收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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94.3 (0.32%) 300張 (-48.75%) 363張 352張 207張 季線上 ↗92.56 ↗90.56 ↗89.3 ↗89.28 ↗90.0 ↗90.38 300張 0.85倍 |
5.13% 4.89% 5.36% 6.55% -12.28% |
29.7%~35.0% 5.9~6.8 |
80.88 (-14.23%) 94.3 |
125.13 (32.69%) 36.64 (-61.15%) |
N/A 0.35 |
N/A 、Y! |
8.38億 79.02億 |
16.35% 0.0% |
運動產業 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.44,14.64 (5.69,12.56,19.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.61%) 月線斜率0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.56%[112] (4.96%[113]) 0 (4.56%) | 相對高點 相對低點 | 186.5 (-49.44%) 21-08-05 82.1 (14.86%) 23-08-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 0.36% 20 0 0 3.64%←3.54%(2.82%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 96.22 28.39 -5.61 4.34億(4月) | -9.85 38.66 -22.91 3.38億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-24 95.1 (24-05-10) 148日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,23%,20%,5% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 86.47(-8.3%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.37 90.7,91.87 down 97.0,94.2 0.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.01 90.91,48.87 103.0,94.2 0.41 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.04 23.06,16.11 up 139.5,89.0 -1.49 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.4%←4.58%(-3.93%) | -52 (連4買轉賣) 17.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.1,44.9 (1.23,1.83,2.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.62% 4.34% 5.37% 3.97% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.31%(106.45%) | 33 (連2買) 11.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.59 1.92 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.17% 8.41% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 38.86←36.18(7.41%) 31.61←32.74(-3.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.03←10.81 (-7.22%) Q1←Q4 第1降 10.03←13.01 (-22.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.95←0.91 (-7.22%) Q1←Q4 連3升 0.95←1.53 (-22.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.57←6.48 (+16.82%) Q1←Q4 第1升 7.57←7.23 (+4.7%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.92←55.18 (+8.59%) Q1←Q4 第1升 59.92←89.15 (-32.79%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.37←66.66 (+8.59%) Q1←Q4 第1升 77.37←69.97 (+10.58%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.17←1.24 (-5.65%) Q1←Q4 第1降 1.17←1.18 (-0.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.75←0.77 (-2.6%) Q1←Q4 第1降 0.75←1.04 (-27.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.6←15.96 Q1←Q4 連2升 17.6←19.43 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.44←8.39 Q1←Q4 連3升 9.44←11.78 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.78←9.59 Q1←Q4 連2升 9.78←7.58 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.59←2.68 Q1←Q4 第1降 2.59←2.44 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.86←2.02 Q1←Q4 第1降 1.86←1.6 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/29 大田第一季合併財報,預計5/7提報董事會 |
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新聞 | 113/04/29 【公告】大田民國113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/29 【公告】科定113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/16 【公告】大田補充董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增修召集事由) 113/04/16 【公告】大田董事會重大決議事項 113/04/09 《業績-動休閒》大田3月營收為3.38億元,年減9.85% 113/04/09 【公告】大田 2024年3月合併營收3.38億元 年增-9.85% 113/04/08 大田大股東南豐興因財務規劃 轉讓3,800張持股 113/03/15 高爾夫球頭廠大田擬配發4.3元股息 現金殖利率4.8% 113/03/15 大田去年每股賺4.85元 發4.3元現金股息 113/03/15 【公告】大田董事會決議股利分派 113/03/15 【公告】大田董事會決議召開113年股東常會及股東提案權相關事宜 113/03/15 【公告】大田代子公司江西大田精密科技有限公司董事會決議2023年不分派盈餘 113/03/15 【公告】大田代子公司O-TA GOLF GROUP CO., LTD.董事會決議2023年不分派盈餘 113/03/08 【公告】大田 2024年2月合併營收2.43億元 年增-52.38% 113/03/08 《業績-動休閒》大田2月營收為2.43億元,年減52.38% 113/02/02 庫存去化近尾聲 大田1月營收回溫4.22億元呈月增及年增 113/02/02 《業績-動休閒》大田1月營收為4.22億元,年增1.61% 113/02/02 【公告】大田 2024年1月合併營收4.22億元 年增1.61% 113/01/25 大田看好2024年營運成長 贛州二期廠下半年陸續投產 113/01/17 屏大訪大田精密 續推產學合作 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 19.43 | 125.13 | 32.69 | 112.62 | 19.43 | 最低殖利率 | 7.2% | 64.907 | -31.17 | 58.417 | -38.05 | 最高淨值比 | 2.44 | 109.74 | 16.37 |
平均 本益比 | 12.56 | 80.88 | -14.23 | 95.15 | 0.9 | 平均殖利率 | 11.4% | 47.43 | -49.7 | 42.69 | -54.73 | 平均淨值比 | 1.83 | 82.53 | -12.48 |
最低價 本益比 | 5.69 | 36.64 | -61.15 | 77.67 | -17.64 | 最高殖利率 | 15.6% | 29.957 | -68.23 | 26.962 | -71.41 | 最低淨值比 | 1.23 | 55.32 | -41.34 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 139.5 | 82.1 | 28.79 | 16.94 | 4.3 | 3.08% | 5.24% | 2.88 | 1.85 |
111 | 156.0 | 89.0 | 7.31 | 4.17 | 12.85 | 8.24% | 14.44% | 4.18 | 1.98 |
110 | 186.5 | 57.1 | 9.28 | 2.84 | 13.7 | 7.35% | 23.99% | 5.52 | 2.09 |
109 | 69.5 | 29.2 | 10.71 | 4.5 | 5.0 | 7.19% | 17.12% | 2.63 | 1.11 |
108 | 55.5 | 17.6 | 9.57 | 3.04 | 3.8 | 6.85% | 21.59% | 2.1 | 0.77 |
107 | 47.85 | 14.85 | 129.66 | 40.24 | 1.2 | 2.51% | 8.08% | 2.09 | 0.66 |
106 | 40.05 | 11.6 | 3.17 | 0.92 | 3.4 | 8.49% | 29.31% | 2.83 | 0.81 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大田 | 5.13% 363(-17.26%) | 8.02% 214(40.2%) | 4.89% 352(-14.71%) | 5.36% 207(44.9%) | 6.55% 150(99.95%) | -12.28% 235(27.39%) |
加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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94.3 | 93.6↗ | 92.56↗ | 90.56↗ | 89.3↗ | 89.28↗ | 89.45↗ | 90.0↗ | 90.38↗ | 89.88↗ | 89.82↗ | 89.49↗ | 89.32↗ | 90.7↘ | 93.91↘ |
乖離率 | 0.75% | 1.88% | 4.13% | 5.6% | 5.62% | 5.42% | 4.78% | 4.34% | 4.92% | 4.99% | 5.37% | 5.58% | 3.97% | 0.42% |
均線開始 轉折價位 | 92.3 | 89.7 | 87.5 | 88.2 | 90.0 | 91.0 | 90.6 | 89.3 | 88.3 | 87.8 | 88.1 | 93.1 | 108.0 | 134.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大田 | 406.74% | 5.0% | -24.0% | -22.0% | 145.0% | 22.0% | 165.0% |
0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.75 | 23.1 | 25.36 | 17.35 | 12.44 |
ROE | 9.74 | 43.64 | 54.0 | 24.54 | 21.14 |
本業收入比 | 70.35 | 88.99 | 100.76 | 100.00 | 94.03 |
自由現金流量 | 8.12 | 19.87 | 8.71 | 5.5 | 3.38 |
利息保障倍數 | 49.50 | 230.24 | 221.28 | 67.50 | 38.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標