| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.7 (0.14%) 46張 (-55.67%) 107張 106張 125張 季線旁 ↗70.68 ↘70.45 ↗70.66 ↗70.52 ↘71.52 ↘71.76 46張 0.43倍 短糾結 |
-0.42% 1.14% -2.21% -9.24% -4.72% |
74.78 (5.78%) 70.7 |
92.21 (30.42%) 57.36 (-18.87%) |
36.28 (-48.68%) 0.4 |
51.35(-27.37%) |
7.49億 52.88億 |
14.87% 17.95% |
汽車內飾 |
2023-12-26 |
0 | 大億集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.54,N/A (10.17,13.26,16.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.88% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.81%[112] (N/A) 0 (4.81%) | 相對高點 相對低點 | 103.0 (-31.36%) 21-07-23 55.8 (26.7%) 22-10-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -4 0 0 2.21%←2.48%(-10.89%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.32 8.72 3.43 4.3億(4月) | -11.23 7.5 -1.23 3.96億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 71.0 (24-05-17) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-12%,-7%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.87 52.38,47.62 71.5,69.8 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 36.28(-48.68%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.31 33.33,35.42 73.9,69.1 -0.08 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 51.35(-27.37%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.82 11.72,19.78 look 72.4,55.8 0.07 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.11%←5.94%(2.86%) | 3 6.52% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.51,46.75 (1.67,1.99,2.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.26% -1.48% -3.3% -5.18% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.21%(-42.86%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.79% 2.93% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 46.69←47.64(-1.99%) 24.8←23.74(4.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.66 (+1.52%) Q1←Q4 連3升 0.67←0.44 (+52.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.11←14.66 (-17.39%) Q1←Q4 第1降 12.11←12.26 (-1.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←1.44 (-17.39%) Q1←Q4 第1降 0.63←1.12 (-1.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.19←10.41 (-2.11%) Q1←Q4 連2降 10.19←10.38 (-1.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.03←63.82 (+12.86%) Q1←Q4 第1升 72.03←80.83 (-10.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.21←87.52 (+12.86%) Q1←Q4 第1升 102.21←106.5 (-4.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←1.46 (-15.75%) Q1←Q4 連2降 1.23←1.35 (-8.89%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←1.64 (-65.85%) Q1←Q4 第1降 0.56←1.11 (-49.55%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.27←25.91 Q1←Q4 第1降 24.27←26.39 Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.23←9.82 Q1←Q4 第1降 5.23←9.17 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.61←7.44 Q1←Q4 第1升 7.61←8.24 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.59←3.05 Q1←Q4 連2降 2.59←3.04 Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.62←1.9 Q1←Q4 連2降 1.62←1.84 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 皇田 113年4月營收4.30億、年增19.32% |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】皇田 2024年4月合併營收4.3億元 年增19.32% 113/05/02 【公告】皇田113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】皇田 2024年3月合併營收3.96億元 年增-11.24% 113/03/11 【公告】皇田 2024年2月合併營收3.68億元 年增-10.4% 113/03/08 【公告】皇田董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/02/27 《電機股》皇田將設斯洛伐克廠 營運添翼 113/02/15 【公告】皇田 2024年1月合併營收4.46億元 年增21.07% 113/01/10 【公告】皇田 2023年12月合併營收4.54億元 年增-10.32% 112/12/28 皇田跨足安全氣囊產品，墨西哥廠貢獻看俏，明年營收維持成長 112/12/26 皇田攻安全氣囊 明年Q2出貨 112/12/26 皇田切入安全氣囊領域 墨西哥廠明年Q2出貨 112/12/11 【公告】皇田 2023年11月合併營收5.19億元 年增3.84% 112/11/15 【公告】皇田法人董事改派代表人 112/11/10 【公告】皇田 2023年10月合併營收4.93億元 年增13.81% 112/10/11 【公告】皇田 2023年9月合併營收4.71億元 年增1.38% 112/09/22 【公告】皇田112年第一次股東臨時會重要決議事項 112/09/08 【公告】皇田 2023年8月合併營收4.64億元 年增-0.94% 112/08/22 大亞子公司 太陽能案場將啟動 112/08/22 幸福企業 媽咪樂管家全面加薪3千元 112/08/22 不甩AI 法人點名三檔夠勁 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.35 | 92.21 | 30.42 | 85.0 | 20.23 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.31 | 108.0 | 52.76 |
| 平均 本益比 | 13.26 | 74.78 | 5.78 | 74.34 | 5.16 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.99 | 93.04 | 31.6 |
| 最低價 本益比 | 10.17 | 57.36 | -18.87 | 63.69 | -9.92 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.67 | 78.08 | 10.44 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 83.5 | 64.0 | 14.5 | 11.11 | 3.4 | 4.07% | 5.31% | 1.86 | 1.48 |
| 111 | 81.5 | 55.8 | 14.84 | 10.16 | 3.3 | 4.05% | 5.91% | 2.01 | 1.36 |
| 110 | 108.5 | 73.7 | 20.39 | 13.85 | 3.3 | 3.04% | 4.48% | 2.65 | 1.9 |
| 109 | 101.5 | 49.45 | 15.19 | 7.4 | 4.7 | 4.63% | 9.5% | 2.66 | 1.36 |
| 108 | 113.5 | 74.3 | 15.09 | 9.88 | 3.5 | 3.08% | 4.71% | 3.07 | 2.07 |
| 107 | 175.5 | 69.0 | 22.81 | 8.97 | 4.2 | 2.39% | 6.09% | 5.46 | 2.1 |
| 106 | 200.0 | 153.0 | 22.66 | 17.33 | 5.3 | 2.65% | 3.46% | 6.92 | 5.03 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇田 | -0.42% 107(-56.51%) | 0.71% 122(-61.75%) | 1.14% 106(-56.09%) | -2.21% 125(-62.81%) | -9.24% 148(-68.45%) | -4.72% 189(-75.37%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.7 | 70.6↗ | 70.68↗ | 70.45↘ | 70.66↗ | 70.52↗ | 70.58↘ | 71.52↘ | 71.76↘ | 72.25↘ | 72.46↘ | 73.11↘ | 74.48↘ | 74.56↘ | 74.25→ |
| 乖離率 | 0.14% | 0.03% | 0.35% | 0.06% | 0.26% | 0.17% | -1.15% | -1.48% | -2.15% | -2.43% | -3.3% | -5.08% | -5.18% | -4.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.0 | 70.1 | 71.6 | 69.5 | 70.3 | 73.2 | 71.7 | 71.1 | 78.0 | 76.9 | 76.7 | 77.4 | 74.0 | 72.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇田 | -4.18% | -7.0% | 18.0% | -20.0% | -18.0% | 0.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.91 | 8.51 | 10.63 | 11.74 | 11.7 |
| ROE | 12.39 | 12.71 | 12.87 | 16.78 | 20.38 |
| 本業收入比 | 86.89 | 83.43 | 102.63 | 89.33 | 98.55 |
| 自由現金流量 | 3.98 | 4.93 | 4.39 | 9.08 | 8.44 |
| 利息保障倍數 | 52.74 | 84.55 | 144.93 | 126.06 | 131.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
