| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 (-4.24%) 21976張 (+179.82%) 季線下 12203張 15327張 20975張 21976張 1.43倍 |
-2.4% -11.34% -17.46% -17.9% 12.75% |
N/A N/A 6.1 |
N/A 1.1 |
N/A N/A |
N/A |
0.0% 0.0% |
計算機系統業 |
2025-03-19 |
金仁寶集團股 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6.3↘ | 6.3↘ | 6.49↘ | 6.58↘ | 6.36↗ | 6.49↘ | 7.31↘ | 6.75↗ |
| 乖離率 | -3.17% | -3.17% | -6.01% | -7.29% | -4.09% | -6.01% | -16.55% | -9.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.25 | 6.61 | 6.88 | 7.0 | 4.86 | 7.39 | 7.43 | 5.41 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.11%) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.3←29.56(-0.26%) 11.34←11.47(-0.13%), -1.08% 29.3←24.36(4.94%) 11.34←10.17(1.17%), 46.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.95%[113] (N/A) 0 (2.95%) | 相對高點 相對低點 | 10.05 (-39.3%) 25-01-03 2.66 (129.32%) 23-10-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.74 15.99 13.42 115.68億(5月) | -5.08 -9.05 14.44 99.73億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 7.22 (25-05-13) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 2.15% 1128 -27 0 10.5%←10.05%(0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,20.0 look 37.23 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-13%,-13%,-9% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.77,52.12 40.91 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 39.88,43.15 52.93 -0.01 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.01% -6.01% -16.55% -9.63% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←2.75%(-1.6%) | -5867 (連2賣) 26.7% | 2年趨勢圖 | 1.15%←1.14%(0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.15% 6.37% 29.12% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←1.1%(-0.08%) | -242 (連18賣) 1.1% | 2年趨勢圖 | 1.02%←0.48%(0.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.33←4.59 (-49.24%) Q1←Q4 第1降 2.33←0.22 (+959.09%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 340.21←425.35 (-20.02%) Q1←Q4 第1降 340.21←282.85 (+20.28%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.48←7.97 (-20.02%) Q1←Q4 第1升 9.48←8.24 (+20.28%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 125.05←150.4 (-16.86%) Q1←Q4 連2降 125.05←139.63 (-10.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.97←67.09 (+17.71%) Q1←Q4 第1升 78.97←78.64 (+0.42%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.91←34.71 (+17.71%) Q1←Q4 第1升 38.91←47.03 (-17.27%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q1←Q4 0.06←0.05 (+20.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.08 (0.0%) Q1←Q4 0.08←0.07 (+14.29%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.31←4.77 Q1←Q4 第1升 5.31←5.3 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.79←1.87 Q1←Q4 第1升 2.79←2.91 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.7←1.53 Q1←Q4 第1升 1.7←1.7 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.25←2.63 Q1←Q4 第1降 2.25←1.99 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.92←1.13 Q1←Q4 第1降 0.92←0.99 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/13 美德醫等10家上市臺灣存託憑證6/12收盤價彙總表 |
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| 新聞 | 114/06/12 《存託股》注意股：泰金寶-DR 近5日漲1.90% 114/06/09 【公告】泰金寶-DR 2025年5月合併營收115.68億元 年增9.74% 114/05/09 【公告】泰金寶-DR 2025年4月合併營收99.73億元 年增-5.09% 114/04/09 【公告】泰金寶-DR 2025年3月合併營收109.65億元 年增15.43% 114/03/10 【公告】泰金寶-DR 2025年2月合併營收106.61億元 年增24.32% 114/02/10 【公告】泰金寶-DR 2025年1月合併營收120.44億元 年增26.09% 114/01/21 〈焦點股〉泰金寶旗下2公司轉型孵化成金雞 續爆量走揚 114/01/14 許勝雄尾牙喊2024獲利倍增...金寶一度強漲5%領集團股齊上攻 114/01/14 《存託股》外資單日加碼泰金寶逾萬張 總座喊話戰勝逆境 114/01/13 泰金寶孵2金雞 營運再戰高峰 114/01/13 泰金寶轉骨改革有成，攜手泰達電、所羅門全面導入AI，成長達2026年 114/01/13 〈金寶集團旺年會〉泰金寶鄒孔訓：2025年全面轉型兩家公司 將小雞孵化成金雞 114/01/02 〈焦點股〉「最便宜AI股」泰金寶去年漲195% 紅盤日股價續創14年新高 113/12/17 〈焦點股〉泰金寶伺服器產品明年逐步放量 漲停未鎖住 113/12/09 【公告】泰金寶-DR 2024年11月合併營收133.01億元 年增-0.79% 113/11/26 【Hot台股】網崩「泰金寶拉高出貨了」該跑嗎？ 分析師：先等反彈 113/11/22 泰金寶-DR爆逾27萬張歷史新天量大漲近4％ 台股第一大量 113/11/18 〈焦點股〉泰金寶-DR明年展望正向 無懼大盤走弱價量齊揚 113/11/15 新金寶集團 金寶 泰金寶-DR大漲！從美中貿易戰看台股AI未來趨勢！是吉或是凶？ 113/11/15 熱門股／金寶前3季獲利大增9成 強攻半根漲停、登3個月高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰金寶-dr | -2.4% 12203(80.08%) | -7.72% 12690(73.17%) | -11.34% 15327(43.38%) | -17.46% 20975(4.77%) | -17.9% 49080(-55.22%) | 12.75% 50860(-56.79%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.48 | 2.24 | 1.26 | 1.01 | 0.55 |
| ROE | 9.81 | 4.88 | 4.36 | 2.08 | 1.32 |
| 本業收入比 | 124.10 | 241.79 | 188.71 | 161.47 | 114.91 |
| 自由現金流量 | 76.53 | 97.61 | -71.87 | -37.78 | -7.24 |
| 利息保障倍數 | 3.60 | 1.60 | 1.81 | 2.26 | 1.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
