-85.32%) | -18.29% 11(-83.14%) |
加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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138.5 | 138.67→ | 138.7↘ | 138.2↗ | 137.68↗ | 137.55↗ | 136.86↗ | 145.38↘ | 148.87↘ | 150.79↘ | 151.09↘ | 151.82↘ | 152.51↘ | 154.83↘ | 156.45↘ |
乖離率 | -0.12% | -0.14% | 0.22% | 0.6% | 0.69% | 1.2% | -4.73% | -6.97% | -8.15% | -8.33% | -8.77% | -9.19% | -10.55% | -11.47% |
均線開始 轉折價位 | 139.0 | 140.0 | 136.0 | 137.0 | 134.0 | 131.0 | 160.0 | 158.0 | 157.5 | 161.0 | 154.5 | 161.0 | 166.5 | 172.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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生展 | 58.17% | -9.0% | -8.0% | 42.0% | 5.0% | -8.0% | 22.0% |
0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.49 | 18.77 | 19.13 | 19.77 | 18.72 |
ROE | 13.33 | 17.07 | 14.0 | 13.83 | 15.97 |
本業收入比 | 90.72 | 91.41 | 95.25 | 98.48 | 101.25 |
自由現金流量 | 3.21 | -3.08 | N/A | -0.52 | 1.48 |
利息保障倍數 | 38.68 | 79.17 | 93.11 | 107.80 | 66.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標