| 收盤價 成交量 09-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.5 (-1.02%) 5張 (-81.49%) 季線下 14張 11張 13張 5張 0.45倍 |
0.23% -1.02% -11.22% -14.54% -12.39% |
50.89 (16.98%) 43.5 |
N/A 0.55 |
574 N/A |
微型股 28.97億 |
36.45% 0.0% |
印刷業 |
2025-05-15 2025-07-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.5 | 43.55↗ | 43.65↘ | 43.94↘ | 44.01↘ | 44.69↘ | 45.23↘ | 46.97↘ | 48.72↘ |
| 乖離率 | -0.11% | -0.34% | -1.0% | -1.16% | -2.66% | -3.82% | -7.39% | -10.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.4 | 44.0 | 43.95 | 45.0 | 47.5 | 49.0 | 50.9 | 49.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.62, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.38%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 37.91, 殖利率 2.65% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.16, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.31, 預估本益比 35.04 ; SOXQ: 本益比 72.75, 預估本益比 25.94 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.18,N/A (12.03,16.55,21.07) 1.92,22.89 (2.1,2.55,3.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.94% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.59←65.58(0.01%) 7.02←7.11(-0.09%), -0.73% 65.59←65.55(0.04%) 7.02←7.01(0.01%), 3.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.86%[113] (N/A) 0 (5.86%) | 相對高點 相對低點 | 60.7 (-28.34%) 22-09-15 40.2 (8.21%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.08 15.18 11.4 0.99億(7月) | -2.87 -3.11 11.98 0.86億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 47.85 (25-07-24) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.06%←0.07%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.82,13.24 look 41.63 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-01 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-8%,-7% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.69,10.55 look 36.3 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 574 N/A | 月KD RSI MACD | 25.98,26.64 look 27.25 -0.14 | 投信(張) 09-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.0% -3.82% -7.39% -10.71% | 外資(張) 09-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.55%(-0.02%) | -1 20.0% | 2年趨勢圖 | 0.53%←0.27%(0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.11% 0.36% | 自營商(張) 09-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.03%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.76←3.06 (-9.8%) Q2←Q1 連2降 2.76←2.76 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.74 (-9.8%) Q2←Q1 第1降 0.61←0.51 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.17←1.29 (-9.3%) Q2←Q1 第1降 1.17←1.19 (-1.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.97←90.92 (+3.35%) Q2←Q1 連4升 93.97←84.3 (+11.47%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.98←72.91 (+3.35%) Q2←Q1 連2升 75.98←71.74 (+5.91%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.97 (-50.52%) Q2←Q1 第1降 0.48←0.78 (-38.46%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.88←0.84 (+4.76%) Q2←Q1 連2升 0.88←0.6 (+46.67%) Q2←Q2 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.65←49.24 Q2←Q1 第1降 46.65←44.48 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.02←24.06 Q2←Q1 第1降 22.02←18.45 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.48←21.04 Q2←Q1 第1降 11.48←18.85 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.02←3.88 Q2←Q1 第1降 2.02←3.36 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.66←3.32 Q2←Q1 第1降 1.66←2.8 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/06 陳俊彬 經理人 贈與 259張 111/12/06 陳俊彬之配偶 關係人配偶 贈與 39張 |
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| 公告 | 114/08/08 政伸上半年合併獲利9597萬元，每股稅後1.44元 114/08/08 政伸 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.48元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】政伸董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/07 【公告】政伸 2025年7月合併營收9872.7萬元 年增8.09% 114/07/31 【公告】政伸114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年08月08日 114/07/10 【公告】政伸 2025年6月合併營收8571.5萬元 年增-2.87% 114/06/20 【公告】政伸114年股東常會重要決議事項 114/06/20 【公告】政伸訂定除息基準日 114/06/09 【公告】政伸 2025年5月合併營收8846.9萬元 年增-8.38% 114/05/19 《其他股》Q2獲利變數是匯率 政伸今年營運將續成長 114/05/09 【公告】政伸受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 114/05/09 【公告】政伸董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】政伸 2025年4月合併營收1.02億元 年增12.01% 114/04/30 【公告】政伸114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/09 【公告】政伸 2025年3月合併營收1.14億元 年增24.03% 114/03/10 【公告】政伸 2025年2月合併營收8773.2萬元 年增46.04% 114/03/07 【公告】政伸董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】政伸董事會決議114年股東常會召開日期及相關事宜 114/02/27 【公告】政伸113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月07日 114/02/10 【公告】政伸 2025年1月合併營收1.04億元 年增13.35% 114/01/09 【公告】政伸 2024年12月合併營收9490萬元 年增19% 113/12/09 【公告】政伸 2024年11月合併營收1.11億元 年增21.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政伸 | 0.23% 14(-65.48%) | -1.14% 12(-60.15%) | -1.02% 11(-56.81%) | -11.22% 13(-64.01%) | -14.54% 14(-65.18%) | -12.39% 14(-66.57%) |
| 加權指數 | -0.96% | -1.16% | 1.74% | 8.23% | 8.05% | 13.61% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.88 | 13.94 | 26.31 | 28.05 | 20.63 |
| ROE | 12.23 | 7.56 | 16.79 | 22.02 | 52.52 |
| 本業收入比 | 84.46 | 89.68 | 87.67 | 83.14 | 27.18 |
| 自由現金流量 | -0.63 | 1.29 | 2.65 | 2.2 | 9.0 |
| 利息保障倍數 | 289.63 | 232.18 | 363.30 | 464.78 | 1358.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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