| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.9 (-4.09%) 82張 (-46.6%) 季線下 74張 36張 33張 82張 2.28倍 |
-5.56% -5.23% -4.2% -3.27% -14.19% |
52.72 (32.13%) 39.9 |
N/A 0.14 |
448 N/A |
微型股 26.57億 |
36.54% 0.0% |
印刷業 |
2026-05-13 2026-07-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.9 | 42.43↘ | 42.32↘ | 42.06↘ | 42.06↘ | 41.46↗ | 41.3↘ | 41.64↘ | 42.05↘ |
| 乖離率 | -5.96% | -5.72% | -5.14% | -5.14% | -3.76% | -3.39% | -4.18% | -5.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.25 | 42.1 | 42.1 | 41.4 | 39.55 | 41.65 | 41.25 | 46.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.4, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 73.11, 預估本益比 32.72 ; SOXQ: 本益比 174.04, 預估本益比 19.6 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.64,N/A (11.93,17.4,22.87) 1.69,24.62 (2.15,2.5,2.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.68%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.44←65.69(0.75%) 7.01←7.35(-0.34%), -2.16% 66.44←65.52(0.92%) 7.01←7.7(-0.69%), -6.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.89%[114] (N/A) 0 (6.89%) | 相對高點 相對低點 | 57.0 (-30.0%) 24-06-07 39.1 (2.05%) 26-07-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.66 7.43 0.71 1.06億(6月) | 11.51 -2.39 -3.25 0.99億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 44.5 (26-07-17) 201日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -22.0 0.0 0 0.03%←0.02%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.81,43.99 look 35.29 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-4%,-5%,-5% 平,平,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.81,48.69 look 38.53 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 448 N/A | 月KD RSI MACD | 7.69,12.97 look 25.87 0.17 | 投信(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.14% -3.39% -4.18% -5.11% | 外資(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.37%(0.1%) | 16 (連5買) 19.51% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.42%(0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.64% 1.13% | 自營商(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(0.01%) | 2 (連4買) 2.44% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.04%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.8←2.92 (-4.11%) Q1←Q4 連2降 2.8←3.06 (-8.5%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.38 (-4.11%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.74 (-8.5%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.41←1.2 (+17.5%) Q1←Q4 第1升 1.41←1.29 (+9.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.78←89.2 (-1.59%) Q1←Q4 第1降 87.78←90.92 (-3.45%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.13←67.67 (-1.59%) Q1←Q4 第1升 80.13←72.91 (+9.9%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←0.83 (-7.23%) Q1←Q4 連2降 0.77←0.97 (-20.62%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.58 (+10.34%) Q1←Q4 第1升 0.64←0.84 (-23.81%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.0←44.34 Q1←Q4 第1升 47.0←49.24 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.11←13.08 Q1←Q4 第1升 19.11←24.06 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.2←18.88 Q1←Q4 連2降 18.2←21.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.01←3.26 Q1←Q4 連2降 3.01←3.88 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.58←2.92 Q1←Q4 連2降 2.58←3.32 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/06 陳俊彬 經理人 贈與 259張 111/12/06 陳俊彬之配偶 關係人配偶 贈與 39張 |
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| 公告 | 115/07/20 證交所、櫃買中心7/20暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】政伸 2026年6月合併營收1.06億元 年增23.66% 115/06/12 【公告】政伸訂定除息基準日 115/06/12 【公告】政伸115年股東常會重要決議事項 115/06/10 【公告】政伸 2026年5月合併營收9866萬元 年增11.52% 115/05/08 【公告】政伸受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 115/05/08 【公告】政伸董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】政伸 2026年4月合併營收1.01億元 年增-0.68% 115/04/30 【公告】政伸115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年05月08日 115/04/10 【公告】政伸 2026年3月合併營收1.05億元 年增-7.94% 115/03/10 【公告】政伸 2026年2月合併營收6211.5萬元 年增-29.2% 115/03/06 【公告】政伸董事會決議股利分派 115/03/06 【公告】政伸董事會通過114年度合併財務報告 115/02/26 【公告】政伸114年度財務報告董事會預計召開日期為115年03月06日 115/02/09 【公告】政伸 2026年1月合併營收1.13億元 年增8.69% 115/01/09 【公告】政伸 2025年12月合併營收1.01億元 年增5.91% 114/12/10 【公告】政伸 2025年11月合併營收1.02億元 年增-8.27% 114/11/25 【公告】政伸受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 114/11/07 【公告】政伸董事會通過114年第三季合併財務報告 114/11/07 【公告】政伸 2025年10月合併營收9008.2萬元 年增-13.46% 114/10/30 【公告】政伸114年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為114年11月07日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政伸 | -5.56% 74(10.53%) | -5.23% 53(52.76%) | -5.23% 36(127.85%) | -4.2% 33(142.21%) | -3.27% 29(180.9%) | -14.19% 23(254.83%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.67 | 18.88 | 13.94 | 26.31 | 28.05 |
| ROE | 12.58 | 12.23 | 7.56 | 16.79 | 22.02 |
| 本業收入比 | 96.44 | 84.46 | 89.68 | 87.67 | 83.14 |
| 自由現金流量 | -0.55 | -0.63 | 1.29 | 2.65 | 2.2 |
| 利息保障倍數 | 318.49 | 289.63 | 232.18 | 363.30 | 464.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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